Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022
Trang chủBài học đầu tưLàm sao để giao dịch Swing với cổ phiếu

Làm sao để giao dịch Swing với cổ phiếu

Cafeforex – Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về chiến lược giao dịch swing (lướt sóng trung hạn) trên thị trường cổ phiếu. Bên cạnh đó bạn sẽ nắm được kiến thức đáng giá về năm trong số các kỹ thuật và chiến lược giao dịch swing phổ biến nhất thường được các trader chứng khoán sử dụng. Hướng dẫn này bao gồm một ví dụ minh họa cách giao dịch cổ phiếu bằng cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci và giúp bạn xác định các điểm vào và thoát trong giao dịch swing của mình.

Giao dịch swing cổ phiếu

Giao dịch swing là một chiến lược giao dịch tập trung vào việc thu lợi nhuận từ các xu hướng thay đổi trong hành động giá trong khung thời gian tương đối ngắn. Các nhà giao dịch swing sẽ cố gắng nắm bắt các biến động tăng và giảm của giá cổ phiếu. Các vị thế thường được giữ từ một đến sáu ngày, mặc dù có thể kéo dài đến vài tuần nếu giao dịch vẫn có lãi. Các trader giao dịch swing cổ phiếu tìm cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác định các mô hình, xu hướng và những thay đổi ngắn hạn tiềm ẩn trong xu hướng. Để tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch swing, hãy đọc đọc tiếp để biết giao dịch swing là gì.

Ví dụ về giao dịch swing cổ phiếu

Có rất nhiều chiến lược bạn có thể sử dụng để giao dịch cổ phiếu. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ cùng theo dõi một giao dịch swing dựa trên các tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci. Ba điểm quan trọng nhất trên biểu đồ được sử dụng trong ví dụ này bao gồm điểm vào giao dịch (A), ngưỡng thoát (C) và cắt lỗ (B). Bất kỳ hệ thống giao dịch swing nào cũng nên bao gồm ba yếu tố chính này.

Hướng dẫn sơ đồ:

A – Điểm vào giao dịch

B – Cắt lỗ

C – Dự báo giá (ngưỡng thoát)

D – Phân tích kỹ thuật Fibonacci

Mức cắt lỗ và điểm thoát không nhất thiết phải duy trì ở một mức giá thiết lập trước do chúng sẽ được kích hoạt một khi yêu cầu cài đặt được thỏa mãn. Điều này sẽ phụ thuộc vào loại chiến lược giao dịch swing mà bạn đang sử dụng. Khung thời gian ước tính cho giao dịch swing cổ phiếu này khoảng một tuần. Điều quan trọng là phải biết khung thời gian điển hình diễn ra giao dịch swing để có thể theo dõi hiệu quả các giao dịch và tối đa hóa tiềm năng để các giao dịch của bạn sinh lời.

Năm chiến lược để giao dịch swing cổ phiếu

Dưới đây là tóm lược năm chiến lược giao dịch swing để bạn có thể sử dụng nhằm xác định cơ hội giao dịch và quản lý giao dịch của mình từ đầu đến cuối. Hãy áp dụng các kỹ thuật giao dịch swing cho các cổ phiếu bạn quan tâm để tìm kiếm các điểm vào giao dịch khả thi. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ nhận dạng mô hình để giúp bạn xác định các cổ phiếu cho thấy các tín hiệu giao dịch kỹ thuật tiềm năng. 

  1. Fibonacci thoái lui

Mô hình thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng nhằm giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, và có thể xác định các mức đảo chiều trên biểu đồ chứng khoán. Cổ phiếu thường thoái lui một tỷ lệ nhất định khi đang duy trì xu hướng trước khi đảo chiều. Các đường ngang theo tỷ lệ Fibonacci cổ điển là 23,6%, 38,2% và 61,8% trên biểu đồ chứng khoán có thể tiết lộ các mức đảo chiều tiềm năng. Các nhà giao dịch cũng thường tham khảo mức thoái lui 50% ngay cả khi giá cổ phiếu không phù hợp với mô hình Fibonacci, vì cổ phiếu có xu hướng đảo chiều sau khi rút lại một nửa động thái trước đó.

Một nhà giao dịch swing cổ phiếu có thể tham gia vị thế bán ngắn hạn nếu giá trong xu hướng giảm quay đầu và thoát khỏi mức thoái lui 61,8% (đóng vai trò là mức kháng cự), với mục đích thoát khỏi vị thế bán để kiếm lợi nhuận khi giá giảm xuống vị trí hiện tại và bật khỏi đường Fibonacci 23,6% (đóng vai trò là mức hỗ trợ).

  1. Kích hoạt hỗ trợ và kháng cự

Các đường hỗ trợ và kháng cự đại diện cho nền tảng phân tích kỹ thuật và bạn có thể xây dựng một chiến lược giao dịch swing cổ phiếu thành công xung quanh chúng.

Mức hỗ trợ cho biết mức giá hoặc khu vực trên biểu đồ nằm dưới giá thị trường hiện tại, nơi lực mua đủ mạnh để vượt qua áp lực bán. Kết quả là, sự sụt giảm sẽ tạm ngừng và giá quay đầu tăng trở lại. Một trader thực hiện swing cổ phiếu sẽ tìm cách tham gia giao dịch mua khi giá bật khỏi đường hỗ trợ, và đặt lệnh dừng lỗ nếu giá xuống dưới đường hỗ trợ.

Mức kháng cự ngược với mức hỗ trợ. Nó đại diện cho một mức giá hoặc khu vực cao hơn giá thị trường hiện tại, nơi áp lực bán có thể vượt qua áp lực mua. Từ đó khiến giá quay đầu giảm ngược với xu hướng tăng. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch swing có thể vào một vị thế bán khi giá rớt khỏi mức kháng cự, đặt lệnh dừng lỗ trên đường kháng cự. Một điều quan trọng cần nhớ khi kết hợp hỗ trợ và kháng cự vào hệ thống giao dịch swing của bạn là khi giá vi phạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự, chúng sẽ chuyển đổi vai trò – những gì đã từng là hỗ trợ trở thành kháng cự và ngược lại.

  1. Kênh giao dịch

Chiến lược giao dịch swing này yêu cầu bạn xác định một cổ phiếu đang thể hiện xu hướng mạnh và đang giao dịch trong một kênh. Nếu bạn đã xác định một kênh xung quanh xu hướng giảm trên biểu đồ chứng khoán, bạn nên cân nhắc mở vị thế bán khi giá rớt khỏi đường trên cùng của kênh. Khi sử dụng các kênh để giao dịch cổ phiếu, điều quan trọng là phải giao dịch theo xu hướng. Vì vậy trong ví dụ này khi giá đang trong xu hướng giảm, bạn sẽ chỉ tìm kiếm các vị thế bán – trừ khi giá thoát ra khỏi kênh, tăng cao hơn và cho thấy khả năng đảo ngược và khởi đầu một xu hướng tăng. 

  1. SMA 10 và 20 ngày

Một trong những chiến lược giao dịch swing phổ biến khác liên quan đến việc sử dụng các đường trung bình động giản đơn (SMA). SMA giúp xử lý dữ liệu bằng cách tính giá trung bình được cập nhật liên tục trong một khoảng thời gian hoặc độ dài cụ thể. 

Ví dụ:

SMA 10 ngày cộng giá đóng cửa hàng ngày trong 10 ngày qua và chia cho 10 để tính giá trị trung bình mỗi ngày. Mỗi giá trị trung bình được kết nối với giá trị tiếp theo để tạo ra một đường thẳng giúp loại bỏ các điểm ‘nhiễu’ trên biểu đồ chứng khoán. Độ dài được sử dụng (10 trong trường hợp này) có thể được áp dụng cho bất kỳ khoảng thời gian nào trên biểu đồ, từ một phút đến hàng tuần. Các SMA có độ dài càng ngắn càng phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với các SMA có khung thời gian dài hơn.

Bạn có thể áp dụng SMA có độ dài 10 và 20 ngày vào biểu đồ chứng khoán của mình cho hệ thống giao dịch swing. Khi SMA ngắn (10) vượt lên trên SMA dài hơn (20), đây được coi là một tín hiệu mua do cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra. Khi đường SMA ngắn cắt xuống bên dưới đường SMA dài hạn, đây là tín hiệu bán do mẫu hình các đường SMA cắt nhau này cho thấy xu hướng giá đang đi xuống.

  1. MACD hội tụ

Hệ thống giao dịch swing MACD hội tụ cung cấp một cách đơn giản để xác định các cơ hội giao dịch cổ phiếu. Đây là một trong những chỉ báo giao dịch swing phổ biến nhất được sử dụng để xác định hướng xu hướng và đảo chiều. 

MACD bao gồm hai đường trung bình động – đường MACD và đường tín hiệu – và các tín hiệu mua và bán xuất hiện khi hai đường này cắt nhau. Nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng và bạn sẽ cân nhắc tham gia giao dịch mua. 

Nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, xu hướng giảm có khả năng xảy ra và có tiềm năng bán. Sau đó, một nhà giao dịch swing sẽ đợi hai đường cắt nhau một lần nữa, tạo tín hiệu cho giao dịch theo hướng ngược lại, trước khi họ thoát khỏi giao dịch.

MACD dao động xung quanh đường 0 và các tín hiệu giao dịch cũng được tạo ra khi MACD cắt trên đường 0 (tín hiệu mua) hoặc dưới đường 0 (tín hiệu bán).

Làm thế nào để giao dịch swing cổ phiếu

Hãy làm theo các bước dưới đây để mở tài khoản và có thể bắt đầu giao dịch swing cổ phiếu.

  1. Mở một tài khoản giao dịch trực tiếp. Bạn cũng có thể mở một tài khoản demo nếu bạn muốn thực hành các chiến lược giao dịch swing ở trên trong một môi trường không có rủi ro.
  1. Nghiên cứu thị trường bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Bằng cách sử dụng các công cụ như máy quét nhận dạng mẫu, bạn có thể phát hiện sự đảo ngược xu hướng và các tín hiệu giá khác để nhằm củng cố cho các nỗ lực giao dịch swing của bạn
  1. Chọn một tài sản để giao dịch. Khi bạn đã thực hiện nghiên cứu, hãy chọn tài sản và khung thời gian bạn muốn giao dịch. Ngoài ra, hãy xác định chiến lược vào và ra của bạn dựa trên tín hiệu giao dịch swing của bạn. 
  1. Sử dụng các điều kiện quản lý rủi ro: bao gồm lệnh cắt lỗ và chốt lời để giảm thiểu rủi ro. Các công cụ quản lý rủi ro này giúp giữ cho các giao dịch của bạn nhất quán và phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.
  2. Giám sát vị thế của bạn. Hãy theo dõi giao dịch của bạn và lưu ý về mức chênh lệch và trượt giá, cùng những thay đổi trong tâm lý thị trường. Ngoài ra hãy tìm hiểu thêm về giao dịch chênh lệch.
  3. Thoát khỏi giao dịch. Nếu bạn vẫn chưa thể tự động thoát giao dịch do chưa chạm tới mức kích hoạt của lệnh cắt lỗ, hãy đóng giao dịch theo chiến lược giao dịch swing của bạn.

Tìm cổ phiếu để giao dịch

Khi giao dịch cổ phiếu theo chiến lược swing, điều quan trọng là phải chọn đúng tài sản để giao dịch. Nếu chọn không tốt cũng có thể gây tác động đến chiến lược giao dịch của bạn. Hãy tận dụng những bí quyết trên đây để nâng cao nỗ lực lựa tài sản cho bạn.

Tận dụng các mẫu biểu đồ. Việc sử dụng máy quét nhận dạng mẫu có thể giúp bạn xác định các mẫu hình đảo ngược như đỉnh đôi hoặc đỉnh ba. 

Bên cạnh đó hãy theo dõi lịch kinh tế. Việc theo dõi lịch kinh tế có thể giúp bạn xác định tình trạng kinh tế của quốc gia và các cơ hội hoặc rủi ro giao dịch tiềm ẩn trong tương lai.

Lưu ý đến lịch công bố BCTC. Lịch công bố BCTC sẽ giúp bạn phát hiện các biến động giá đột ngột đối với các chiến lược giao dịch swing của bạn.

Hãy cẩn thận khi giao dịch cổ phiếu penny do cổ phiếu penny là khoản đầu tư có tính đầu cơ cao. Mặc dù những biến động của thị trường cổ phiếu penny mang lại cơ hội giao dịch tăng trưởng cao, nhưng nó cũng tiềm ẩn những rủi ro lớn hơn.

Tóm lại

Tất cả các chiến lược này có thể được áp dụng cho các giao dịch trong tương lai của bạn. Từ đó bạn có thể xác định các cơ hội giao dịch swing trong các thị trường mà bạn quan tâm nhất.

Dương Hậu – Theo cmcmarkets.com

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

REVIEW SÀN

LỊCH KINH TẾ

BÀI VIẾT MỚI