Cái nêm là mô hình giúp các traders phân tích và giao dịch trên thị trường giá trực tuyến. Mô hình cái nêm được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến trên thị trường tài chính. Tìm hiểu rõ về công cụ hữu ích này sẽ giúp các nhà đầu tư thực hiện được nhiều giao dịch thành công hơn. Dưới đây hãy cùng Cafe Forex VN tham khảo bài viết này.
Mô Hình Cái Nêm Là Gì? Đặc Điểm Nhận Biết Mô Hình Cái Nêm
Mô hình cái nêm, tên tiếng Anh là Wedge Pattern. Đây là mô hình biểu đồ biểu thị sự biến đổi của xu hướng giá trong thời gian tới trên thị trường tiền tệ.
Về hình dạng, mô hình cái nêm tương tự như mô hình tam giác nên đã có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hai mô hình này. Về cơ bản, cấu tạo của mô hình cái nêm bao gồm hai đường là đường hỗ trợ bên dưới và đường kháng cự bên trên. Hai đường này cùng dốc lên (mô hình cái nêm hướng lên) hoặc dốc xuống (mô hình cái nêm hướng xuống) hội tụ với nhau tại một điểm tạo thành hình cái nêm.
Khác với các mô hình biểu thị giá như mô hình vai đầu vai hay mô hình hai đáy. Giá có thể tiếp diễn theo xu hướng hoặc đảo chiều trong trường hợp mô hình cái nêm xuất hiện. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi có sự đột phá ra khỏi hình cái nêm. Các nhà giao dịch nên tận dụng thời điểm vàng này để kiếm lợi nhuận.
Ý Nghĩa Của Mô Hình Cái Nêm
Mô hình cái nêm có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các traders trong việc đánh giá và phân tích một xu hướng trong thời gian tới. Khi hình cái nêm xuất hiện trên biểu đồ là dấu hiệu cho thấy:
Tín hiệu bán tăng xảy ra khi mô hình cái nêm được hình thành thành từ một xu hướng giảm và giá giảm dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể).
Tín hiệu mua tăng nếu mô hình cái nêm được hình thành bởi một xu hướng tăng và giá tăng trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể).
Sau khi hình thành cái nêm, giá sẽ tiếp tục có sự dịch chuyển nhất định theo cùng một hướng, trước khi mô hình có ít nhất cùng một khoảng giá nhất định, giống như là sự thay đổi của giá từ đầu của xu hướng cho đến khi xuất hiện wedge.
Phân Loại Mô Hình Cái Nêm
Mô hình cái nêm chia ra làm 3 loại chính tương ứng với những tín hiệu khác nhau về xu hướng giá. Cùng Cafe Forex VN tìm hiểu những đặc điểm cụ thể của từng loại mô hình cái nêm.
Mô Hình Nêm Tăng (Rising Wedge)
Đây là mô hình cái nêm hướng lên. Mô hình nêm tăng có hai đường hỗ trợ và kháng cự cùng hướng lên trên và cùng hội tụ tại một điểm chếch lên cao hơn so với phần thân. Mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, khi giá bắt đầu breakout khỏi mô hình, giá sẽ có xu hướng đi ngược lại với hướng của cái nêm.
Yêu cầu là tổng cộng sẽ phải có 4 điểm giao nhau, trong đó giá phải chạm vào mỗi đường trendline tối thiểu là 2 lần.
Mô hình cái nêm hướng lên thường xuất hiện trong một xu hướng tăng, lúc đó giá tại các đỉnh sau cao hơn giá tại các đỉnh trước. Tuy nhiên, đỉnh sau có độ dốc thấp hơn so với đỉnh trước và thấp hơn độ dốc của đáy sau so với đáy trước. Nói theo cách cụ thể hơn là đường kháng cự có độ dốc thấp hơn đường hỗ trợ.
Cũng đồng nghĩa rằng, lượng mua suy yếu dần trong khi lượng bán đang tăng lên. Đến một thời điểm nào đó, khi lực bán đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường hỗ trợ đi xuống, bắt đầu một xu hướng giảm giá vô cùng mạnh.
Ngược lại, thị trường có dấu hiệu tạm nghỉ sau một đợt giảm giá nếu trước khi mô hình nêm tăng được hình thành là một xu hướng giảm. Lúc đó, lực mua trên thị trường đang khá yếu trong khi lực bán đang được đà đẩy giá xuống thấp hơn. Cho đến khi lực bán đủ mạnh thì giá sẽ breakout ra khỏi ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục đi xuống.
Mô Hình Nêm Giảm (Falling Wedge)
Đây là mẫu hình cái nêm ngược lại với cơ cấu của mô hình nêm hướng lên, được gọi là mô hình cái nêm hướng xuống. Mô hình nêm giảm bao gồm cả hai đường kháng cự và hỗ trợ đều dốc xuống và có xu hướng giao nhau tại một điểm chếch xuống phần phía dưới của mô hình. Khi đó, giá của mô hình cũng sẽ phá vỡ theo chiều ngược lại với giá của mô hình cái nêm tăng. Loại mô hình này có thể xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm trước đó.
- Mô hình cái nêm giảm xuất hiện sau một xu hướng tăng thì hai đường trendline hướng xuống dưới, thể hiện thị trường có dấu hiệu tạm dừng. Đây là thời điểm lý tưởng để một số trader có thể chốt lợi nhuận khi cảm thấy đã đạt được mức sinh lời như kỳ vọng sau một đợt tăng giá mạnh. Thời điểm này, bên mua tạo áp lực đẩy giá lên kéo lực bán suy yếu mặc dù mới xuất hiện. Đến khi lực mua dồn đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng.
- Trường hợp cái nêm giảm xuất hiện sau một xu hướng giảm xảy ra khả năng giá đảo chiều. Độ dốc đường kháng cự lớn hơn độ dốc đường hỗ trợ cho thấy rằng lượng bán đang yếu đi, sau đó khi lượng mua tăng đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và đảo chiều theo hướng đi lên và bắt đầu xu hướng tăng mạnh.
Lưu ý rằng, yêu cầu cũng như mô hình nêm tăng, giá của mô hình nêm giảm phải có tối thiểu 2 điểm tiếp xúc giữa đường hỗ trợ và kháng cự.
Mô Hình Nêm Mở Rộng (Broadening Wedge)
Nêm mở rộng là một trường hợp khác biệt của mô hình cái nêm. Nhận dạng mô hình này dựa theo biên độ dao động của giá mở rộng dần từ trái sang phải. Đường kháng cự và đường hỗ trợ có thể dốc lên hoặc xuống tùy theo đặc điểm thị trường. Đây là thời điểm cả lực mua và bán trên thị trường đều giảm. Có nghĩa là sự xảy ra của xu hướng đảo chiều, giá có thể chuyển từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm.
Mô hình nêm mở rộng thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm giá hoặc ở đỉnh của xu hướng tăng giá. Nhưng ở thị trường ngoại hối, mô hình này thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng.
Cách Thực Hiện Giao Dịch Với Mô Hình Cái Nêm
Điều kiện tiên quyết đầu tiên để có giao dịch hiệu qua với mô hình cái nêm thì bạn cần xác định rõ xu hướng di chuyển của giá trước khi mô hình này được hình thành. Để có được hình dung rõ ràng hơn thì hãy tham khảo thêm các bước giao dịch bên dưới.
Bước 1: Xác định điểm vào lệnh
Thông thường có 2 cách vào lệnh mà bạn có thể lựa chọn theo sự phù hợp với bản thân.
Cách 1: Chọn thời điểm giá phá vỡ để vào lệnh. Cụ thể, bạn vào lệnh khi giá bắt đầu phá vỡ đường kháng cự đối với mô hình nêm giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ với mô hình cái nêm tăng.
Cách 2: Chờ nến xác nhận xuất hiện ngay sau nến phá vỡ, sau đó bạn vào lệnh tại mức giá đóng cửa của nến xác nhận này.
Nếu là mô hình cái nêm tăng, nến xác nhận sẽ là nến giảm.Với mô hình cái nêm giảm thì ngược lại, nến xác nhận là nến tăng.
Cách này sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho các traders mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Mặc dù mức sinh lời không nhiều như cách 1 nhưng lại đưa rủi ro về mức thấp nhất.
Lưu ý quan trọng là trong quá trình giao dịch, các traders nên kết hợp mô hình cái nêm với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định tín hiệu đảo chiều như những chỉ báo kỹ thuật hay mô hình nến đảo chiều…
Bước 2: Xác định điểm cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit)
- Cắt lỗ: Tại điểm nằm phía trên đỉnh cao nhất của mô hình cái nêm tăng, bạn có thể đặt stop loss (cắt lỗ). Điểm cắt lỗ đối với mô hình nêm giảm là tại điểm nằm phía dưới đáy gần nhất so với điểm đặt lệnh.
- Chốt lời: Giá sẽ tăng hoặc giảm với lực tối thiểu bằng chiều rộng của cái nêm nếu mô hình xảy ra đúng. Vì vậy, điểm chốt lời (take profit) hoàn hảo nhất là cách điểm phá vỡ bằng độ rộng của cái nêm.
Lưu Ý Khi Sử Dụng Mô Hình Cái Nêm
Khi mô hình cái nêm xuất hiện, dự báo rằng giá sẽ có xu hướng ngược chiều với chiều cái nêm. Nói một cách chi tiết hơn, mô hình nêm tăng xuất hiện, giá sẽ giảm dù trước đó là xu hướng gì. Ngược lại, mô hình nêm giảm xuất hiện, giá có xu hướng tăng dù trước đó xu hướng xuất hiện là gì.
Khi các nhà đầu tư quyết định đầu tư theo mô hình cái nêm thì giá đạt được trên thực tế sẽ cao hơn nhiều lần so với mục tiêu giá được đặt ra trên lý thuyết.
Việc linh động và áp dụng đúng thực tế là một yêu cầu rất quan trọng để các traders có thể thu lời cao. Trong quá trình thực hành giao dịch trên mô hình cái nêm, bạn có thể chủ động đánh giá và xem xét để điều chỉnh mục tiêu chốt lời nhất định nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất.
Kết Luận
Mô hình cái nêm là mô hình được sử dụng phổ biến trên các thị trường giao dịch tài chính. Hiện nay, phần lớn các nhà đầu tư tài chính và các Trader đều ưa chuộng áp dụng quy tắc mô hình cái nêm vào việc vận dụng và đánh giá chiến lược giao dịch của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nẵm rõ và hiểu biết sâu về mô hình cái nêm. Bởi vậy nên, Cafe Forex VN hy vọng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về loại mô hình này để áp dụng đúng lúc nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
