Phân tích kỹ thuật là một công cụ hữu ích cho phép trader dự báo một số hoạt động thị trường nhất định trước khi nó xảy ra. Những dự báo này được rút ra từ các mẫu biểu đồ trước đó, xác suất của các thiết lập giao dịch nhất định và trải nghiệm trước đây của trader. Theo thời gian, dự báo có thể bỏ qua nhu cầu phân tích quá kỹ hướng đi của thị trường và việc này cũng không quá khó như nhiều người nghĩ. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách dự báo xu hướng thị trường và theo dõi nó để kiếm lợi nhuận.
Phân tích kỹ thuật: Dự báo xu hướng để tìm kiếm lợi nhuận
Dự báo và tiên đoán
Phân tích kỹ thuật thường được coi như một loại ma thuật kỳ bí được sử dụng để xác định thời điểm trên thị trường. Tuy nhiên, mọi người ở ngoài thế giới tài chính thường không nhận thức được rằng các trader không cố gắng để tiên đoán tương lai. Thay vào đó, họ tạo ra những chiến lược có xác suất thành công cao – những tình huống mà một xu hướng hoặc chuyển động thị trường có thể dự báo được.
Hãy nhớ một điều, nếu trader lúc nào cũng có thể chọn đúng đỉnh và đáy, họ sẽ dành nhiều thời gian trong một chiếc Ferrari F430 mui trần thưởng thức cảnh đẹp dọc đường cao tốc hơn là còng lưng bên màn hình máy tính. Nhiều người trong số các bạn có thể đã từng thử đoán đỉnh và đáy và qua ải. Có lẽ bạn đang đi theo bước chân của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp cố gắng tìm những tình huống mà họ có thể dự báo một động thái và thực hiện động thái đó khi mẫu hình xảy ra.
Sức mạnh của dự báo
Khi quyết định có giao dịch hay không, bạn có thể có chiến lược của riêng mình để tham gia và thoát khỏi thị trường (Nếu chưa có, bạn nên quyết định chiến lược trước khi nhấp vào nút Mua/bán.) Trader kỹ thuật sử dụng một số công cụ nhất định như đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo dao động Stochastic hoặc Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), cùng với các mẫu biểu đồ dễ nhận biết điều gì đã xảy ra trong quá khứ với một kết quả nhất định đã được đo lường. Các trader giàu kinh nghiệm có thể sẽ hình dung ra được kết quả của một giao dịch khi nó diễn ra. Nếu giao dịch đi ngược lại với họ ngay khi vào lệnh và không quay lại xu thế dự báo trong vài thanh giá thì rất có thể phân tích của họ đã sai. Tuy nhiên, nếu giao dịch có lợi cho họ trong vài thanh giá tiếp theo, thì trader có thể bắt đầu xem xét việc di chuyển các điểm chốt lãi để khóa lợi nhuận. (“Thanh giá” được sử dụng như một thuật ngữ chung ở đây, vì một số bạn có thể sử dụng nến hoặc biểu đồ đường để giao dịch.)
Hình dưới đây là một ví dụ về giao dịch cặp tiền tệ Bảng Anh/Đô la Mỹ (GBP/USD). Sự giao nhau của đường trung bình động lũy thừa (EMA) được sử dụng để xác định thời điểm mua và bán. Đường màu xanh là EMA 10 chu kỳ và màu đỏ là EMA 20 chu kỳ, khi đường màu xanh cắt lên trên đường màu đỏ, bạn sẽ mua vào còn khi ngược lại thì bạn sẽ bán ra. Trong một thị trường có xu hướng, đây là một tín hiệu mạnh mẽ vì nó sẽ cho phép bạn tham gia vào một động thái lớn thường theo sau tín hiệu này. Mũi tên đầu tiên cho thấy một tín hiệu sai, trong khi mũi tên thứ hai cho thấy một tín hiệu rất có lợi.
Xem thêm: Cổ phiếu Apple trước BCTC: liệu có phải là một cổ phiếu phòng hộ?
Đây là lúc sức mạnh của dự báo phát huy tác dụng. Các trader tích cực thường theo dõi các vị thế đang mở để xem có cần thực hiện điều chỉnh nào không. Khi bạn đã mua ở mũi tên đầu tiên, trong vòng ba thanh giá, bạn sẽ mất hơn 100 pip. Bằng cách đặt điểm cắt lỗ ở đường trung bình động xu hướng dài hạn, bạn có thể sẽ muốn thoát khỏi giao dịch đó bằng mọi giá khi một sự đảo chiều tiềm năng được báo hiệu. Trên mũi tên thứ hai, một khi bạn đã mua, sẽ chỉ mất vài ngày trước khi giao dịch này mang lại lợi nhuận cho bạn. Thực hiện việc quản lý giao dịch bằng cách theo dõi điểm chốt lãi theo phong cách giao dịch cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng giá đóng cửa dưới đường màu xanh lam làm điểm chốt lệnh hoặc đợi giá đóng cửa bên dưới đường màu đỏ (trung bình động dài hạn). Bằng cách tích cực quản lý vị thế, theo dõi thị trường với các điểm chốt lãi và chốt ngay khi giá chạm điểm này, bạn nhiều khả năng có lợi nhuận cao hơn về lâu dài so với chốt lãi ngay trước khi thị trường giảm mạnh.
Hình trên cho thấy sự khác biệt giữa dự báo và tiên đoán. Trong trường hợp này, chúng ta đang dự báo rằng giao dịch này sẽ có kết quả tương tự dựa trên kết quả của các giao dịch trước đó. Mô hình này gần giống với một mô hình có hiệu quả trước đó và tất cả những yếu tố khác tương đương nhau, vậy nó hẳn là có thể mang lại lợi nhuận cho chúng ta. Vậy là chúng ta đã đưa ra được một tiên đoán về những gì sẽ xảy ra trong trường hợp này? Hẳn là không – vì nếu có, chúng ta sẽ không đặt lệnh cắt lỗ ngay thời điểm thực hiện giao dịch. Không giống như dự báo sử dụng kết quả trong quá khứ để xác định xác suất của những khả năng trong tương lai, một tiên đoán chính xác thường cần đến sự kết hợp của may mắn và phỏng đoán, làm cho kết quả khó lường hơn rất nhiều.
Hạn chế cảm xúc
Bằng cách theo dõi (các) giao dịch trong thời gian thực và có điều chỉnh phù hợp, chúng ta có thể đảm bảo bản thân không bị cảm xúc lấn lướt và gây ra sai lệch so với kế hoạch ban đầu. Kế hoạch của chúng ta hình thành từ trước khi vị thế được thực hiện (và do đó không có xung đột lợi ích), vì vậy có thể sử dụng nó khi giao dịch đang hoạt động. Với một kế hoạch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, chúng ta có thể bám sát thực hiện nó hết mức có thể trong suốt quá trình. Hãy nhớ ràng phải hạn chế cảm xúc, nhưng không nên loại bỏ hoàn toàn. Bạn chỉ là một người bình thường và giao dịch như một robot gần như không thể đối với hầu hết các trader, bất kể họ thành công ra sao.
Chúng ta biết thị trường sẽ thế nào trong trường hợp dự báo của chúng ta xảy ra cũng như không thành hiện thực. Do đó, bằng cách sử dụng biểu đồ trên, bạn có thể thấy rõ ràng nơi các tín hiệu đã hoạt động và không hoạt động khi chúng xảy ra dựa trên hành động giá của từng thanh giá và mối quan hệ của nó với các đường trung bình động. Điều quan trọng là nắm quyền sở hữu các giao dịch của bạn và luôn hành động dựa trên kế hoạch của bạn.
Tổng kết
Tính khách quan là điều cần thiết khi giao dịch. Phân tích kỹ thuật cung cấp nhiều góc nhìn dự báo một cách rõ ràng và súc tích, nhưng như với mọi điều khác trong cuộc sống, nó không đảm bảo cho thành công. Tuy nhiên, bằng cách luôn luôn tuân thủ kế hoạch giao dịch, cảm xúc của chúng ta sẽ được giảm thiểu và chúng ta có thể làm tăng đáng kể xác suất thực hiện một giao dịch thắng lợi. Với thời gian và kinh nghiệm, bạn có thể học cách lường trước hướng giao dịch của mình và cải thiện cơ hội đạt được lợi nhuận tốt hơn.
Hoàng Dương-Theo investopedia
