Trong trading có rất nhiều phương pháp giao dịch theo từng trader riêng biệt như day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper, bạn thuộc phong cách giao dịch nào ?
Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu Swing Trader là gì và nó có phù hợp với bạn hay không?
Swing Trade là gì?
Swing Trade là một dạng giao dịch trung hạn được kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá đáng quan tâm và giảm thiểu giao dịch tại những khoảng thời gian trống trong thị trường mà trader chẳng biết làm gì.
Những phong cách giao dịch trung hạn này đòi hỏi nắm giữ các vị thế mở trong vài ngày. Mục tiêu chính là xác định xu hướng trung hạn và bước vào thị trường khi khả năng chiến thắng 100% hoặc 70% thì mới bắt đầu vào lệnh.
Với sự linh hoạt của nó mà phương pháp này được rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tin dùng vì trong khi các quỹ lớn do quy mô vốn quá lớn nên khó có thể áp dụng được chiến lược này, vì giao dịch với vốn hóa lớn sẽ làm cho giá cả biến động mạnh.
Swing trading ước đoán giá biến động với biên độ rộng và vì vậy đòi hỏi một kích cỡ của vị thế được phán đoán tốt để cố gắng hạn chế tối thiểu rủi ro.
Xem thêm: Vốn hóa thị trường tiền số có nguy về dưới 1.000 tỷ USD
Sự khác biệt giữa swing trade và những phương pháp giao dịch khác
Swing trading hoàn toàn khác so với phương pháp giao dịch ngày vì thời gian dài hơn, thông thường là khoảng một hoặc hai tuần, và ngắn nhất có thể là vài ngày.
Sự khác biệt nằm ở thời gian, swing trading nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với phương pháp giao dịch theo ngày và scalping nên rất phù hợp với những trader mới bắt đầu giao dịch, nhưng thường các người mới bắt đầu họ sẽ thường vào lệnh liên tục mỗi khi rảnh dẫn đến tình trạng dồn lệnh và cháy tài khoản.
Swing trading cũng không giống như scalping ( giao dịch lướt sóng ) một ngày có thể vào cực kỳ nhiều lệnh, chiến lược này không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ tuy nhiên bạn nên sử dụng các lệnh dừng lỗ để bảo vệ số vốn của mình.
Swing trade có phù hợp với người mới bắt đầu?
Chắc chắn một điều nếu bạn là trader mới thì việc trading không phải là việc chính của bạn vì bạn không có nhiều thời gian.
Nếu bạn muốn trở thành một swing trader, bạn chủ yếu quan tâm đến các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, và thời gian cần bỏ ra ít hơn so với scalper và trader giao dịch ngày.
Để xác định liệu một cặp ngoại tệ có thể sẽ trải qua một cú swing giá đáng kể hoặc có đủ động lực để thay đổi xu hướng thì bạn nên kết hợp cùng lúc giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nhằm đảm bảo mức độ rủi ro thấp nhất.
Những nguyên tắc của Swing Trading dành cho các trader mới vào thị trường forex:
Thứ nhất: Bạn phải xác định được xu hướng chính của của sản phẩm.
Thứ hai: Bước tiếp theo là tìm kiếm những vùng quá Mua khi xu hướng chính là Giảm và vùng quá Bán khi xu hướng chính là Tăng.
Thứ ba: Tìm một điểm vào hợp lý, có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tốt.
Khi đã xác định được các bước cần làm của một swing trader, thì bạn cần có công cụ, một số công cụ phân tích kỹ thuật cần thiết sử dụng cho chiến lược Swing Trading bạn cần chú ý đó là: chỉ báo xác định xu hướng, các chỉ báo thường được áp dụng là các đường trung bình di động, chỉ báo MACD. Các chỉ báo này giúp chúng ta hình dung được xu hướng chính của chỉ số trên khung đồ thị lớn.
Loại công cụ thứ 2 đó là các chỉ báo xác định biên độ dao động như RSI, Stochastic. Các chỉ báo này giúp chúng ta xác định được các vùng quá mua/quá bán trên khung đồ thị nhỏ hơn.
Những lưu ý khi giao dịch Swing Trade hiệu quả
Tuy swing trading có nhiều ưu điểm vượt trội tuy nhiên dù bạn có theo phong cách giao dịch nào thì điều quan trọng nhất đó chính là tin tức. Tin tức là thứ đặc biệt quan trọng trong thị trường forex, vì những tin tức tiêu cực hoặc tích cực có thể dễ dàng thay đổi xu hướng cặp tiền tệ chỉ trong chớp nhoáng hoặc ngược lại.
Khi swing trading, điều quan trọng là luôn luôn cập nhật những diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp,…. vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn của bạn.
Công cụ chỉ báo là điều tốt, tuy nhiên không nên lạm dụng và chỉ sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc MACD trong các khung thời gian dài, vì trong khung thời gian dài chúng mới thực sự hữu ích. Swing trading phù hợp cho những người có vốn đầu tư từ nhỏ tới trung bình.
Là người mới bắt đầu, bạn không nên đi ngược lại xu hướng, vì ngược xu hướng sẽ rất nguy hiểm cho chính bạn.
Bởi vì swing trading là hoàn toàn khác với scalper vào lệnh chỉ vài phút, hay day trading giữ lệnh trong ngày, Swing Trade là kiểu giao dịch giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần. Do đó các trader theo swing trading dùng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào. Tuy nhiên bản chất những nhà giao dịch này thường yêu thích về những thông tin chỉ số của các cặp tiền tệ hơn là hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng và các mô hình trong phân tích kỹ thuật. Nên việc bạn cần tìm hiểu các tin tức trong lịch kinh tế để dự đoán xu hướng về cơ bản là không bao giờ thừa cả.
Nếu mà thích sự tự do thì có thể lựa chọn phong cách trade này. Các quỹ thường có số vốn quá lớn để có thể ra vào nhanh như vậy trong thị trường, do đó phong cách này sẽ phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Trang
