Cafeforexvn – Để phân tích kỹ thuật, các trader chắc chắn phải sử dụng biểu đồ giá vì biểu đồ này cung cấp thông tin về hành động giá trong quá khứ. Nhà phân tích kỹ thuật thì cần dựa vào quá khứ để dự đoán tương lai.
Hướng dẫn áp dụng phân tích kỹ thuật trong thị trường forex
Biểu đồ là công cụ hữu ích cho giới đầu tư và trader vì chúng cung cấp góc nhìn sâu sắc về hành vi bầy đàn của con người. Trong một cuốn sách được viết vào năm 2004, tác giả James Surowiecki đã giải thích lý do vì sao đám đông đưa ra quyết định tốt hơn mỗi cá nhân riêng lẻ. Thị trường là hình mẫu chân thực nhất cho luận điểm của Surowiecki vì giá hiện tại của tài sản chính là mức giá mà người mua và người bán thống nhất với nhau trong một môi trường minh bạch.
Khi xét đến thị trường forex toàn cầu, người mua và người bán sẽ xác định tỷ giá giữa một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác theo thời gian thực. Đồng thời, chính phủ các nước cũng sẽ quản lý mức biến động của tiền tệ để duy trì sự ổn định. Phương pháp phân tích kỹ thuật có thể đặc biệt hữu ích trong thị trường tiền tệ vì các mức giá kỹ thuật có thể cung cấp manh mối về thời điểm mà các cơ quan cấp chính phủ có thể sẽ ra tay hành động.
Phép phân tích kỹ thuật bao hàm các mức hỗ trợ và kháng cự mà tại đó các cặp forex có xu hướng thiết lập giá đáy và giá đỉnh. Đồng thời, các chỉ báo động lượng giá cũng thường báo hiệu vị trí mà lực lượng trader phe mua hoặc phe bán bị suy yếu.
Phương pháp phân tích kỹ thuật cũng có thể giúp xác định những thời điểm xảy ra sự kiện “thiên nga đen”.
Thị trường hợp đồng tương lai là một mô hình thu nhỏ của thị trường OTC (thị trường phi tập trung)
Trong thế giới forex, thị trường OTC là thị trường có tính thanh khoản cao nhất và có hoạt động giao dịch sôi động nhất. Thị trường OTC là một sân chơi toàn cầu và phi tập trung cho tất cả các loại hình trao đổi tiền tệ của một quốc gia này với một quốc gia khác và đây cũng là thị trường lớn nhất trên thế giới. Vào tháng 04/2019, khối lượng giao dịch trung bình tại thị trường này là 6,6 nghìn tỷ USD mỗi ngày. Thị trường OTC hoạt động 24 giờ mỗi ngày, trừ những ngày cuối tuần.
Thị trường hợp đồng tương lai của các cặp tiền tệ thì có phần nhỏ hơn, nhưng chúng cũng phản ánh diễn biến giá trên thị trường OTC. Khi nói đến phân tích kỹ thuật, thị trường hợp đồng tương lai cung cấp cho các trader một góc nhìn về xu hướng giá và tình trạng sức mạnh hoặc điểm yếu tổng thể của một loại tiền tệ nào đó so với một loại tiền tệ khác.
Các chỉ số về khối lượng và hợp đồng mở (open interest) cung cấp manh mối về hướng giá
EUR/USD là cặp forex được giao dịch tích cực nhất vì cả hai đồng tiền này đều là tiền tệ dự trữ.
Biểu đồ hàng tuần của hợp đồng tương lai EUR/USD hiển thị hành động giá của cặp tiền tệ này kể từ cuối năm 2017. Biểu đồ thanh ở phía dưới cũng phản ánh khối lượng hàng tuần, tương ứng với tổng số lệnh giao dịch. Đường nằm bên trên khối lượng là hợp đồng mở hoặc tổng số vị thế mua và bán.
Khi khối lượng và hợp đồng mở tăng hoặc giảm song hành cùng với giá, diễn biến này thường là tín hiệu xác nhận kỹ thuật cho xu hướng giá trong thị trường hợp đồng tương lai. Khi các đại lượng đó giảm cùng với đà tăng hoặc giảm của giá, chúng thường báo hiệu rằng xu hướng hiện tại đang suy yếu và thì trường có thể sắp đảo ngược. Khối lượng và hợp đồng mở là hai thước đo kỹ thuật giúp các trader kỹ thuật tìm ra những dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục kéo dài hoặc thay đổi.
Các chỉ báo động lượng đôi khi lại là công cụ kỹ thuật đầy hiệu quả
Chỉ báo Stochastics và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể cung cấp đôi chút manh mối về sức mạnh tổng thể của một xu hướng trong thị trường hợp đồng tương lai.
Bên dưới biểu đồ giá hàng tuần, chỉ báo stochastic chậm là một chỉ báo dao động có tác dụng xác định động lượng tăng hoặc giảm giá. Nguyên lý hoạt động của chỉ báo Stochastics là so sánh giá đóng cửa với các khoảng giá theo thời gian. Theo lý thuyết của công cụ kỹ thuật này, giá có xu hướng đóng cửa gần mức đỉnh trong thị trường giá lên và gần mức đáy trong thị trường giá xuống.
Nếu giá trị của chỉ số này dưới 20 thì tức là thị trường đang quá bán, trong khi đó giá trị trên 80 là dấu hiệu của thị trường quá mua. Trên biểu đồ hàng tuần của đồng euro so với USD, mức giá trị 31,42 nói lên một điều rằng chỉ báo dao động ngẫu nhiên này đang giảm về vùng quá bán, mà đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể sắp kết thúc.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) thì so sánh các mức tăng và giảm gần đây để thiết lập cơ sở hoặc sức mạnh của xu hướng giá. Giá trị RSI dưới 30 là dấu hiệu cho thấy thị trường đang quá bán, trong khi giá trị trên 70 thì tức là thị trường đang quá mua. Ở mức 45,55 trên biểu đồ hàng tuần của cặp EUR/USD, chỉ báo RSI cho thấy cặp tiền tệ này đang ở trạng thái trung lập.
Phân tích kỹ thuật đôi khi có thể sẽ sai
Các nhà phân tích kỹ thuật thường chú ý đến các vùng giá hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Ngưỡng hỗ trợ là mức giá nằm ở chiều giảm, tại đó các phe tham gia thị trường có xu hướng tìm cơ hội mua để ngăn cản giá giảm sâu thêm. Mức kháng cự thì hoàn toàn ngược lại vì đó là mức giá nằm ở chiều tăng. Tại đây, thị trường có xu hướng bán ra để khiến cặp forex không thể tăng thêm. Khi giá di chuyển xuống dưới ngưỡng hỗ trợ hoặc lên trên ngưỡng kháng cự thì đó thường là tín hiệu cho thấy xu hướng giá tăng hoặc giảm sắp đảo chiều.
Phân tích kỹ thuật không hề hoàn hảo, vì quá khứ không phải lúc nào cũng đóng vai trò là một chỉ báo lý tưởng cho tương lai.
Tham khảo thêm:
Biểu đồ thể hiện mối tương quan tiền tệ giữa Dollar Mỹ và Dollar Úc bên trên cho thấy giá đã xuyên thủng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật và trải qua một đợt bốc hơi mạnh theo chiều giảm. Sóng biến động giá đó hóa ra là một đợt sóng cực mạnh theo chiều giảm và đảo ngược sau khi chạm đáy ở mức giá thấp hơn rất nhiều.
Phương pháp phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin diễn biến của quá khứ để nhà đầu tư hoặc trader tìm ra manh mối thâm sâu về tương lai. Nhiều người khi tham gia thị trường thì sẽ sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định giao dịch và đầu tư cho mình, mà điều này cũng giống như kiểu tiên tri tự ứng nghiệm vì một nhóm gồm nhiều trader có thể khởi tạo hoặc cản trở xu hướng giá. Phân tích kỹ thuật là một công cụ mà các forex trader sử dụng để dự đoán hướng chuyển động khả dĩ nhất của tỷ giá hối đoái.
Thế lực tham gia có ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường forex là chính phủ các nước. Biến động giá lịch sử trên thị trường forex có xu hướng thấp hơn so với hầu hết các loại tài sản khác vì chính phủ các quốc gia đôi khi sẽ làm việc độc lập hoặc cùng nhau để cân bằng ổn định tỷ giá hối đoái. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự thường sẽ đóng vai trò rất hiệu quả theo thời gian.
Đăng Khoa-Theo fxempire
