Phương pháp phân tích trong giao dịch ngoại hối là gì?

Cafeforexvn – Trader cá nhân giao dịch trong ngày thường sử dụng các phương pháp phân tích ngoại hối để xác định quyết định mua bán trên các cặp tiền tệ. Đó có thể là phân tích kỹ thuật, sử dụng các công cụ như công cụ biểu đồ, hoặc cũng có thể là phân tích cơ bản về bản chất, sử dụng các chỉ số kinh tế và/hoặc các sự kiện theo tin tức.

Các loại phân tích trong thị trường ngoại hối

Phân tích có thể là một khái niệm mơ hồ đối với trader ngoại hối mới vào nghề. Thực tế, có ba loại phân tích chính sau:

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản thường được sử dụng để phân tích những thay đổi trên thị trường ngoại hối, bằng cách theo dõi các số liệu, chẳng hạn như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và dữ liệu kinh tế khác của các quốc gia. Ví dụ: một trader khi phân tích cơ bản về cặp tiền tệ EUR/USD sẽ thấy rằng thông tin về lãi suất ở Khu Vực Đồng Tiền Chung Châu Âu hữu ích hơn so với dữ liệu ở Mỹ. Trader cũng cần cập nhật những tin tức đáng chú ý nhất của mỗi quốc gia trong nhóm nước này để đánh giá tình hình nền kinh tế của mỗi nước.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật có thể tiến hành thủ công hoặc bằng hệ thống tự động. Phân tích thủ công có nghĩa là trader phân tích các chỉ số kỹ thuật và diễn giải dữ liệu đó thành quyết định mua hoặc bán. Phân tích tự động có nghĩa là trader sẽ “dạy” phần mềm cách tìm kiếm các tín hiệu nhất định, cách diễn giải những tín hiệu đó để thực hiện các quyết định mua hoặc bán. Phương pháp phân tích tự động có thể có lợi thế hơn so với phân tích thủ công, do loại bỏ kinh tế học hành vi ra khỏi các quyết định giao dịch. Hệ thống sẽ sử dụng biến động giá trong quá khứ để xác định hướng giá của một loại tiền nhất định.

Phân tích cuối tuần

Có hai lý do cơ bản để thực hiện bài phân tích cuối tuần. Đầu tiên là bạn sẽ cần có “cái nhìn toàn cảnh” về một thị trường cụ thể mà bạn quan tâm. Vì thị trường đóng cửa và không có nhiều biến động vào cuối tuần, bạn không cần phải phản ứng với các tình huống đang diễn ra, nhưng có thời gian để khảo sát toàn cảnh thị trường, có thể nói như vậy.

Thứ hai, phân tích cuối tuần sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch giao dịch cho tuần tới và thiết lập quan điểm cần thiết. Phân tích cuối tuần giống như quá trình một kiến ​​trúc sư chuẩn bị bản thiết kế để xây dựng một tòa nhà, nhằm đảm bảo quá trình xây dựng trở nên suôn sẻ hơn. Bạn bị cám dỗ thực hiện những giao dịch mà không có kế hoạch trước? Đó là một ý tưởng tồi tệ: hành động bộc phát thiếu suy nghĩ hoàn toàn có thể khiến bạn cháy túi.

Áp dụng phân tích thị trường ngoại hối

Quan trọng là bạn cần suy nghĩ nghiêm túc về các nguyên tắc trong phân tích thị trường ngoại hối. Dưới đây là bốn bước cơ bản bạn có thể làm theo:

  1. Có kiến thức về những yếu tố ảnh hưởng tới thị trường

Nghệ thuật giao dịch thành công một phần nhờ những hiểu biết về mối quan hệ giữa các thị trường và lý do mà các mối quan hệ này tồn tại. Bạn cần chú ý đến mối quan hệ nhân quả, hãy nhớ rằng những mối quan hệ này có thể và sẽ thay đổi theo thời gian.

Ví dụ, thị trường chứng khoán phục hồi có thể là do giới đầu tư đang dự đoán nền kinh tế sẽ phụ hồi. Những nhà đầu tư này tin rằng các công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận được cải thiện, do đó, sẽ được định giá cao hơn trong tương lai, vì vậy đây là thời điểm tốt để mua vào. Tuy nhiên, đầu cơ trong thời điểm thanh khoản dư thừa, có thể thúc đẩy đà tăng, “tâm lý tham lam” sẽ đẩy giá lên cao hơn, cho tới khi tất cả những người chơi lớn đã tham gia, đó là khi làn sóng bán tháo bắt đầu.

Do đó, những câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là: Tại sao những điều này lại xảy ra? Những động lực đằng sau các hành động thị trường là gì?

  1. Lập biểu đồ chỉ số

Trader nên lập biểu đồ các chỉ số quan trọng cho từng thị trường, trong một khung thời gian dài hơn. Bài tập này có thể giúp một trader xác định mối quan hệ giữa các thị trường và liệu một chuyển động trên thị trường này là nghịch đảo hay thuận chiều với thị trường kia.

Ví dụ, vào năm 2009, vàng đã được thúc đẩy lên mức giá cao kỷ lục. Động thái này có phải là phải là phản ứng với tâm lý cho rằng tiền giấy đang giảm giá trị nhanh chóng, đến mức chúng ta cần quay lại với vàng, hay đó là kết quả của đồng đô la rẻ hơn khiến giá hàng hóa tăng vọt? Câu trả lời là có thể có cả hai, hoặc như chúng ta đã thảo luận ở trên, các chuyển động thị trường được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ.

  1. Tìm kiếm sự đồng thuận trong các thị trường khác

Chúng ta có thể biết được liệu các thị trường có thể cùng đạt tới bước ngoặt hay không, bằng cách lập biểu đồ các công cụ khác, trên cùng cơ sở giá hàng tuần hoặc hàng tháng. Từ đó, chúng ta có thể tận dụng bước ngoặt đồng thuận này để mở giao dịch với một công cụ bị ảnh hưởng bởi bước ngoặt đó. Ví dụ, nếu cặp tiền USD/JPY cho thấy vị thế quá bán, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể can thiệp để làm suy yếu đồng yên, hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu cũng có thể bị suy yếu dù không có bất kỳ động thái nào của đồng yên.

  1. Thời điểm giao dịch

Cơ hội giao dịch thành công sẽ cao hơn nhiều nếu trader có thể xác định các bước ngoặt trên khung thời gian dài hơn, sau đó chuyển xuống khoảng thời gian ngắn hơn để chọn thời điểm vào lệnh. Giao dịch đầu tiên có thể ở mức Fibonacci chính xác hoặc đáy kép xuất hiện trên biểu đồ dài hạn, nếu không thành công, cơ hội thứ 2 thường xuất hiện khi đường giá pullback (bật lại) hoặc thử nghiệm các ngưỡng hỗ trợ.

Nếu kiên nhẫn, kỷ luật và có sự chuẩn bị, bạn sẽ trở nên khác biệt với những trader, những người chỉ đơn giản là giao dịch hấp tấp mà không có bất kỳ sự chuẩn bị hay phân tích nào về nhiều chỉ số ngoại hối.

Sở hữu các chiến lược và hệ thống giao dịch ngoại hối

Khi giao dịch tiền tệ, trader giao dịch trong ngày có thể giao dịch thủ công, hoặc áp dụng các chiến lược giao dịch ngoại hối tự động, kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Những chiến lược và hệ thống này có thể miễn phí, có tính phí hoặc có thể được phát triển bởi các trader am hiểu công nghệ.

Bạn có thể tìm hiểm và mua các hệ thống phân tích kỹ thuật tự động và chiến lược giao dịch thủ công trên internet. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có cái gọi là “chén thánh” trong các hệ thống giao dịch, thứ có thể giúp bạn chắc chắn giao dịch thành công. Rõ ràng, nếu hệ thống là một công cụ tạo tiền toàn năng, sẽ chẳng người bán nào muốn cho cả thế giới biết. Chẳng hạn, các công ty tài chính lớn luôn giữ kín các chương trình giao dịch “hộp đen” của họ.

Kết lại

Không có cái gọi là phương pháp phân tích “tốt nhất” cho giao dịch ngoại hối, khi so sánh giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản. Lựa chọn nào khả thi nhất cho trader sẽ phụ thuộc vào khung thời gian và khả năng tiếp cận các nguồn thông tin. Đối với một trader ngắn hạn chỉ có thể cập nhật các nguồn thông tin công khai về dữ liệu kinh tế, nhưng có thể xem báo giá theo thời gian thực, phân tích kỹ thuật có thể là lựa chọn ưu tiên. Ngoài ra, những trader có thể truy cập vào các báo cáo tin tức và dữ liệu kinh tế cập nhật từng phút có thể thích phân tích cơ bản hơn. Dù lựa chọn của bạn là gì, việc tiến hành phân tích vào cuối tuần khi thị trường không ở trong trạng thái biến động liên tục sẽ đều có ích.

Huân Hà – Theo Cafeforexvn

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]