Khác biệt giữa giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày

Cafeforexvn – Giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày về cơ bản là tương tự nhau, nhưng có một số điểm khác biệt chính. Điểm khác biệt lớn nhất chính là tần suất giao dịch được thực hiện.

Cả hai phong cách giao dịch này đều có thể tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhưng chúng còn phụ thuộc vào số vốn, thời gian, tâm lý giao dịch và thị trường đang giao dịch của mỗi người.

科技类企业成为中国主要城市办公需求新动力- 知乎

Sự khác biệt giữa giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày là gì?

 

Giao dịch lướt sóng

Giao dịch trong ngày

Tuần suất giao dịch

Giao dịch theo tuần

Giao dịch theo ngày

Số lượng giao dịch

Ít hơn

Nhiều hơn

Khoảng thời gian giao dịch

Vị thế được giữ trong một khoảng thời gian dài

Vị thế được giữ trong một khoảng thời gian ngắn

Yêu cầu về thời gian

Yêu cầu ít thời gian hơn

Yêu cầu nhiều thời gian hơn

Hình thức giao dịch

Chỉ cần tài khoản giao dịch

Cần những phần mềm hỗ trợ giao dịch tiên tiến


Tần suất giao dịch

Các nhà giao dịch trong ngày mở và đóng nhiều vị thế trong một ngày. Ngược lại, các nhà giao dịch lướt sóng thực hiện những giao dịch kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng.

Số lượng giao dịch

Giao dịch lướt sóng tuy là một hình thức giao dịch có nhịp độ nhanh nhưng các giao dịch này được duy trì trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Do đó, giao dịch lướt sóng tích lũy lãi và lỗ chậm hơn so với giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, vẫn có một số giao dịch lướt sóng nhanh chóng đem đến lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn.

Giả sử một nhà giao dịch lướt sóng mạo hiểm luôn đầu tư 50% số vốn của mình cho mỗi giao dịch để kiếm 1% đến 2% lợi nhuận và kiếm được trung bình 1,5% cho các giao dịch thắng, mất 0,5% cho các giao dịch thua.

Nhà đầu tư này thực hiện sáu giao dịch mỗi tháng và tỉ lệ giao dịch thắng – thua là 50:50. Điều đó tương đương với việc kiếm được 3% lợi nhuận một tháng và 36% lợi nhuận một năm. Con số này nghe có vẻ tốt, nhưng trên thực tế lại ít hơn nhiều so với thu nhập tiềm năng của một nhà giao dịch trong ngày.

10 Chiến lược giao dịch Forex tốt nhất. – Cộng Đồng Trader Việt

Giao dịch trong ngày là phương pháp thu hút các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Thuật ngữ “giao dịch trong ngày” xuất phát từ thực tế là các nhà giao dịch thường mua và bán chứng khoán nhiều lần trong cùng một ngày.

Lưu ý: Trên lý thuyết, giao dịch trong ngày có lợi nhuận tiềm năng cao hơn giao dịch lướt sóng, với điều kiện số vốn ngang nhau.

Khi giao dịch trong ngày, các nhà đầu tư thường tuân theo quy tắc rủi ro 1%. Quy tắc này nghĩa là nhà đầu tư không bao giờ được thua lỗ nhiều hơn 1% danh mục đầu tư của mình cho bất kỳ giao dịch nào.

Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch trong ngày chấp nhận mức rủi ro 0,5% số vốn cho mỗi giao dịch. Nếu giao dịch thua, họ sẽ mất 0,5%, nhưng nếu giao dịch thắng, họ sẽ kiếm được 1% lợi nhuận (tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro là 2:1). Như vậy, giả sử nhà đầu tư thực hiện 6 giao dịch mỗi ngày và thắng một nửa số giao dịch đó, trung bình họ sẽ kiếm được khoảng 1,5% lợi nhuận mỗi ngày. Ngay cả khi chỉ kiếm được 1% mỗi ngày cũng sẽ giúp tài khoản của nhà đầu tư tăng hơn 200% trong một năm.

Khoảng thời gian giao dịch

Giao dịch lướt sóng là chiến lược thực hiện các giao dịch trong một vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Mục tiêu là thu được lợi nhuận từ ngắn hạn đến trung hạn khi xu hướng thị trường thay đổi.

Ngược lại, giao dịch trong ngày là phương pháp thực hiện nhiều giao dịch trong suốt một hoặc hai ngày giao dịch để thu về nhiều nhất có thể các khoản lợi nhuận nhỏ khi giá thị trường thay đổi hàng ngày.

Yêu cầu về thời gian trong giao dịch

Cả giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng đều cần thời gian, nhưng giao dịch trong ngày thường mất nhiều thời gian hơn.

Các nhà giao dịch trong ngày thường giao dịch ít nhất hai giờ mỗi ngày. Ngoài ra, họ cần thời gian chuẩn bị, xem xét biểu đồ và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng. Như vậy có nghĩa là họ phải dành ít nhất ba đến bốn giờ trên máy tính. Nếu họ sử dụng nhiều thời gian hơn để giao dịch mỗi ngày, quỹ thời gian sử dụng cho giao dịch sẽ tăng lên đáng kể và giao dịch trong ngày sẽ trở thành một công việc toàn thời gian.

Lưu ý: Cả hai phương pháp giao dịch đều có thể mất rất nhiều thời gian — các nhà giao dịch lướt sóng có thể dành nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường trong khi các nhà giao dịch trong ngày dành nhiều thời gian hơn để thực hiện giao dịch.

Giao dịch lướt sóng có thể tốn ít thời gian giao dịch hơn. Ví dụ: nếu nhà đầu tư đang giao dịch trên biểu đồ hàng ngày, họ sẽ chỉ mất khoảng 45 phút mỗi ngày để tìm các cơ hội giao dịch mới và cập nhật lệnh dựa trên các vị thế đang nắm giữ. Những hoạt động này thậm chí không yêu cầu thực hiện hàng ngày.

Nếu nhà đầu tư thực hiện các giao dịch kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, họ thậm chí chỉ cần tìm kiếm giao dịch và cập nhật lệnh mỗi tuần một lần, giảm quỹ thời gian sử dụng xuống khoảng một giờ mỗi tuần thay vì mỗi ngày.

Cách thức thực hiện giao dịch

Vì khoảng thời gian của các nhà giao dịch lướt sóng dài hơn nhiều, họ chỉ cần sử dụng tài khoản giao dịch trực tuyến của mình để bắt đầu giao dịch. Họ có quỹ thời gian thoải mái hơn và không cần phải phản ứng ngay lập tức sau khi giá thay đổi.

Để bắt đầu giao dịch lướt sóng, nhà đầu tư sẽ cần mở và nạp tiền vào tài khoản trên một sàn môi giới. Sau đó, họ có thể bắt đầu thực hiện các giao dịch trên nền tảng của sàn giao dịch đó.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, họ sẽ cần phải có các phần mềm và công cụ tiên tiến để tối ưu hóa hoạt động giao dịch của mình. Giá có thể thay đổi trước khi họ quyết định thực hiện giao dịch, do đó, các phần mềm tự động là cần thiết để giúp đạt được những giao dịch có lãi.

Để bắt đầu giao dịch trong ngày, nhà đầu tư phải mở tài khoản với sàn môi giới, ngoài ra họ cần có hệ thống máy tính và phần mềm cho phép theo dõi và truy cập tất cả thông tin mà họ cần.

Cách tìm kiếm chiến lược giao dịch forex an toàn và hiệu quả nhất

Đâu là phương pháp đầu tư phù hợp với bạn?

Giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày đều đòi hỏi nhà đầu tư phải có kỹ năng và kiến thức tốt để tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán. Tuy nhiên, kiến thức ở đây không nhất thiết phải đến từ sách vở. Giao dịch thành công là kết quả của việc thực hiện các chiến lược giao dịch nhiều lần cho đến khi tìm ra chiến lược phù hợp, tạo ra kết quả và lợi nhuận thường xuyên.

Quan trọng: Trước khi bắt đầu, hãy tận dụng lợi ích của giao dịch trên giấy. Đây là phương pháp giao dịch giả định, cho phép nhà đầu tư thực hành giao dịch mà không gặp rủi ro mất tiền thật.

Kết quả nhất quán chỉ đến khi nhà đầu tư áp dụng thử nghiệm một chiến lược giao dịch trong nhiều tình huống thị trường khác nhau. Nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian để thực hiện hàng trăm giao dịch trong tài khoản demo trước khi mạo hiểm với nguồn vốn thực. Nhiều sàn giao dịch cung cấp các tài khoản giao dịch demo miễn phí, cho phép nhà đâu tư tìm hiểu chức năng của nền tảng giao dịch và thực hành các chiến lược của mình.

Dưới đây là những yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định:

  • Căng thẳng: Giao dịch trong ngày thường căng thẳng hơn so với giao dịch lướt sóng. Nhà đầu tư nên lựa chọn phương pháp phù hợp với khả năng chịu đựng căng thẳng của họ.
  • Tốc độ: Giao dịch trong ngày thường diễn ra với tốc độ rất nhanh. Trong khi đó, giao dịch lướt sóng có thể diễn ra trong nhiều ngày và nhiều tuần.
  • Tập trung: Do tốc độ và thời gian cơ hội xuất hiện ngắn, giao dịch trong ngày đòi hỏi sự tập trung cao độ trong thời gian dài. Giao dịch lướt sóng cũng đòi hỏi sự tập trung, nhưng sẽ có khoảng thời gian dài hơn giữa các hành động mở hoặc đóng lệnh giao dịch.
  • Tự do: Một số người cho rằng các nhà giao dịch lướt sóng có nhiều tự do hơn, bởi vì giao dịch lướt sóng mất ít thời gian hơn so với giao dịch trong ngày.

Việc chọn cổ phiếu để giao dịch lướt sóng là sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Về cơ bản, nhà đầu tư mong muốn cổ phiếu thể hiện những đặc điểm nhất định dựa trên vị thế mà họ đang muốn mở. Ví dụ: nếu nhà đầu tư đang muốn mở một vị thế mua, họ sẽ muốn tìm những chứng khoán có mức định giá hợp lý, thu nhập của công ty cao và bản báo cáo tài chính tích cực. Đối với phân tích kỹ thuật, họ có thể xác định cơ hội bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ/ kháng cự và các chỉ báo cho thấy khối lượng và động lượng.

Nhà giao dịch trong ngày không quan tâm nhiều đến loại tài sản mà chỉ quan tâm đến sự thay đổi của giá trị tài sản mà họ đang giao dịch. Khối lượng và động lượng là những yếu tố quan trọng để nhà đầu tư có thể mở và đóng lệnh giao dịch thành công. Phân tích kỹ thuật, hoặc giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo, rất quan trọng đối với giao dịch hàng ngày, bởi vì nhà đầu tư có thể phát hiện ra các xu hướng giá khi chúng sắp xảy ra.

Yêu cầu về vốn

Yêu cầu về vốn để bắt đầu giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày phụ thuộc vào loại tài sản mà nhà giao dịch dự kiến sẽ đầu tư hơn là cách mà họ sẽ giao dịch. Forex, cổ phiếu và hợp đồng tương lai đều yêu cầu số vốn khác nhau để bắt đầu.

Quan trọng: Việc lựa chọn giao dịch trong ngày hoặc giao dịch lướt sóng cũng phụ thuộc vào tính cách và sở thích của nhà giao dịch.

  • Forex

Không có mức yêu cầu về số vốn tối thiểu để giao dịch hàng ngày trên thị trường Forex. Tuy nhiên, sàn môi giới mà nhà đầu tư đang giao dịch có thể yêu cầu họ duy trì một số vốn cụ thể trong tài khoản của mình.

Một nguyên tắc chung là bắt đầu với ít nhất 500 USD, nhưng tốt nhất là 1.000 USD trở lên để nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều giao dịch.

  • Cổ phiếu

Cổ phiếu giao dịch trong ngày ở Hoa Kỳ yêu cầu số dư tài khoản ít nhất là 25.000 USD. Không có yêu cầu về mức vốn tối thiểu để giao dịch lướt sóng cổ phiếu. Tuy nhiên, một lần nữa, sàn giao dịch có thể yêu cầu số tiền tối thiểu mà nhà đầu tư cần duy trì trong tài khoản.

Nhà đầu tư nên giữ ít nhất 10.000 USD, tốt nhất là 20.000 USD, trong tài khoản của mình nếu họ muốn kiếm lợi nhuận từ giao dịch lướt sóng. Đối với những nhà đầu tư mới, một nguyên tắc chung cho giao dịch lướt sóng là bắt đầu với số vốn khoảng 1.500 USD. Số vốn này sẽ cho phép nhà đầu tư thực hiện một vài giao dịch cùng một lúc.

  • Hợp đồng tương lai

Không có yêu cầu về số dư tài khoản tối thiểu đối với hợp đồng tương lai giao dịch trong ngày, tuy nhiên sàn giao dịch có thể yêu cầu nhà đầu tư giữ số dư tối thiểu trong tài khoản ký quỹ, giống với các loại giao dịch trong ngày khác.

Số tiền cần thiết để giao dịch hợp đồng tương lai còn tùy thuộc vào yêu cầu ký quỹ của từng hợp đồng cụ thể. Ví dụ: Chicago Mercantile Exchange Group yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu là 1.100 USD đối với hợp đồng tương lai E-Mini S&P 500 và 55.000 USD đối với hợp đồng tương lai S&P 500.

Đối với hợp đồng tương lai giao dịch trong ngày, tốt nhất nên bắt đầu với ít nhất từ ​​5.000 USD đến 7.500 USD. Số tiền này phụ thuộc vào giá của hợp đồng tương lai mà nhà đầu tư đang giao dịch. Giao dịch trong ngày một số loại hợp đồng có thể yêu cầu nhiều vốn hơn, trong khi một số hợp đồng, chẳng hạn như hợp đồng vi mô, có thể yêu cầu ít hơn.

Một số tiền tốt để bắt đầu giao dịch lướt sóng hợp đồng tương lai là từ 10.000 đến 20.000 USD.

Điểm mấu chốt

Không có phương pháp giao dịch nào là tốt nhất; mỗi nhà đầu tư sẽ phải lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp với các nhu cầu và phong cách giao dịch của họ. Giao dịch trong ngày có nhiều tiềm năng lợi nhuận hơn do tần suất thực hiện giao dịch cao hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lướt sóng vẫn có nhiều cơ hội để kiếm lời.

Yêu cầu về vốn có thể khác nhau dựa vào từng thị trường và phương pháp giao dịch khác nhau. Giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều thời gian hơn giao dịch lướt sóng. Tuy nhiên để giao dịch thành công, nhà đầu tư đều phải thực hành rất nhiều để đạt được kết quả nhất quán, bất kể họ sử dụng phương pháp giao dịch nào. Giao dịch trong ngày là lựa chọn tốt nhất cho những người ưa mạo hiểm. Đối với những người đang tìm kiếm một lựa chọn ít căng thẳng hơn và tốn ít thời gian hơn, đầu tư lướt sóng sẽ là một sự lựa chọn phù hợp.

Kết luận

Các nhà giao dịch trong ngày thường mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày, với tần suất nhiều lần mỗi ngày.

Giao dịch lướt sóng cũng là một hình thức giao dịch có nhịp độ nhanh nhưng các giao dịch được duy trì trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng.

Các yêu cầu về vốn đối với giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng phụ thuộc vào thị trường mà nhà đầu tư đang giao dịch, có thể là thị trường chứng khoán, Forex hay hợp đồng tương lai.

Giao dịch trong ngày là một lựa chọn tốt cho những người đang tìm kiếm khoản đầu tư với lợi nhuận cao, trong khi giao dịch lướt sóng sẽ phù hợp với những nhà đầu tư muốn mức độ căng thẳng thấp hơn.

Quang Minh – Theo thebalance.com

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]