Một ứng dụng đổi mới xu hướng và ngày càng trở nên phổ biến. Một ứng dụng được tương lai gọi tên trên hầu hết các thị trường. Ichimoku hay Biểu đồ cân bằng là một ứng dụng cung cấp nhiều thử nghiệm với sự kết hợp của bộ ba chỉ số vào cùng một biểu đồ cho phép các nhà đầu tư, các nhà giao dịch đưa ra những quyết định sáng suốt trong hoạt động đầu tư trên thị trường của mình. Hôm nay, cùng cafeforexvn khám phá một cách chi tiết hơn Ichimoku là gì, cách hoạt động của Ichimoku và cách để có thể áp dụng biểu đồ này cho các chiến lược giao dịch của bạn.
Ichimoku Là Gì Và Lịch Sử Hình Thành Của Đám Mây Ichimoku
Ichimoku Là Gì?
Ichimoku hay còn có tên gọi đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo (IKH) là một phương pháp phân tích kỹ thuật (một phương pháp phân tích để phân tích và dự báo xu hướng giá thông qua nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng) của Nhật Bản dựa trên biểu đồ hình nến (hay còn được gọi là biểu đồ nến Nhật Bản hoặc K-line, là một dạng biểu đồ tài chính được sử dụng để mô tả biến động giá của chứng khoán, phái sinh hoặc tiền tệ) để cải thiện độ chính xác của các biến động dự báo. Vì có hình dạng giống như một đám mây nên Ichimoku còn được gọi với những cái tên quen thuộc khác như mây Ichimoku hay Ichimoku Cloud.
Được tích hợp bởi ba lý thuyết: Lý thuyết thời gian – Lý thuyết chuyển động sóng – và Lý thuyết giá mục tiếu, Ichimoku là một hệ thống xác định xu hướng dựa trên những đường trung bình động, vì chứa nhiều điểm dữ liệu hơn so với những biểu đồ hình nến tiêu chuẩn nên Ichimoku cung cấp cho người sử dụng một bức tranh toàn cảnh hơn, rõ ràng hơn và chi tiết hơn về hành động giá tiềm năng. Được xây dựng bằng cách sử dụng điểm 50% của mức cao và mức thấp trái ngược tạo nên sự khác biệt giữa cách các đường trung bình động được vẽ trong Ichimoku Chart so với các phương pháp khác.
Ichimoku bao gồm năm yếu tố chính: Tenkan Sen (về cơ bản, đây là đường trung bình động nhanh dựa trên chênh lệch cao – thấp hơn là các mức Đóng truyền thống), Kijun Sen (đường trung bình động chậm), Senkou Span A (đường trung bình của Tenkan Sen và Kijun Sen được vẽ với một số thay đổi trong tương lai), Senkou Span B (trung bình của giá tối đa và giá tối thiểu trong khoảng thời gian nhất định được vẽ với cùng một thay đổi trong tương lai), Chikou span (mức giá Đóng được vẽ với cùng một thay đổi nhưng trong quá khứ). Senkou Span A và Senkou Span B cùng nhau tạo thành đám mây Kumo.
Lịch Sử Hình Thành Của Ichimoku Cloud
Điểm qua đôi nét về lịch sử hình thành, Ichimoku được công bố chính thức với công chúng vào cuối những năm 1960 bởi một nhà báo người Nhật Bản có tên là Ichimoku Sanjin sau 30 năm nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật. Tuy nhiên, đám mây Ichimoku đã được hình thành và phát triển trước đó vào cuối những năm 1930 bởi cha đẻ là ông Goichi Hosoda, với Hosada, Ichimoku không chỉ đơn giản là một hệ thống chỉ báo mà nó còn là một hệ thống giao dịch, một góc nhìn mới về thị trường cũng như nhiều triết lý khác ẩn chứa bên trong nó.
Về cha đẻ của đám mây Ichimoku, ông Hosoda từng có thời gian làm việc cho tờ báo kinh tế nổi tiếng nhất ở Nhật có tên là Miyako (bây giờ là tờ báo Tokyo) ở mảng Tin tức và Phân tích biểu đồ hàng ngày về tin tức chứng khoáng hay ngoại hối… Sau này, ông Hosoda trở thành Tổng giám đốc của tờ báo này và dành thời gian ròng rã 4 năm để cùng với những sinh viên và những người cộng sự của mình xây dựng nên hệ thống có tên “Bảng cân bằng trong nháy mắt” (hoặc “Xem nhanh biểu đồ trong nháy mắt” hay “biểu đồ đám mây trong nháy mắt”) – Ichimoku Kindo Hyo vào năm 1935.
Hệ thống này được ông Hosoda chia sẻ đến với công chúng gần 20 năm sau đó (năm 1969) thông qua một bộ sách gồm 7 cuốn mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy và sở hữu chúng một cách dễ dàng tại Nhật Bản. Ba cuốn trong số đó hiện được đặt tại Thư viện Quốc hội Nhật Bản và bốn cuốn còn lại có tên gọi lần lượt là:
- Ichimoku Kinko Hyo
- Ichimoku Kinko Hyo Complete
- Ichimoku Kinko Hyo Weekly
- Ichimoku Kinko Hyo my best Spectrum
Các Thành Phần Chi Tiết Của Ichimoku
Ichimoku là một hệ thống kiến thức đồ sộ mô tả chi tiết về các diễn biến của thị trường, nó là đại diện cho một trường phái đọc biểu đồ mà ngày này được người ta gọi với cái tên là Trường phái phân tích kỹ thuật phương Đông hay Trường phái giao dịch theo Ichimoku.
Chính vì điều đó, nếu người sử dụng không có cho những hiểu biết cơ bản và chuyên sâu về hệ thống này thì nhất định sẽ dẫn đến việc sử dụng sai Ichimoku Chart dẫn đến những hậu họa và thiệt hại khó lường trước được trong quá trình đầu tư kinh doanh. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ phần tích cụ thể về các thành phần chi tiết có trong Đám mây Ichimoku để bạn hiểu rõ hơn về nguyên lý của hệ thống này cũng như cách sử dụng.
Vậy các thành phần chi tiết của Ichimoku là gì?
Tenkan Sen
Tenkan Sen là một chỉ báo về xu hướng thị trường. Nếu đường màu đỏ di chuyên lên hoặc xuống, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng. Nếu nó di chuyển theo chiều ngang thì là báo hiệu cho việc thị trường đang dao động.
Tenan Sen (đường màu đỏ) được sử dụng chủ yếu như một đường tín hiệu và một đường hỗ trợ/kháng cự nhỏ.
Cách tính Tenkan Sen:
Tenkan Sen được gọi là đường chuyển đổi và được tính bằng tổng của đỉnh cao nhất và đáy nhất nhất chia cho 2 trong thời gian là 9 phiên giao dịch gần nhất.
Tenkan Sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2
Kijun Sen
Hoạt động như một chỉ báo về biến động giá trong tương lai, Kijun Sen là đường xác nhận, đường hỗ trợ/kháng cự và có thể sử dụng làm đường dừng theo dõi. Nếu giá cao hơn đường màu xanh, nó có thể tiếp tục tăng cao hơn, nếu giá nằm dưới đường màu xanh, nó có thể tiếp tục giảm.
Cách tính Kijun Sen:
Kijun Sen được gọi là đường cơ sở và được tính bằng tổng của đỉnh cao nhất và đáy nhất nhất chia cho 2 trong thời gian là 26 phiên giao dịch.
Kijun Sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2
Senkou Span A
Còn được gọi là nhịp đầu 1, được sử dụng để xác định sự giao nhau với đường Senkou Span B để xác định màu sắc và hình dáng của Ichimoku Chart.
- Nếu giá cao hơn khoảng Senkou, thì đường trên cùng đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên trong khi đường dưới cùng đóng vai trò là mức hỗ trợ thứ hai.
- Nếu giá nằm dưới Senkou Span, đường dưới cùng tạo thành mức kháng cự đầu tiên trong khi đường trên cùng là mức kháng cự thứ hai.
Cách tính Senkou Span A:
Để tính đường này, lấy tổng của đường Tenkan Sen và đường Kijun Sen chia cho 2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch.
Giá trị của Senkou Span A = (Kijun Sen + Tenkan Sen) / 2
Senkou Span B
Còn được gọi là nhịp dẫn đầu 2, là một trong 2 đường quan trọng nhất để tạo ra ranh giới của đám mây Ichimoku.
Cách tính Senkou Span B:
Senkou Span B được tính bằng tổng của đỉnh cao nhất và đáy nhất nhất chia cho 2 trong thời gian là 52 phiên và được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch.
Senkou Span B = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2
Chikou Span
Còn được gọi là khoảng trễ, nó được sử dụng như một công cụ hỗ trợ/kháng cự.
Nếu Chikou Span hoặc đường màu xanh lá cây cắt giá theo hướng từ dưới lên, đó là tín hiệu mua. Nếu đường màu xanh lá cây cắt giá từ trên xuống, đó là tín hiệu bán. Hiểu một cách đơn giản: khi người bán chiếm ưu thế trên thị trường, khoảng thời gian Chikou sẽ dao động bên dưới xu hướng giá trong khi điều ngược lại xảy ra ở bên mua. Khi một cặp vẫn hấp dẫn trên thị trường hoặc được mua hết, khoảng thời gian sẽ tăng và lơ lửng trên hành động giá.
Cách tính Chikou Span:
Chikou Span hay được gọi là đường trễ và giá trị của đường này chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại, vẽ lùi về sau 26 phiên.
Kumo
Kumo (đám mây) chính là khoảng không gian được tạo nên bởi Senkou Span A và Sen kou Span B (gọi là đám mây Ichimoku).
Dựa trên sự thay đổi về giá, hình dạng và chiều cao của đám mây Kumo cũng có sự thay đổi. Chiều cao này thể hiện sự biến động khi các biến động giá lớn hơn tạo thành các đám mây dày hơn, tạo ra mức hỗ trợ và kháng cự mạnh hơn. Khi những đám mây mỏng hơn chỉ cung cấp hỗ trợ và kháng cự yếu, giá có thể và có xu hướng vượt qua những đám mây mỏng như vậy.
Tóm lại, Senkou Span A cao hơn Senkou Span B thì thị trường tăng giá và ngược lại khi thị trường giảm giá. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm một tín hiệu về khả năng đảo ngược xu hướng tại các Vòng xoắn Kumo trong các đám mây tương lai, nơi Senkou Span A và Senkou Span B trao đổi vị trí.
Ngoài độ dày, sức mạnh của đám mây cũng có thể được xác định bằng góc của nó, hướng lên trên thể hiện xu hướng tăng và hướng xuống dưới thể hiện xu hướng giảm. Bất kỳ đám mây nào đằng sau giá còn được gọi là Kumo Shadows.
Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Đám Mây Ichimoku
Có nhiều cách khác nhau để các nhà giao dịch sử dụng Ichimoku Cloud, trong bài viết này chúng tôi cung cấp một số cách sử dụng chỉ báo này như sau:
Nhận Định Thị Trường Bằng Đám Mây Ichimoku
Nhìn vào các chỉ báo trên Ichimoku Chart có thể nhận biết được xu hướng giá thị trường.
- Đường giá ở trên đám mây Ichimoku biểu hiện xu hướng tăng;
- Đường giá ở dưới đám mây Ichimoku biểu hiện xu hướng giảm;
- Giá nằm trong khu vực đám mây Ichimoku tức là không có xu hướng nào.
Khi thị trường ở trong một số xu hướng nhất định, trường hợp này có thể thấy chỉ báo Ichimoku hoạt động hiệu quả. Nhưng sẽ không thể tìm được điểm vào lệnh đáp ứng được tỷ lệ “Risk:reward” đẹp trong trường hợp break out (phá vỡ).
Giao Dịch Trên Ichimoku Cloud Khi Đường Tenkan Sen Cắt Đường Kijun Sen
- Khi Tenkan Sen cắt Kijun Sen hướng từ dưới lên thể hiện thị trường tăng;
- Khi Tenkan Sen cắt Kijun Sen hướng từ trên xuống thể hiện thị trường đang trong xu hướng giảm;
- Khi Tenkan Sen cắt Kijun Sen phía trên đám mây Ichimoku là tín hiệu của lực mua mạnh và ngược lại.
Giao Dịch Trên Ichimoku Chart Khi Đường Chikou Span Cắt Đường Giá
- Chikou Span cắt đường giá hướng từ dưới lên là tín hiệu việc có thể thực hiện lệnh mua.
- Ngược lại nếu hai đường cắt nhau hướng từ trên xuống thì có thể thực hiện lệnh bán.
Giao Dịch Trên Đám Mây Ichimoku Khi Senkou Span A Cắt Đường Senkou Span B
Có thể thực hiện lệnh mua vào khi:
- Khi đường giá nằm trên vùng Ichimoku Cloud;
- Tenkan Sen cắt Kijun Sen hướng từ dưới đi lên;
- Vị trí giao cắt của đường Tenkan Sen và Kijun Sen ở trên đám mây Ichimoku;
- Đường Senkou Span A nằm ở phía trên đường Senkou Span B;
- Chikou Span nằm ở phía trên đường giá.
Có thể mở lệnh bán khi:
- Giá vào lệnh bán nằm dưới đám mây;
- Tenkan Sen cắt Kijun Sen theo hướng trên xuống;
- Vị trí giao cắt của đường Tenkan Sen và Kijun Sen nằm ở dưới đám mây;
- Senkou Span A nằm ở phía dưới đường Senkou Span B;
- Chikou Span nằm ở phía dưới đường giá.
Các Ví Dụ Về Mây Ichimoku
Ví Dụ 1
Biểu đồ dưới đây cho thấy thiết lập Ichimoku Kinko Hyo hoàn chỉnh. Đường màu đỏ là Tenkan Sen, đường màu xanh lam là Kijun Sen, đường màu nâu là Senkou Span A và đường màu đỏ tươi là Senkou Span B. Mây Kumo có màu nâu khi Senkou Span A ở trên Senkou Nhịp B, và nó có màu đỏ tươi khi Senkou Span A nằm dưới B. Đường màu trắng là nhịp Chikou.
Ví Dụ 2
Nhìn vào ví dụ của chúng tôi trong hình bên dưới, chúng ta có thể thấy sự giao nhau rõ ràng của Tenkan Sen (đường màu vàng) và Kijun Sen (đường màu cam). Sự suy giảm này đơn giản có nghĩa là giá ngắn hạn đang giảm xuống dưới xu hướng giá dài hạn, báo hiệu một xu hướng giảm hoặc di chuyển xuống thấp hơn.
Ví Dụ 3
Một ví dụ khác về Ichimoku của chúng tôi được thể hiện qua hình ảnh bên dưới, đám mây đóng vai trò là một bộ lọc tuyệt vời. Đám mây gợi ý một cơ hội giao dịch tốt hơn khi phá vỡ con số 1,1450 bằng cách tính đến sự biến động và tính toán lại rõ ràng. Ở đây, hành động giá không giao dịch trở lại, giữ cho giao dịch trong xu hướng giảm tổng thể.
Ví Dụ 4
Tenkan Sen và Kijun Sen là hai chỉ báo hoạt động như một đường trung bình động giao nhau, với Tenkan Sen đại diện cho đường trung bình động ngắn hạn và Kijun Sen đóng vai trò là đường cơ sở. Kết quả là, Tenkan Sen giảm xuống dưới Kijun Sen, báo hiệu sự suy giảm trong hành động giá. Tuy nhiên, với sự giao nhau xảy ra trong đám mây trong hình ảnh bên dưới, tín hiệu vẫn chưa rõ ràng và sẽ cần phải rõ ràng khỏi đám mây trước khi có thể xem xét mục nhập.
Những Ý Nghĩa Của Chỉ Báo Ichimoku
- Biểu đồ Ichimoku cô lập các giao dịch có xác suất cao hơn trên thị trường ngoại hối.
Tham khảo chữ thập Kijun/Tenkan. Sự giao nhau tiềm ẩn trong cả hai đường sẽ hoạt động theo cách tương tự như sự giao nhau giữa các đường trung bình động. Sự xuất hiện kỹ thuật này là tuyệt vời để cô lập các động thái trong hành động giá.
- Các đường Tenkan Sen và Kijun Sen được sử dụng như một đường giao nhau giữa các đường trung bình động báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng và một điểm vào giao dịch.
- Đám mây Ichimoku đại diện cho hành động giá hiện tại và lịch sử.
Hành động giá phải vượt qua đám mây. Xu hướng giảm hoặc tăng sắp xảy ra sẽ phá vỡ “đám mây” kháng cự hoặc hỗ trợ một cách rõ ràng. Quyết định này sẽ làm tăng khả năng giao dịch có lợi cho nhà giao dịch
- Chikou Span thể hiện tâm lý của thị trường bằng cách hiển thị xu hướng phổ biến vì nó liên quan đến động lượng giá hiện tại.
Xác nhận xu hướng giảm/tăng với Chikou. Xác suất giao dịch sẽ tăng lên bằng cách xác nhận rằng tâm lý thị trường phù hợp với sự giao nhau, vì nó hoạt động theo cách tương tự với một bộ dao động xung lượng . Bộ tạo dao động là các chỉ báo kỹ thuật theo dõi hành động giá với các dải trên và dưới.
- Thực hiện theo quản lý tiền hợp lý khi đặt các mục. Nhà giao dịch sẽ có thể cân bằng tỷ lệ rủi ro/phần thưởng và kiểm soát vị thế bằng cách tuân thủ các quy tắc quản lý tiền nghiêm ngặt.
Kinh Nghiệm Và Lưu Ý Khi Dùng Ichimoku
Một trong những lưu ý quan trọng cần ghi nhớ trong quá trình sử dụng Ichimuko đó là cần lưu ý cách mà Ichimuko Chart được áp dụng cho các khung thời gian dài hơn vì trong trường hợp này nó sẽ hiển thị số liệu hằng ngày. Ichimuko Cloud sẽ không hoạt động tốt với quá nhiều chỉ báo kỹ thuật vì mức độ biến động trong khung thời gian ngắn hơn.
Kết Luận
Như vậy, với biểu đồ kết hợp ba chỉ báo thành một và đưa ra cách tiếp cận được chọn lịc đới với hành động giá cho những nhà giao dịch tiền tệ, Ichimoku không chỉ tăng khả năng giao dịch trên thị trường ngoại hối và còn hỗ trợ cô lập các động thái trong hành động giá. Ichimoku Cloud hứa hẹn sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho các giao dịch rủi ro hơn và điều tất nhiên là, đặt nhà đầu tư vào vị thế có cơ hội giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận hơn trước đây.
Tuy nhiên, trong những lần tiếp cận đầu tiên với Ichimoku luôn khiến cho các nhà giao dịch gặp phải những khó khăn nhất định trong việc hiểu và vận dụng biểu đồ này vào quá trình giao dịch trên thị trường của mình. Thông qua bài viết này với đầy đủ các thông tin chi tiết mà cafeforexvn đã cung cấp về đám mây Ichimoku là gì, cách thức hoạt động của biểu đồ này như thế nào, hi vọng đã phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về ứng dụng này cũng như cũng cố thêm kiến thức để sử dụng biểu đồ thông minh này trong quá trình làm việc.
Cảm ơn bài viết của cafeforexvn để mình hiểu được ichimoku heheehe