Bí Quyết Giao Dịch Trong Ngày Cho Người Mới Bắt Đầu

Có rất nhiều bí quyết giao dịch nếu bạn quyết định trở thành một nhà đầu tư. Bạn không những cần phải quyết định giao dịch thứ gì, cần bao nhiêu vốn, mà còn phải có trang thiết bị và phần mềm phù hợp. Bên cạnh đó còn phải xác định thời điểm giao dịch và tất nhiên là cả cách quản lý rủi ro của bạn.

Bí Quyết Giao Dịch Trong Ngày Cho Người Mới Bắt Đầu
Bí Quyết Giao Dịch Trong Ngày Cho Người Mới Bắt Đầu

Dưới đây là một số bí quyết giao dịch để giúp bạn đi đúng hướng khi bắt đầu hành trình của mình.

Chọn một thị trường giao dịch trong ngày

Tất cả các thị trường đều cung cấp tiềm năng lợi nhuận. Do đó, việc lựa chọn thị trường thường phụ thuộc vào số vốn bạn cần để bắt đầu. Đừng cố gắng làm chủ tất cả các thị trường cùng một lúc. Điều này sẽ làm phân tán sự chú ý của bạn và có thể khiến bạn mất nhiều thời gian hơn để kiếm tiền. Hãy chọn một thị trường để bạn có thể tập trung vào việc học hỏi của mình. Một khi bạn học được bí quyết giao dịch và cách kiếm tiền ở một thị trường, bạn sẽ dễ dàng thích nghi hơn khi học hỏi tại các thị trường khác. Vì vậy, hãy kiên nhẫn.

Một số thị trường bạn có thể tham khảo

Bạn có thể đã chọn trong đầu một thị trường, nhưng dưới đây sẽ là thông tin cơ bản. Qua đây bạn có thể xác định được mình thích thị trường nào, cũng như thị trường nào bạn có khả năng tham gia.

  • Thị trường forex, nơi bạn đang giao dịch các loại tiền tệ như đồng EUR và USD (EUR/USD). Đây là thị trường yêu cầu ít vốn nhất. Bạn có thể bắt đầu với ít nhất là $50, dù bạn nên bắt đầu với nhiều tiền hơn.
  • Giao dịch trên một số thị trường tương lai nhất định có thể chỉ cần 1.000 USD để bắt đầu. Ngoài ra còn có rất nhiều loại hợp đồng tương lai có sẵn để giao dịch. Chúng thường dựa trên các hàng hóa hoặc chỉ số như dầu thô, vàng hoặc biến động của S&P 500.
  • Cổ phiếu giao dịch trong ngày yêu cầu ít nhất 25.000 USD, biến đây trở thành một lựa chọn cần nhiều vốn hơn cả.

Một nhà giao dịch trong ngày kiểu mẫu có thể thực hiện bốn hoặc năm “giao dịch trong ngày” trong vòng năm ngày làm việc.

Thiết bị và phần mềm cho người mới bắt đầu giao dịch trong ngày

Bạn cần một vài công cụ cơ bản để giao dịch trong ngày:

Máy tính hoặc máy tính xách tay

Nếu có hai màn hình thì tốt hơn, nhưng điều này không bắt buộc. Máy tính chỉ cần phải có đủ bộ nhớ và bộ xử lý đủ nhanh để khi bạn chạy chương trình giao dịch của mình (sẽ nhắc đến ở phần sau) sẽ không bị lag hoặc treo.

Bạn không cần phải có máy tính tốt nhất, nhưng đừng chọn máy quá rẻ. Phần mềm và máy tính luôn thay đổi, vì vậy hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn luôn theo kịp thời đại. Một máy tính chạy chậm có thể gây tốn kém cho bạn khi giao dịch trong ngày, đặc biệt nếu máy tính bị treo khi bạn đang giao dịch hoặc sự chậm chạp của nó khiến bạn bị mắc kẹt vào các giao dịch.

Kết nối Internet nhanh chóng, đáng tin cậy

Nếu đường truyền internet không ổn định, không nên thực hiện giao dịch trong ngày. Bạn nên sử dụng ít nhất một kết nối internet cáp hoặc ADSL. Các loại dịch vụ này có tốc độ khác nhau, vì vậy hãy cố gắng sử dụng tối thiểu một gói internet tầm trung.

Bạn vẫn có thể giao dịch với tốc độ đường truyền tối thiểu, nhưng nếu bạn đang khởi chạy nhiều trang web và ứng dụng, bạn có thể nhận thấy nền tảng giao dịch của mình không cập nhật nhanh như bình thường. Nếu đường truyền internet của bạn gặp sự cố quá nhiều, hãy xem liệu có nhà cung cấp nào đáng tin cậy hơn không.

Nền tảng giao dịch

Tải xuống một số nền tảng giao dịch và dùng thử chúng. Vì bạn là người mới, nên bạn chưa thể hình thành một phong cách giao dịch hoàn chỉnh, vì vậy chỉ cần thử một vài giao dịch mà nhà môi giới của bạn cung cấp và xem bạn thích phong cách nào nhất.

Hãy nhớ rằng bạn có thể thay đổi nền tảng giao dịch của mình nhiều lần trong suốt sự nghiệp hoặc bạn có thể thay đổi cách thiết lập để phù hợp với tiến trình giao dịch của bạn.

Nhà môi giới

Nhà môi giới của bạn tạo điều kiện cho các giao dịch của bạn và đổi lại, bạn sẽ bị tính phí hoa hồng hoặc phí cho các giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch trong ngày muốn tập trung vào các nhà môi giới phí thấp vì chi phí hoa hồng cao có thể phá hỏng lợi nhuận chiến lược giao dịch trong ngày.

Nhưng nhà môi giới phí thấp nhất không phải lúc nào cũng tốt nhất. Bạn sẽ muốn tìm một nhà môi giới luôn có mặt hỗ trợ nếu bạn gặp vấn đề. Bởi vậy dù có bị tính thêm phí hoa hồng thì cũng hoàn toàn xứng đáng nếu công ty có thể tiết kiệm cho bạn hàng trăm hoặc hàng nghìn USD khi bạn gặp sự cố máy tính và không thể thoát khỏi giao dịch của mình.

Các ngân hàng lớn, trong khi cung cấp tài khoản giao dịch, thường không phải là lựa chọn tốt nhất cho các nhà giao dịch trong ngày. Phí của các ngân hàng lớn thường cao hơn trong khi các nhà môi giới nhỏ hơn thường sẽ cung cấp các cấu trúc phí và hoa hồng có thể tùy chỉnh cho các nhà giao dịch trong ngày.

Thời điểm giao dịch trong ngày

Thời điểm giao dịch trong ngày
Thời điểm giao dịch trong ngày

Là một nhà giao dịch trong ngày, dù mới bắt đầu hay là nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn cũng cần tập trung vào sự nhất quán. Một cách để tạo ra sự nhất quán là giao dịch trong cùng một giờ mỗi ngày.

Trong khi một số nhà giao dịch trong ngày giao dịch trong toàn bộ phiên thông thường (ví dụ: 9:30 sáng đến 4 giờ chiều EST, đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ), hầu hết chỉ giao dịch trong một phần thời gian trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày thường chỉ giao dịch từ hai đến ba giờ mỗi ngày. Dưới đây là những thời điểm bạn sẽ muốn tập trung:

Đối với cổ phiếu

Thời gian tốt nhất để giao dịch trong ngày là một đến hai giờ đầu tiên sau khi thị trường mở cửa và giờ cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa. Thời điểm thuận lợi nhất từ 9:30 sáng đến 11:30 sáng theo giờ EST bởi vì đây là thời điểm biến động mạnh nhất trong ngày. Từ đó cung cấp các biến động giá lớn nhất và tiềm năng sinh lời nhiều nhất. Một số động thái khá lớn cũng xảy ra vào giờ cuối cùng trong ngày — 3 đến 4 giờ chiều. Nếu bạn chỉ muốn giao dịch trong một hoặc hai giờ, hãy giao dịch phiên buổi sáng.

Đối với giao dịch trong ngày hợp đồng tương lai

Khoảng thời gian mở cửa là thời điểm tuyệt vời để giao dịch trong ngày. Giao dịch hợp đồng tương lai có thể diễn ra liên tục suốt ngày đêm, vì vậy các cơ hội giao dịch trong ngày tốt hơn cả thường bắt đầu vào giờ sớm hơn một chút so với thị trường chứng khoán. Hãy tập trung vào giao dịch từ 8:30 đến 11 giờ sáng theo giờ EST. Các thị trường tương lai có một số thời điểm đóng cửa chính thức, nhưng giờ giao dịch cuối cùng bao giờ cũng có những động thái khá lớn để tận dụng.

Đối với thị trường Forex

Thị trường forex giao dịch 24 giờ một ngày trong tuần. EUR/USD là cặp giao dịch trong ngày phổ biến nhất. Cặp tiền tệ này thường ghi nhận khối lượng giao dịch lớn hơn từ 1 giờ sáng đến trưa theo giờ EST, khi thị trường Luân Đôn mở cửa. Và từ 7 giờ đến 10 giờ sáng theo giờ EST thường xuất hiện biến động giá lớn nhất vì đó là lúc cả thị trường London và New York đều mở cửa.

Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn không cần phải giao dịch cả ngày. Bạn có thể sẽ thiết lập được sự nhất quán hơn cả bằng cách chỉ giao dịch từ hai đến ba giờ mỗi ngày.

Quản lý rủi ro giao dịch trong ngày của bạn

Trước khi tiến xa hơn, bạn cần biết cách kiểm soát rủi ro. Các nhà giao dịch trong ngày có bí quyết giao dịch kiểm soát rủi ro theo hai hướng: rủi ro giao dịch và rủi ro hàng ngày.

Rủi ro giao dịch

Rủi ro giao dịch là mức độ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch. Tốt nhất, hãy thiết lập mức độ rủi ro 1% trở xuống với số vốn của bạn cho mỗi giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách chọn một điểm vào lệnh và sau đó đặt lệnh dừng lỗ, phương pháp này sẽ giúp bạn thoát khỏi giao dịch nếu bắt đầu vượt ra khỏi những gì bạn có thể chấp nhận.

Rủi ro cũng bị ảnh hưởng bởi độ lớn của một vị thế bạn thực hiện, vì vậy hãy học cách tính toán kích thước vị thế thích hợp cho cổ phiếu, forex hoặc hợp đồng tương lai. Bạn phải tính đến quy mô vị thế, giá vào và giá cắt lỗ của bạn, và không có giao dịch đơn lẻ nào khiến bạn bị lỗ vốn hơn 1 %.

Rủi ro hàng ngày

Cũng giống như bạn không muốn thực hiện một giao dịch gây ra nhiều thiệt hại cho tài khoản của mình (quy tắc 1%), bạn cũng không muốn một ngày nào đó hoạt động giao dịch phá hỏng thành quả cả tuần hoặc tháng của mình. Do đó, hãy đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày. Có thể bằng 3% vốn của bạn. Nếu bạn đang thiết lập rủi ro chưa đầy 1% cho mỗi giao dịch, bạn sẽ cần phải lỗ ba giao dịch trở lên (không có giao dịch nào có lời) để mất 3%. Với một chiến lược hợp lý, điều đó không thường xuyên xảy ra. Khi bạn đạt đến giới hạn hàng ngày của mình, hãy ngừng giao dịch trong ngày.

Khi bạn có lợi nhuận liên tục, hãy đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày bằng với mức lợi nhuận trung bình của bạn. Ví dụ: nếu bạn thường kiếm được 500 USD vào những ngày có lãi, thì bạn được phép mất 500 USD vào những ngày lỗ. Nếu bạn lỗ nhiều hơn thế, hãy ngừng giao dịch. Logic ở đây là chúng ta cần giữ mức lỗ hàng ngày đủ nhỏ để các khoản lỗ có thể dễ dàng thu lại bằng một ngày có lãi điển hình.

Thực hành chiến lược cho người mới bắt đầu giao dịch trong ngày

Khi bạn bắt đầu, đừng cố gắng học mọi thứ về giao dịch cùng một lúc. Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn chỉ cần một chiến lược mà bạn có thể áp dụng lặp đi lặp lại. Bạn không cần phải biết tất cả bí quyết giao dịch. Hãy tìm một chiến lược cung cấp cho bạn phương pháp để vào lệnh, thiết lập cắt lỗ và chốt lời. Sau đó, bắt đầu thực hiện chiến lược đó trong tài khoản demo.

Công việc của một nhà giao dịch trong ngày là tìm ra một mô hình lặp lại (hoặc lặp lại đủ để tạo ra lợi nhuận) và sau đó khai thác nó.

Bất kể bạn giao dịch ở thị trường nào, hãy sử dụng tài khoản demo để thực hành chiến lược của bạn. Điều này cho phép bạn thực hành cả ngày nếu bạn muốn, ngay cả khi thị trường đóng cửa. Không có ngày giao dịch nào giống nhau trên thị trường, vì vậy cần phải thực hành để có thể xem các thiết lập giao dịch và thực hiện giao dịch mà không do dự. Hãy thực hành ít nhất ba tháng trước khi giao dịch với tiền thật. Chỉ khi bạn có ít nhất ba tháng liên tiếp đạt hiệu suất demo có lãi, bạn mới nên chuyển sang giao dịch trực tiếp.

Từ Demo đến Giao dịch Trực tiếp

Hầu hết các nhà giao dịch đều nhận thấy sự suy giảm hiệu suất từ ​​khi họ chuyển từ giao dịch demo sang giao dịch trực tiếp. Giao dịch demo là một nền tảng thực hành rất tốt để xác định xem chiến lược có khả thi hay không, nhưng nó không thể bắt chước chính xác thị trường thực tế, cũng như không thể tạo ra sự hỗn loạn mà nhiều nhà giao dịch phải đối mặt khi họ đầu tư bằng tiền thật.

Do đó, nếu bạn nhận thấy giao dịch của bạn diễn ra không được thuận lợi (so với bản demo), hãy biết rằng điều này là tự nhiên.

Khi bạn ngày càng trở nên thoải mái hơn với hoạt động giao dịch bằng tiền thật, hãy tăng quy mô vị thế của bạn lên đến ngưỡng 1% đã thảo luận ở trên. Ngoài ra, hãy liên tục tập trung vào những mảng bạn đã thực hành và thực hiện các chiến lược của bạn một cách chính xác. Hãy chú ý đến sự chính xác và điều đó sẽ giúp làm giảm bớt một số cảm xúc mạnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch của bạn.

Kết luận

  • Hãy chọn một thị trường mà bạn quan tâm và có đủ khả năng để giao dịch. Sau đó, thiết lập cho mình các thiết bị và phần mềm phù hợp. Chọn một thời điểm giao dịch trong ngày và chỉ giao dịch trong thời gian đó.
  • Cân nhắc rủi ro của bạn bằng cách xem xét từng giao dịch cũng như từng ngày. Sau đó, thực hành một chiến lược lặp đi lặp lại. Bạn không cần phải biết mọi thứ để giao dịch sinh lời. Bạn cần có khả năng thực hiện một chiến lược kiếm tiền.
  • Tập trung vào các khoản đầu tư có lãi cùng một chiến lược cho mình trước khi cố gắng học hỏi những người khác. Hãy rèn luyện kỹ năng của bạn trong tài khoản demo, nhưng bạn cần nhận thức được rằng nó không hoàn toàn giống như giao dịch thực. Khi bạn chuyển sang giao dịch bằng vốn thực, chắc chắn chặng đường khó khăn trước mắt bạn sẽ kéo dài trong vài tháng. Hãy tập trung thực hiện sao cho chính xác và điều đó sẽ giúp ổn định thần kinh của bạn.

Hậu Dương – Theo thebalance

 
Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]