Cafeforex – Có lẽ, bạn sẽ tự hỏi tại sao việc đọc các bài phân tích là cần thiết và liệu nó có thực sự hữu ích cho việc giao dịch của mình hay không. Để trả lời các câu hỏi đó, bài viết này đã tổng hợp lại rất nhiều các câu hỏi liên quan tới về đề này, hãy cùng xem giải đáp cụ thể dưới đây nhé.
Tại sao các nhà giao dịch nên đọc bất kỳ các bài phân tích nào?
Cho dù bạn là nhà giao dịch mới hay chuyên nghiệp, bạn hiểu rằng thế giới là một nơi phức tạp. Để hiểu đầy đủ những gì đang diễn ra trên thế giới và cách nó ảnh hưởng đến giao dịch của bạn, bạn cần phải theo sát tất cả những gì đang xảy ra. Ví dụ, giả sử rằng một người đã mua EUR/USD vào tuần đầu tiên của tháng 1 theo xu hướng dài hạn, nhưng anh ta đã quên rằng bản tin non-farm sắp được công bố. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi cặp tiền này đã sụt giảm 41 pip trong vòng vài phút sau khi bản tin được công bố.
Tham khảo thêm:
- Tại sao bạn nên giao dịch vào cuối phiên thay vì trong phiên?
- Tại sao đọc các bài phân tích lại hữu ích cho việc giao dịch
Một biến động mạnh như vậy sẽ làm cho anh chàng trong ví dụ trên thua lỗ rất nhiều nhưng cũng có thể tránh được nếu anh ta theo dõi tin tức và các phân tích. Mặc dù không phải việc đọc các phân tích sẽ làm cho mọi nhà giao dịch thành công, nhưng các thông tin bổ sung thu được có thể hữu ích cho một số người vì nó sẽ giúp họ đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
Tại sao các nhà giao dịch không nên chỉ theo dõi tin tức?
Đây là một lựa chọn của nhà giao dịch. Tuy nhiên, tin tức chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan về những sự kiện sắp diễn ra chứ không phải dự kiến chúng sẽ diễn ra như thế nào. Anh chàng trong ví dụ ở trên có thể đã có một bài học về cách thị trường có thể di chuyển và anh ta có thể bảo vệ các khoản đầu tư của mình cẩn thận hơn nếu anh ta đọc bài viết này vào ngày hôm đó.
Có lẽ điểm quan trọng nhất của việc đọc các phân tích là nó có thể giúp ích cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, cần có thời gian để nghiên cứu tất cả các tin tức và thậm chí cần nhiều thời gian hơn để hiểu đầy đủ chúng. Việc chuẩn bị sẵn một bản phân tích giúp giao dịch dễ dàng hơn vì nó cung cấp cái nhìn tổng quan về các sự kiện quan trọng nhất và ý nghĩa của chúng một cách ngắn gọn. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội để có thêm kiến thức trong thời gian ngắn hơn, cho phép họ dành nhiều thời gian hơn cho giao dịch thực tế.
Các nhà giao dịch có nên đọc về những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm đó không?
Bạn hoàn toàn có thể làm nhiều hơn thế. Thị trường không có gì chắc chắn, và việc hấp thụ tin tức có thể mất vài năm mới thành hiện thực. Ví dụ, nếu bạn đọc các bài phân tích khác, thì bạn có thể phát hiện ra rằng sự sụt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ do chiến tranh thương mại hồi tháng 10 đã được đề cập đến thực tế là hai lần. Nếu tận dụng tốt điều này, các nhà giao dịch có thể đã đoán trước được sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong bài đăng đầu tiên. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch có nhiều thông tin hơn để đưa ra quyết định về việc chọn bán hay tiếp tục giữ vị thế của họ. Tất nhiên, việc đọc các bài phân tích sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch xem xét cẩn thận xem tin tức đó ảnh hưởng như nào đến vị thế của họ.
Nhưng nếu ai đó không nói với các nhà giao dịch nên mua/bán gì và tại thời điểm nào, tại sao họ nên đọc nó?
Các bài phân tích có ích là những bài phân tích không hướng dẫn bất kỳ ai nên giao dịch cái gì và cũng không nên đưa ra bất kỳ hình thức tư vấn đầu tư nào. Mục đích của bài phân tích là cung cấp thông tin chi tiết về thị trường và xu hướng có thể của chúng chứ không phải đưa ra các khuyến nghị mua hoặc bán. Những quyết định này nên được dành cho cho mỗi nhà giao dịch.
Hơn hết, các nhà giao dịch không bao giờ cảm thấy an toàn khi thực hiện một giao dịch do người khác hướng dẫn; thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu họ hiểu hết những gì mình đang làm. Jesse Livermore đã nói: “Nếu tôi mua cổ phiếu theo gợi ý của Smith thì tôi cũng phải bán những cổ phiếu đó theo Smith. Tôi phụ thuộc vào anh ấy. Giả sử Smith vắng nhà vào một kỳ nghỉ khi chuẩn bị đến thời điểm bán? (…) Đó là lý do tại sao tôi không tin vào lời khuyên ”.
Nói một cách ngắn gọn hơn, một bài phân tích giúp bạn hiểu hơn về thế giới và cung cấp các ý tưởng tiềm năng cho giao dịch, nhưng không chỉ rõ một giao dịch cụ thể. Thực hiện ý tưởng là công việc của nhà giao dịch. Bên cạnh đó, nếu chẳng hạn, một nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi vào suy thoái, thì có vô số cách để khai thác điều này: bán đồng dollar, mua đồng Yên, bán khống chứng khoán USA500, mua ngắn USA100, mua trái phiếu 10 năm US10YR,… Đề xuất một giao dịch có nghĩa là nhà phân tích đang thực sự hạn chế các nhà giao dịch, vì nhà phân tích có thể đưa ra nhiều kịch bản cho thị trường hơn là một gợi ý mua/bán.
Tóm lại, các bài phân tích cung cấp tổng quan về hướng đi tiềm năng của nền kinh tế hoặc cung cấp các phân tích kỹ thuật. Bạn cần phải xem xét chi tiết hơn các kịch bản này và tự đưa ra quyết định trước khi xem có nên tiếp tục giao dịch hay không, vì có thể bạn sẽ thấy phân tích này không đúng. Nếu ai đó chỉ muốn giao dịch theo người khác thì họ có thể ủy thác danh mục đầu tư của mình, như vậy sẽ phù hợp hơn.
Nếu các nhà phân tích biết cách giao dịch thì tại sao họ không tự giao dịch?
Đây là một câu hỏi rất thường gặp, nhưng có một câu trả lời đơn giản cho vấn đề này là: các nhà phân tích chuyên nghiệp không được phép tự giao dịch để tránh bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể phát sinh.
Tuy nhiên, liệu bạn có tin tưởng một nhà phân tích thực hiện giao dịch theo những gì anh ta viết? Có thể anh ta có ý tưởng riêng hoặc có thể anh ta nghiêng về một kịch bản nào đó và phân tích của anh ta chưa phải là khách quan nhất. Do đó, lý do mà các nhà phân tích thị trường không được phép giao dịch là do điều này trái với chính sách Xung đột lợi ích.
Như đã trình bày ở trên, công việc của các nhà phân tích là đưa ra các kịch bản có thể xảy ra. Công việc của nhà phân tích không phải là thực hiện giao dịch. Đó là lý do tại sao trong các quỹ đầu tư lớn có cả hai vị trí “Nhà phân tích” và “Người quản lý danh mục đầu tư”, hai vị trí này bổ sung cho nhau. Người quản lý danh mục đầu tư không có thời gian để xem qua tất cả các ý tưởng bởi vì họ bận trong việc quản lý các giao dịch mà nhà phân tích đưa ra. Phát hiện cơ hội đầu tư chủ yếu là công việc của Nhà phân tích, nhưng không phải là thực hiện giao dịch. Sự phân chia này cho phép nảy sinh nhiều ý tưởng có lợi hơn, do đó việc trả lương cho nhiều hơn một người làm cả hai công việc được ưu tiên hơn. Một lần nữa, mặc dù bạn không cần phải tin tưởng các bài phân tích một cách mù quáng, nhưng hãy nghĩ xem liệu các quỹ đầu tư trả tiền cho các nhà phân tích có phải là một ý tưởng hay nếu họ không cần chúng.
Một lưu ý khác về điều này, có những người được trả nhiều hơn để giao dịch trong khi những người khác được trả nhiều hơn để tìm kiếm các giao dịch tiềm năng. Do đó, lên án một nhà phân tích vì không giao dịch sẽ giống như cho rằng một bác sĩ phụ khoa nam sẽ không giỏi trong việc sinh con vì anh ta không thể tự sinh con.
Vậy một nhà giao dịch sóng ngắn (scalper) có cần phải đọc bất kỳ phân tích nào?
Nói một cách đơn giản, tin tức và những diễn biến kinh tế có tác động đến bất kỳ người nào, bất kể khung thời gian giao dịch nào. Lấy ví dụ về bản tin non-farm ở mục 1 bên trên: ngay cả khi nhà giao dịch mở vị thế dù chỉ 1 phút, cây nến ngay sau khi tin tức công bố có thể gây bất lợi cho nhà giao dịch. Vì vậy, đối với một người giao dịch theo tin tức, cần phải thực sự hiểu những gì có thể xảy ra để có khả năng hạn chế và quản lý tối đa rủi ro có thể.
Đúng là nhà giao dịch sóng ngắn (scalper) không thực sự quan tâm đến những phát triển kinh tế dài hạn. Tuy nhiên, nếu một nhà giao dịch scalp theo dõi phân tích của tình hình của Mỹ được đề cập ở mục 3, thì anh ta có thể đã có một số ý tưởng để mở vị thế khi báo cáo thu nhập được công bố. Do đó, ngay cả trong trường hợp này, nhà giao dịch có kinh nghiệm có khả năng hưởng lợi bằng cách hiểu các sự kiện kinh tế và cách các bản báo cáo dữ liệu dự kiến sẽ được đưa ra.
Tôi không thực sự tin vào phân tích kỹ thuật.
Nhiều người cũng không tin giống bạn, nhưng không đánh giá được là đúng hay sai. Ví dụ, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà giao dịch có lợi thế hơn so với thị trường. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi người sử dụng phân tích kỹ thuật sẽ trở nên giàu có ngay lập tức. Cần có thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng để bạn có thể thực hành phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả và bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần nếu thất bại nhiều lần. Một số người có thể thấy rằng phân tích kỹ thuật không thực sự phù hợp với họ nhưng phân tích kỹ thuật vẫn sẽ hữu ích trong việc cung cấp các ý tưởng cho giao dịch, vì nó có thể hướng dẫn các nhà giao dịch về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, và do đó có nhiều giá trị sử dụng trong thực tế.
Tôi đồng ý với những điều trên. Vậy tại sao tôi nên sử dụng phân tích cơ bản?
Bởi vì, cuối cùng, không một loại tiền tệ hay thị trường nào có thể thoát khỏi các nguyên tắc cơ bản về kinh tế. Phân tích cơ bản có nghĩa là bạn phải hiểu tình hình kinh tế của một quốc gia và điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tiền tệ hoặc thị trường chứng khoán của quốc gia đó. Bằng cách làm này, bạn sẽ đạt đến mức không chỉ tuân theo một quy tắc giao dịch được gợi ý sẵn khi nào nên mua/bán, mà còn trả lời được câu hỏi lớn hơn là tại sao bạn lại làm điều đó. Ngoài ra, phân tích cơ bản, và đặc biệt là phân tích lãi suất, cũng rất quan trọng để xác định tỷ giá hoán đổi (swap) mà một người có thể trả hoặc kiếm được từ một giao dịch. Ngay cả đối với những nhà giao dịch sóng ngắn (scalper), phân tích cơ bản có thể cung cấp rất nhiều thông tin liên quan trực tiếp đến giao dịch như các bản tin tức kinh tế mà chúng ta đã nói ở mục 1 ở trên.
Ồ được rồi, những điều trên cũng hợp lý. Nhưng các nhà giao dịch nhận được phân tích từ trang XYZ, tại sao họ nên theo dõi các bài viết trên trang này?
Việc theo dõi các bài phân tích ở nơi khác không phải là xấu. Một nhà giao dịch nên nhận phân tích từ các nguồn đáng tin cậy. Giống như mọi người không chỉ nhận được tin tức từ một nguồn, sẽ rất tốt nếu nhận được phân tích từ nhiều nhà phân tích, vì mọi người nghĩ khác nhau và có thể đưa ra các quan điểm khác nhau (nhưng đôi khi đúng như nhau). Do đó, bạn cũng có thể tin những phân tích trên trang web này.
Nhìn chung, đó là những câu hỏi chính mà bài viết đã tổng hợp lại trong thời gian qua. Đương nhiên, nếu bất kỳ độc giả nào của có thêm bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận nhé.
Quang Minh – Theo fxstreet.com
