Tìm hiểu về những cách khác nhau được các trader dùng để giao dịch trên các thị trường dựa trên khung thời gian và khoảng thời gian nắm giữ.
Các phong cách giao dịch
Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận về các phong cách giao dịch mà trader có thể bắt gặp. Điểm phân biệt đặc trưng giữa các phong cách giao dịch là khoảng thời gian bạn dự định tham gia vào một giao dịch, thời gian vào lệnh của bạn và trong một số trường hợp, tần suất của các giao dịch.
Không có quy tắc chính xác nào về khung thời gian mà một trader cụ thể có thể sử dụng để giao dịch. Tuy nhiên, bảng dưới đây cung cấp các khung thời gian điển hình chúng ta có thể kỳ vọng thấy một trader sử dụng.
Xem thêm: Hướng dẫn tìm phong cách giao dịch phù hợp nhất với bản thân
EOD (cuối ngày)
Đây là một phong cách giao dịch phổ biến cho những ai làm việc toàn thời gian. Trader có thể phân tích thị trường hàng ngày hoặc hàng tuần và đặt các lệnh chờ để nắm bắt biến động giá khi chúng phát triển – trader sẽ không xem màn hình khi lệnh của họ kích hoạt giao dịch.
Nếu trader có lối sống bận rộn, giao dịch cuối ngày có thể là một phương pháp phù hợp. Phong cách giao dịch này đòi hỏi ít thời gian trước màn hình để phân tích hoặc quản lý giao dịch hơn so với các phong cách giao dịch khác.
Cơ bản (giao dịch vĩ mô)
Giao dịch cơ bản là sử dụng thông tin cơ bản và/hoặc các mô hình tài chính để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của cổ phiếu, tiền tệ, thị trường hoặc quốc gia để dự đoán giá trong tương lai. Sẽ có các nguồn thông tin khác nhau cho các cổ phiếu và forex (ngoại hối, FX) khác nhau vì các tài sản này bị ảnh hưởng bởi tin tức nội bộ của một công ty cụ thể, cũng như thông tin vĩ mô trên các thị trường/quốc gia cụ thể.
Giao dịch trong ngày
Một trader giao dịch trong ngày mở và đóng kết trong cùng một ngày. Giao dịch swing, biểu đồ 1HR có thể được tính là một dạng kết nối trong ngày. Giao dịch trong ngày tập trung vào phân tích kỹ thuật nhiều hơn phân tích cơ bản.
Ngoài ra còn có các hình thức kết nối trong ngày khác nhau được trình bày chi tiết bên dưới, bao gồm: giao dịch lướt sóng, giao dịch tin tức, giao dịch swing và giao dịch theo xu hướng.
Giao dịch tin tức
Các trader giao dịch tin tức có xu hướng chuyên về các sự kiện ‘tin nóng sốt’ và giao dịch trong hoặc xung quanh thời điểm công bố một tin tức quan trọng. Biến động mạnh có thể xảy ra nếu một kết quả bất ngờ được công bố (một kết quả không được thị trường dự đoán rộng rãi) sẽ tạo ra cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, các động thái dài hạn cũng có thể xuất hiện sau một sự kiện quan trọng. Những sự kiện như vậy cũng có thể thu hút sự quan tâm của các trader giao dịch vĩ mô để giao dịch theo xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, giao dịch tin tức thường sử dụng các sự kiện ngắn hạn nhiều hơn.
Giao dịch vị thế
Trader giao dịch vị thế là loại trader nắm giữ một vị thế trong thời gian dài (từ vài tuần, vài tháng đến vài năm). Các trader giao dịch dài hạn không quan tâm đến những biến động ngắn hạn bởi vì họ tin rằng tầm nhìn đầu tư dài hạn của họ sẽ san bằng những biến động này.
Trader giao dịch vị thế có xu hướng sử dụng nhiều thông tin cơ bản hơn do thời gian nắm giữ kết nối lâu hơn. Tuy nhiên, trader cũng có thể chỉ sử dụng các thông tin mang tính kỹ thuật. Trader giao dịch vị thế và trader giao dịch swing có nhiều khả năng sử dụng các lệnh chờ để tham gia thị trường vì họ không cần phải ngồi trước màn hình khi giao dịch của họ vào hoặc thoát.
Lướt sóng (scalping)
Lướt sóng là một hình thức giao dịch trong ngày và không giống như các phong cách khác, trader lướt sóng phải dán mắt vào màn hình của mình như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó.
Mặc dù là một hình thức giao dịch cực kỳ phổ biến do có tiềm năng lợi nhuận cao hơn, lướt sóng cũng là một trong những phong cách giao dịch khó thành thạo hơn vì đòi hỏi từ trader nhiều kỷ luật hơn. Bất chấp yêu cầu này, lướt sóng lại thường thu hút nhiều sự quan tâm nhất từ các trader mới.
Trader giao dịch trong ngày và lướt sóng sẽ sử dụng các lệnh thị trường với một cú nhấp chuột để tham gia trực tiếp vào thị trường vì việc vào lệnh nhanh là rất quan trọng đối với họ.
Giao dịch swing
Là một trader giao dịch swing, bạn đang cố gắng giao dịch theo đúng các đợt thay đổi xu hướng của biểu đồ và hy vọng sẽ bắt được một động thái lớn. Khung thời gian phổ biến là vào lệnh trong biểu đồ hàng ngày và giữ một vị thế trong nhiều ngày hoặc đôi khi nhiều tuần. Tuy nhiên, biểu đồ 1HR cũng rất phổ biến với quan điểm giữ một vị thế trong vài giờ, hoặc có thể qua đêm và có khả năng trong vài ngày.
Giao dịch kỹ thuật
Trader giao dịch kỹ thuật phân tích, vào, quản lý và thoát khỏi giao dịch của họ với các phân tích kỹ thuật. Phong cách này có thể được thực hiện trên bất kỳ khung thời gian nào, mặc dù nhìn chung thì giao dịch ‘kỹ thuật’ phổ biến hơn trên các khung thời gian trong ngày. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật cũng có thể được sử dụng để đưa ra các dự báo dài hạn.
Giao dịch theo xu hướng
Mục tiêu ở đây là xác định một xu hướng và chỉ giao dịch theo cùng một hướng với xu hướng mà trader nghi ngờ đang diễn ra. Theo truyền thống, giao dịch theo xu hướng gắn liền với các chuyên gia quản lý quỹ dài hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn có thể trở thành một trader giao dịch theo xu hướng trên bất kỳ khung thời gian nào bạn chọn vì tất cả các khung thời gian đều có xu hướng.
Huân Hà – Theo thinkmarkets.com
