Các Kỹ Thuật Giao Dịch Forex Nâng Cao

Giao dịch ngoại hối (Forex, FX) có thể đơn giản, cũng có thể phức tạp. Về cơ bản, kỹ thuật giao dịch forex có vẻ rất đơn giản. Forex là một thị trường giao dịch tiền tệ. Các trader sẽ sử dụng các giao dịch này để đầu cơ và phòng hộ để kiếm lời, cũng như giao dịch tiền tệ cho thương mại và các mục đích khác. Thị trường forex là thị trường lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới với sự tham gia của các trader cá nhân, tổ chức tài chính, công ty môi giới và tổ chức đầu tư.

Các Kỹ Thuật Giao Dịch Forex Nâng Cao
Các Kỹ Thuật Giao Dịch Forex Nâng Cao

Dường như trader chỉ việc chọn hướng dao động của một cặp tiền tệ và thu về lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, giao dịch forex cần có thời gian, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm. Bạn sẽ cần kết hợp các kỹ năng như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và hiểu biết về các yếu tố tác động đến các loại tiền tệ được giao dịch trên thị trường forex. Có thể bạn đang hy vọng tìm thấy một hệ thống giao dịch forex duy nhất trên internet. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy.

Hedging forex

Hedge (phòng ngừa rủi ro) là một phương thức giảm thiểu rủi ro bằng cách thực hiện cả giao dịch mua và bán cùng một lúc. Nếu công ty môi giới của bạn cho phép, một cách dễ dàng để hedge là bắt đầu một vị thế mua và bán trên cùng một cặp tiền. Các trader chuyên nghiệp đôi khi sử dụng hai cặp tiền khác nhau để tạo một hedge, nhưng chiến lược đó có thể rất phức tạp.

Ví dụ: giả sử bạn quyết định rằng bạn muốn “short” đồng đô-la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ (USD/CHF) vì bạn thấy cặp tiền này đang ở mức cao nhất trong phạm vi giá gần đây. Bạn quyết định bắt đầu vị thế “short” của mình. Sau khi thiết lập “short”, bạn lại nghĩ rằng USD/CHF có vẻ hơi mạnh và giá có thể tăng lên khiến cho “short” của bạn trở nên đắt đỏ.

Để thực hiện chiến lược cân bằng nâng cao, bạn bắt đầu xem xét các cặp tiền khác của đồng đô-la Mỹ. Bạn thấy cặp EUR/USD có xu hướng di chuyển theo chiều ngược lại so với cặp USD/CHF. Để hoàn thành hedge của mình, bạn mua cặp EUR / USD. Trong trường hợp USD phá vỡ ngưỡng kháng cự và tăng mạnh so với CHF, “short” EUR của bạn sẽ sinh lời. Khi đó, mặc dù bạn lỗ trong giao dịch USD/CHF nhưng rủi ro của bạn được giới hạn bởi khoản lời từ giao dịch EUR/USD.

Giao dịch vị thế (position trading)

Giao dịch vị thế là giao dịch dựa trên mức độ tiếp xúc tổng thể của bạn với một cặp tiền tệ. Vị thế của bạn là giá trung bình của các giao dịch bạn thực hiện trên một cặp tiền tệ.

Ví dụ: bạn có thể thực hiện “short” với cặp EUR/USD ở mức 1.40. Nếu cặp tiền này đang xu hướng giảm thấp hơn nhưng đột nhiên đổi hướng; bạn thực hiện một lệnh “short” nữa ở mức 1.42. Lúc này, vị thế trung bình của bạn sẽ là 1.41. Khi cặp EUR/USD giảm trở lại xuống dưới mức 1.41, bạn sẽ có lại lợi nhuận trên tổng thể.

Giao dịch quyền chọn (option) Forex

Quyền chọn forex là một thỏa thuận mua một cặp tiền tệ với mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Ví dụ: giả sử bạn mua cặp EUR/USD ở mức 1.40 và bạn cảm thấy cặp này có khả năng sẽ giảm xuống 1.38 trong giao dịch qua đêm. Không muốn mạo hiểm với một biên độ dao động lớn hơn, bạn quyết định đặt lệnh dừng ở mức 1.3750, thiết lập mức lỗ tiềm năng là 250 pip.

250 pip nghe có vẻ thực sự “đau đớn”, vì vậy bạn quyết định sử dụng quyền chọn forex để giảm bớt khoản lỗ. Bạn mua một quyền chọn cho những giờ giao dịch qua đêm với giá thực thi là 1.3750. Nếu cặp EUR/USD tăng lên và không chạm đến ngưỡng 1.3750 trong đêm, bạn sẽ mất phí giao dịch mà bạn đã trả để mua quyền chọn forex đó.

Nếu cặp EUR/USD giảm và chạm đến giá thực thi của quyền chọn và mức cắt lỗ của bạn, bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ quyền chọn của mình; Tùy thuộc vào mức phí giao dịch bạn đã trả cho quyền chọn và khoản lỗ bạn trả cho vị thế long trên cặp EUR/USD. Lợi nhuận từ quyền chọn sẽ bù đắp phần nào cho khoản lỗ đó trong giao dịch của bạn.

Lướt sóng (scalping)

Scalping là thực hiện giao dịch trong một khung thời gian rất ngắn với chênh lệch một vài pips và thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao. Scalping thường có hiệu quả tốt nhất sau một tin tức nào đó và với sự hỗ trợ của các điều kiện kỹ thuật. Giao dịch scalping có thể kéo dài từ vài giây đến vài giờ. Nhiều trader forex mới vào nghề thường bắt đầu với chiến lược scalping. Nhưng rồi họ sẽ nhanh chóng nhận thấy đang thua lỗ nếu họ không biết mình đang làm gì. Nhìn chung, scalping là một chiến lược rủi ro với hiệu suất sinh lợi không tương xứng với rủi ro. Nếu bạn định thực hiện các giao dịch scalping, tốt nhất là thực hiện chúng bên lề vị thế giao dịch tổng thể của bạn chứ không phải như một phương pháp giao dịch chính.

Tạm kết

Giao dịch forex nâng cao là khả năng xem xét tất cả các tùy chọn bạn có khi thực hiện giao dịch. Ngoài việc quản lý rủi ro thành thạo và hết sức thận trọng, giao dịch nâng cao có thể là một cách khác để kiếm lời và kiểm soát thua lỗ. Các kỹ thuật giao dịch nâng cao chỉ đơn giản là sử dụng hành vi của thị trường theo cách có lợi cho bạn. Học cách sử dụng các kỹ thuật nâng cao đúng cách sẽ mang lại cho bạn lợi thế khiến bạn nổi bật hơn so với các trader bình thường.

Huân Hà – Theo thebalance

Xem thêm: 5 Chiến Lược Giao Dịch Forex Nâng Cao Tốt Nhất Năm 2021

 
Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]