Giao dịch ngoại hối theo dòng chảy tin tức (P1)

Cafeforex – Tin tức là yếu tố thường được các trader quan tâm nhiều nhất khi giao dịch. Bởi vì thị trường chuyển động theo dòng chảy tin tức nên dữ liệu kinh tế thường là yếu tố quan trọng nhất gây tác động lên những chuyển động giá ngắn hạn. Điều này đặc biệt đúng trong thị trường tiền tệ khi thị trường này không chỉ phản ứng với các dữ liệu kinh tế của Mỹ mà còn với tin tức từ khắp nơi trên thế giới. 

Một trong những lợi thế lớn khi giao dịch tiền tệ đó là thị trường ngoại hối luôn mở cửa 24 giờ một ngày; năm ngày một tuần. (Từ 5 giờ chiều Chủ Nhật cho đến 4 giờ chiều thứ Sáu, theo múi giờ miền Đông – ET).

Trong bài viết này, nội dung thảo luận sẽ xoay quanh việc những số liệu kinh tế nào được công bố khi nào; dữ liệu nào có liên quan nhất đến các nhà giao dịch ngoại hối và các nhà giao dịch có thể hành động ra sao; dựa trên các thông tin biến động thị trường.

Thị trường chuyển động theo dòng chảy tin tức nên dữ liệu kinh tế thường là yếu tố quan trọng nhất
Thị trường chuyển động theo dòng chảy tin tức nên dữ liệu kinh tế thường là yếu tố quan trọng nhất

Nên chú ý đến loại tiền tệ nào?

Hiện nay có ít nhất 8 loại tiền tệ lớn được giao dịch; trên hầu hết các nền tảng môi giới tiền tệ. Vậy nên luôn luôn có những số liệu kinh tế nhất định sắp được công bố mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể tận dụng để giao dịch theo tin tức. Trên thực tế, có từ 7 loại dữ liệu trở lên được công bố hầu như mỗi ngày trong tuần (trừ ngày lễ) từ 8 cường quốc được theo dõi nhiều nhất. Vì vậy, thị trường tiềm ẩn rất nhiều cơ hội cho những ai muốn giao dịch theo tin tức. 8 loại tiền tệ lớn và quen thuộc với hầu hết các nhà giao dịch gồm có:

  1. Dollar Mỹ (USD)
  2. Euro (EUR)
  3. Bảng Anh (GBP)
  4. Yên Nhật (JPY)
  5. Franc Thụy Sĩ (CHF)
  6. Dollar Canada (CAD)
  7. Dollar Úc (AUD)
  8. Dollar New Zealand (NZD)

Bên cạnh đó còn có nhiều cặp tiền tệ với tính thanh khoản cao khởi sinh từ tám loại tiền tệ trên:

  1. EUR/USD
  2. USD/JPY
  3. AUD/USD
  4. GBP/JPY
  5. EUR/CHF
  6. CHF/JPY

Các loại tiền tệ dễ giao dịch đều có mặt trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là bạn có thể tùy ý chọn các loại tiền tệ và dữ liệu kinh tế liên quan mà bạn đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, vì đồng Dollar Mỹ góp mặt đến 90% trong tất cả các hoạt động giao dịch tiền tệ nên các dữ liệu kinh tế từ Mỹ thường sẽ có tác động rõ rệt nhất đến thị trường ngoại hối.

Những điểm chính 

  • Dữ liệu kinh tế thường là một trong những yếu tố xúc tác quan trọng nhất gây ảnh hưởng lên những biến động ngắn hạn trên thị trường ngoại hối.
  • Vì đồng Dollar Mỹ góp mặt trong rất nhiều cặp tiền tệ nên dữ liệu kinh tế từ Mỹ thường có sức ảnh hưởng lớn nhất.
  • Cách giao dịch ngoại hối theo tin tức phổ biến nhất là tìm thời cơ vào những lúc thị trường bước vào vùng tích lũy (consolidation) trước đợt công bố một dữ liệu kinh tế trọng đại nào đó và trước khi giá dịch chuyển bứt phá vì ảnh hưởng của số liệu đó.
  • Những nhà giao dịch nào muốn kiếm lợi từ sóng bứt phá nhưng ít biến động hơn so với khi giao dịch chính các cặp tiền tệ thì có thể dùng quyền chọn lai (exotic option).

Giao dịch theo tin tức khó hơn tưởng tượng. Không chỉ những số liệu thống nhất được công bố chính thức mới quan trọng, mà kể cả những số liệu đồn đoán (tức là những số liệu dự báo không chính thức và chưa được công bố) và số liệu sửa đổi đối với dữ liệu ghi nhận trước đó cũng quan trọng không kém. Ngoài ra, có một số loại dữ liệu lại quan trọng hơn những dữ liệu khác, tùy thuộc vào cả tầm quan trọng của quốc gia phát hành dữ liệu và tầm quan trọng của chính dữ liệu đó đối với các dữ liệu khác được công bố cùng thời điểm.

Những mốc thời gian công bố quan trọng

Hình 1 dưới đây liệt kê các đợt công bố dữ liệu kinh tế quan trọng nhất đối với từng quốc gia theo khung thời gian gần đúng (múi giờ miền Đông). Đó cũng là những mốc thời điểm mà giới giao dịch ngoại hối theo dõi thị trường rất sát sao, đặc biệt là khi họ giao dịch theo tin tức.

Quốc gia

Loại tiền tệ

Khung giờ (miền Đông)

Mỹ

USD

8:30 đến 10:00 sáng 

Nhật Bản

JPY

6:50 đến 11:30 chiều

Canada

CAD

7:00 đến 8:30 sáng

Anh

GBP

2:00 đến 4:30 sáng

EUR

3:45 đến 5:00 sáng

Đức

EUR

2:00 đến 6:00 sáng

Pháp

EUR

2:45 đến 4:00 sáng

Switzerland

CHF

1:45 đến 5:30 sáng

New Zealand

NZD

4:45 đến 9:00 chiều

Úc

AUD

5:30 đến 7:30 chiều

Hình 1: Thời điểm công bố tin tức kinh tế quan trọng của các quốc gia

Những dữ liệu kinh tế trọng yếu

Khi giao dịch theo tin tức, trước tiên bạn phải biết dữ liệu nào sắp được công bố trong tuần. Thứ hai, bạn cũng cần phải biết dữ liệu nào là quan trọng. Nói chung, thông tin quan trọng nhất sẽ liên quan đến những thay đổi về lãi suất, lạm phát và tăng trưởng kinh tế, như doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất và sản lượng công nghiệp:

  1. Quyết định điều chỉnh lãi suất
  2. Doanh số bán lẻ
  3. Lạm phát (giá tiêu dùng hoặc giá sản xuất)
  4. Thất nghiệp
  5. Sản lượng công nghiệp
  6. Khảo sát tâm lý kinh doanh
  7. Khảo sát niềm tin tiêu dùng
  8. Cán cân thương mại
  9. Khảo sát lĩnh vực sản xuất

Tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của nền kinh tế, tầm quan trọng tương đối của những dữ liệu này có thể sẽ thay đổi. Ví dụ, số liệu thất nghiệp có thể trở nên quan trọng hơn trong tháng này so với các quyết định về thương mại hoặc lãi suất. Do đó, điều quan trọng là bạn cần phải nắm bắt được những vấn đề đang là trọng tâm chú ý trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

Hiệu ứng tác động kéo dài bao lâu?

Theo nghiên cứu của Martin D. D. Evans và Richard K. Lyons được công bố trên Tạp chí Tài chính và Tiền tệ Quốc tế (2004), thị trường vẫn sẽ có thể hấp thụ hoặc phản ứng với các tin tức kinh tế vài giờ, thậm chí vài ngày, sau khi các số liệu được công bố.

Nghiên cứu này cho thấy tin tức thường tác động đến lãi/lỗ trong ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai. Nhưng tác động có khả năng kéo dài cho đến ngày thứ tư. Mặt khác, tác động đến luồng lệnh mua bán vẫn thể hiện rất rõ rệt trong ngày thứ ba và có thể còn quan sát được vào ngày thứ tư.

Đăng Khoa – Theo investopedia.com

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]