Mô hình cốc tay cầm là một mô hình giao dịch có thể được phần tích trên tất cả các thị trường tài chính. Đây là mô hình được tạo ra khi giá của một tài sản giảm nhưng sau đó quay trở lại điểm bắt đầu của việc giảm.
Mô hình này có thể được tìm thấy bất cứ thời gian nào trên các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần cho đến hàng tháng. Việc hiểu được lý thuyết đằng sau mô hình chiếc cốc tay cầm sẽ giúp các nhà giao dịch chiếm được vị thế chủ động khi giá tăng. Hôm nay, cùng Cafeforexvn tìm hiểu cụ thể và chi tiết hơn về mô hình này thông qua bài viết dưới đây.
Mô Hình Cốc Tay Cầm (Cup And Handle Pattern) Là Gì?
Mô hình cốc tay cầm trên biểu đồ giá chứng khoán là một chỉ báo kỹ thuật giống như một chiếc cốc có tay cầm, trong đó cốc có hình chữ “u” và tay cầm hơi dốc xuống.
Mô hình chiếc cốc tay cầm được coi là một tín hiệu tăng giá, với phía bên phải của mô hình thường có khối lượng giao dịch thấp hơn. Sự hình thành của mô hình có thể ngắn nhất là 07 tuần hoặc dài nhất là 65 tuần.
Lịch Sử Hình Thành Mô Hình Cốc Cầm Tay
Mô hình cốc tay cầm (C&H) được xác định bởi kỹ thuật viên người Mỹ – William J. O’Neil trong tác phẩm kinh điển năm 1988 của mình “How to Make Money in Stocks”, và được bổ sung thêm các yêu cầu kỹ thuật thông qua một loạt các bài báo đăng trên Investor’s Business Daily do ông thành lập năm 1984.
Theo O’Neil, các phép đo khung thời gian cho từng thành phần, cũng như mô tả chi tiết về các mức thấp được làm tròn mang lại cho biểu đồ thị trường một hình dáng giống như chiếc cốc có tay cầm.
Khi một cổ phiếu trên thị trường hình thành mẫu hình cốc tay cầm này có khả năng chịu áp lực bán ra từ các nhà đầu tư trước đó đã mua ở các mức nhất định, áp lực bán có khả năng làm cho giá duy trì với xu hướng hướng tới xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ 04 ngày đến 04 tuần, trước khi tăng cao hơn. Mô hình cốc tay cầm được coi là một mô hình tiếp tục tăng giá và được sử dụng để xác định các cơ hội mua.
Các Thành Phần Trong Mẫu Hình Cốc Tay Cầm
Đúng như tên gọi của mình “Mô hình cốc tay cầm”, mô hình này có hai phần:
- Cốc: Chiếc cốc hình thành sau khi tiến lên và trông giống như một cái bát hoặc đáy tròn
- Tay cầm: Khi chiếc cốc được hoàn thành, một phạm vi giao dịch sẽ phát triển ở phía bên tay phải và tay cầm được hình thành. Một đột phá tiếp theo từ phạm vi giao dịch của tay cầm báo hiệu sự tiếp tục của đà tăng trước đó.
Mô hình này có thể nằm ngang, nằm nghiêng hoặc nó cũng có thể ở dạng của một mô hình hình tam giác, hình nêm thậm chí là úp ngược.
Cách Nhận Biết Mẫu Hình Cốc Tay Cầm
Xu Hướng
Để đủ điều kiện hình thành mô hình cốc cầm tay, phải tồn tại một xu hướng trước đó. Lý tưởng nhất là xu hướng nên đã được hình thành vài tháng trước đó và không quá trưởng thành. Xu hướng càng chín muồi thì càng ít cơ hội để mô hình đánh dấu sự tiếp tục hoặc tiềm năng tăng giá càng ít.
Cốc
Mô hình phải có hình chữ “U” và giống như một cái bát hoặc đáy tròn. Một đáy hình chữ “V” sẽ được coi là một sự đảo ngược quá sắc nét để đủ điều kiện. Hình chữ “U” mềm mại hơn đảm bảo rằng chiếc cốc là một mô hình hợp nhất với sự hỗ trợ hợp lệ ở dưới cùng của chữ “U”. Mô hình hoàn hảo sẽ có độ cao bằng nhau ở cả hai mặt của cốc, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Độ sâu của cốc
Lý tưởng nhất là độ sâu của cốc nên lấy lại 1/3 hoặc ít hơn so với mức tăng trước đó. Tuy nhiên, với thị trường biến động và phản ứng thái quá, mức thoái lui có thể dao động từ 1/3 đến 1/2. Trong những tình huống cực đoan, mức thoái lui tối đa có thể là 2/3, phù hợp với Lý thuyết Dow .
Tay cầm
Sau khi các hình thức cao ở phía bên phải của cốc, có một pullback tạo thành tay cầm. Đôi khi tay cầm này giống như một lá cờ hoặc cờ đuôi nheo dốc xuống, đôi khi nó chỉ là một cú hồi ngắn. Tay cầm đại diện cho sự củng cố/đẩy lùi cuối cùng trước khi đột phá lớn và có thể hồi lại tới 1/3 mức tăng của chiếc cốc, nhưng thường không nhiều hơn. Mức thoái lui càng nhỏ, sự hình thành càng tăng và sự đột phá càng đáng kể. Đôi khi, thật thận trọng khi chờ đợi sự phá vỡ trên đường kháng cự được thiết lập bởi mức cao nhất của chiếc cốc.
Thời hạn
Mô hình có thể kéo dài từ 1 đến 6 tháng, đôi khi lâu hơn trên bảng xếp hạng hàng tuần. Việc xử lý có thể kéo dài từ 1 tuần đến nhiều tuần và lý tưởng nhất là hoàn thành trong vòng 1-4 tuần.
Khối lượng
Sẽ có sự gia tăng đáng kể về khối lượng khi đột phá trên ngưỡng kháng cự của tay cầm.
Mục tiêu
Có thể ước tính mức tăng dự kiến sau khi đột phá bằng cách đo khoảng cách từ đỉnh bên phải của cốc đến đáy cốc.
Như với hầu hết các mẫu biểu đồ, điều quan trọng là phải nắm bắt được bản chất của mô hình hơn là các chi tiết cụ thể. Cái cốc là một sự hợp nhất hình bát và tay cầm là một đợt hồi giá ngắn, sau đó là một đợt đột phá với khối lượng mở rộng. Mức thoái lui 62% của cốc có thể không phù hợp với yêu cầu của mẫu, nhưng mẫu của một cổ phiếu cụ thể vẫn có thể nắm bắt được bản chất của mô hình cốc tay cầm.
Cần Làm Gì Khi Nhận Thấy Sự Xuất Hiện Của Mô Hình Chiếc Cốc Tay Cầm?
Cần xem xét những điều sau đây khi phát hiện các mẫu cốc và tay cầm:
- Độ dài: Nói chung, cốc có đáy hình chữ “U” dài hơn và nhiều hơn sẽ mang lại tín hiệu mạnh hơn. Tránh cốc có đáy chữ “V” sắc nhọn .
- Độ sâu: Lý tưởng nhất là cốc không nên quá sâu. Cũng tránh tay cầm quá sâu, vì tay cầm nên hình thành ở nửa trên của mẫu cốc.
- Khối lượng: Khối lượng sẽ giảm khi giá giảm và duy trì ở mức thấp hơn mức trung bình ở đáy bát, sau đó nó sẽ tăng lên khi cổ phiếu bắt đầu tăng cao hơn, quay trở lại để kiểm tra mức cao trước đó
Việc kiểm tra lại mức kháng cự trước đó không bắt buộc phải chạm hoặc đến trong vài tích tắc so với mức cao cũ; tuy nhiên, đỉnh của tay cầm càng cách xa các mức cao thì mức đột phá càng cần phải quan trọng hơn.
Cách Giao Dịch Với Mẫu Hình Cốc Tay Cầm
Có một số cách để tiếp cận giao dịch theo mô hình cốc tay cầm trong chứng khoáng, nhưng cách cơ bản nhất là tìm cách vào một vị thế mua. Hình ảnh dưới đây mô tả sự hình thành một mô hình cốc tay cầm cổ điển. Đặt lệnh dừng mua cao hơn một chút so với đường xu hướng trên của tay cầm. Việc khớp lệnh chỉ nên xảy ra nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của mô hình. Các nhà giao dịch có thể gặp phải sự trượt giá quá mức và bước vào một đột phá giả bằng cách sử dụng một mục nhập tích cực.
Ngoài ra, hãy đợi giá đóng cửa trên đường xu hướng trên của tay cầm, sau đó đặt lệnh giới hạn thấp hơn một chút so với mức đột phá của mô hình, cố gắng thực hiện nếu giá thoái lui. Có nguy cơ bỏ lỡ giao dịch nếu giá tiếp tục tăng và không quay trở lại.
Mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa đáy cốc và mức đột phá của mô hình và mở rộng khoảng cách đó lên trên từ điểm phá vỡ.
Ví dụ: nếu khoảng cách giữa đáy cốc và mức đột phá của tay cầm là 20 điểm, thì mục tiêu lợi nhuận được đặt cao hơn 20 điểm so với tay cầm của mô hình. Các lệnh cắt lỗ có thể được đặt bên dưới tay cầm hoặc bên dưới cốc tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch và sự biến động của thị trường.
Một Số Hạn Chế Của Mô Hình Cốc Tay Cầm
Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, mô hình này nên được sử dụng cùng với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Cụ thể, với mô hình cốc tay cầm, các nhà giao dịch đã xác định được một số hạn chế nhất định.
Khó Để Đưa Ra Một Quyết Định Nhanh Chóng
Đầu tiên là có thể mất một thời gian để mô hình hình thành đầy đủ, điều này có thể dẫn đến các quyết định muộn. Mặc dù một tháng đến một năm là khung thời gian điển hình để hình thành mô hình chiếc cốc tay cầm, nhưng nó cũng có thể diễn ra khá nhanh hoặc cũng có thể mất đến vài năm để hình thành, khiến nó trở nên mơ hồ trong một số trường hợp.
Các Dấu Hiệu Không Phải Là Một Sự Hoàn Hảo Chính Xác Tuyệt Đối
Một vấn đề khác liên quan đến độ sâu của phần cốc của mẫu hình. Đôi khi một chiếc cốc nông hơn có thể là một tín hiệu, trong khi những lúc khác, một chiếc cốc sâu có thể tạo ra một tín hiệu sai. Đôi khi chiếc cốc hình thành mà không có tay cầm đặc trưng.
Không Thực Sự Đáng Tin Cậy Trong Một Số Trường Hợp
Cuối cùng, một hạn chế được chia sẻ trên nhiều mô hình kỹ thuật là nó có thể không đáng tin cậy đối với các cổ phiếu kém thanh khoản.
Mô Hình Cốc Cầm Tay Ngược
Mô hình cốc tay cầm đảo ngược là một cốc lộn ngược, theo sau là một tay cầm và phá vỡ xu hướng giảm. Nó đại diện cho một mô hình tiếp tục giảm giá. Mô hình này được hình thành bởi một đợt giảm, một đợt phục hồi, sau đó một đợt giảm khác quay trở lại điểm bắt đầu đợt phục hồi. Một tay cầm hình thành, có kích thước nhỏ hơn một phần ba kích thước của cốc.
Khi giá phá vỡ dưới tay cầm, nó báo hiệu các nhà giao dịch thoát khỏi các vị thế mua hoặc vào một vị thế bán. Sau đó, một lệnh dừng lỗ được đặt phía trên tay cầm và mục tiêu lợi nhuận được tính bằng chiều cao của cốc trừ đi điểm đột phá của tay cầm. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể nhân đôi kích thước của tay cầm và trừ đi kích thước đó khỏi điểm đột phá của tay cầm.
Một Số Câu Hỏi Có Liên Quan Đến Mô Hình Cốc Tay Cầm
Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Mẫu Cốc Và Tay Cầm Hình Thành?
Nếu mô hình cốc tay cầm hình thành và nó được xác nhận, giá sẽ tăng mạnh trong ngắn hạn và trung hạn. Nếu mô hình không thành công, đợt tăng giá này sẽ không được quan sát.
Mục Tiêu Cho Mô Hình Cốc Và Tay Cầm Là Gì?
Mục tiêu của mô hình này là chiều cao của cốc được thêm vào điểm đột phá của tay cầm. Nói chung, các mẫu hình này là tín hiệu tăng giá mở rộng xu hướng tăng.
Mô Hình Cốc Và Tay Cầm Có Tăng Giá Không?
Theo nguyên tắc chung, mô hình cốc tay cầm là sự hình thành giá tăng. Người sáng lập thuật ngữ này, William O’Neil, đã xác định bốn giai đoạn chính của mô hình giao dịch kỹ thuật này.
- Đầu tiên, khoảng một đến ba tháng trước khi mô hình “cốc” bắt đầu, chứng khoán sẽ đạt mức cao mới trong một xu hướng tăng.
- Thứ hai, chứng khoán sẽ thoái lui, giảm không quá 50% so với mức cao trước đó, tạo ra một đáy tròn.
- Thứ ba, chứng khoán sẽ tăng trở lại mức cao trước đó, nhưng sau đó giảm xuống, tạo thành phần “tay cầm” của sự hình thành.
- Cuối cùng, mức an toàn lại bùng phát, vượt qua mức cao nhất bằng với độ sâu của điểm thấp nhất của chiếc cốc.
Kết Luận
Như vậy, chúng ta có thể tổng kết lại một số điểm đáng chú ý về mô hình cốc cầm tay như sau:
- Mô hình cốc tay cầm là một mẫu biểu đồ kỹ thuật tương tự như chiếc cốc và tay cầm của nó trong đó cốc có hình chữ “u” và tay cầm hơi hướng xuống dưới.
- Mô hình cốc tay cầm trong chứng khoáng được coi là tín hiệu tăng giá mở rộng xu hướng tăng và nó được sử dụng để phát hiện các cơ hội mua vào.
- Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng chỉ báo này nên đặt lệnh dừng mua cao hơn một chút so với đường xu hướng phía trên của phần tay cầm của mô hình.
- Mô hình này lần đầu tiên được mô tả bởi William J. O’Neil trong cuốn sách kinh điển về phân tích kỹ thuật năm 1988 của ông, How to Make Money in Stocks.
Mô hình cốc tay cầm là một trong những cách trực quan nhất để theo dõi và thực hiện các giao dịch đầu tư. Mô hình này cung cấp cho những nhà giao dịch một thời điểm thích hợp để thực hiện các lệnh mua – bán, hỗ trợ quản lý rủi ro và hơn hết là hướng đến mục tiêu chủ chốt là đầu tư đem lại lợi nhuận lớn nhất. Khi tìm hiểu về cách thức giao dịch trên mô hình cốc cầm tay trong chứng khoáng cần đặc biệt lưu ý để cải thiện tỷ lệ giao dịch có lãi tối đa. Hi vọng qua bài viết này của cafeforexvn bạn đã có cho mình những thông tin hữu ích về mô hình này.
