Cafeforexvn – Biến động thị trường forex là một thực tế mà mọi trader đều phải đối mặt không sớm thì muộn. Khi thị trường đang chuyển động, sau đây là một vài chiến lược giúp trader quản lý rủi ro và thu về lợi nhuận.
Các mẹo để giao dịch biến động trong forex
1. Hành động theo quy tắc
Để giao dịch theo xu hướng, tất cả những gì trader phải làm là hành động theo quy tắc. Khi thị trường đến gần ngưỡng hỗ trợ, hãy trông đợi thị trường sẽ tăng lên; nếu thị trường tiếp cận ngưỡng kháng cự, hãy chuẩn bị cho một sự sụt giảm. Điều thú vị về các thị trường có xu hướng là chúng rất dễ thấy và việc trader nhìn vào khung thời gian nào là không quan trọng! Xu hướng có thể tăng xuất hiện dễ dàng trong biểu đồ hai phút cũng như biểu đồ hai giờ. Hãy xem biểu đồ này của cặp tiền EUR/USD (Euro / Đô la Mỹ) trong khung thời gian hai phút:
Bắt đầu với hai điểm đỉnh hoặc đáy để vẽ một đường dự đoán cho tương lai và bất kỳ thời điểm nào thị trường chạm vào đường đó sẽ là một cơ hội giao dịch
Việc phát hiện ra xu hướng thực sự dễ dàng như vậy. Thật không may, việc không dễ dàng là xác định xem trader có thể mạo hiểm hoặc kiếm được bao nhiêu pips từ xu hướng; đó là một kỹ năng phụ thuộc vào kinh nghiệm nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác.
2. Thoát ra khỏi khuôn khổ
Dù muốn hay không, trader cũng thường hành động theo bầy đàn. Đôi khi các mức giá quan trọng sẽ bị đột phá dữ dội do có quá nhiều trader biết về chúng và các lệnh dừng lỗ bắt đầu chồng chất xung quanh các mức này.
Một giải pháp thay thế cho việc cố gắng xác định nơi thị trường có thể quay đầu là thăm dò ngưỡng giá đó và giao dịch đột phá.
Chìa khóa thành công là tìm ra mức giá trader đang muốn khai thác, thiết lập lệnh trước khi thị trường đạt đến mức đó và giữ cho các điểm dừng lỗ và giá mục tiêu của trader nằm trong khoảng cách có thể đạt đến với các mức tăng đột biến. Đôi khi điều đó có nghĩa là trader chỉ nên tìm kiếm một lợi nhuận 15-20 pips trên một cặp tiền thường di chuyển gần 100 pips mỗi ngày; nhưng nếu tốc độ nhanh và các cơ hội phấn khích là những gì trader tìm kiếm thì các đột phá hiếm khi phù hợp với mức độ phấn khích của họ. Phải thừa nhận rằng các đột phá có xu hướng xảy ra khá nhanh và đòi hỏi trader phải tỉnh táo, nhưng chúng có thể là những cơ hội tuyệt vời.
Đột phá lên trên đường kháng cự trước đó
3. Mạo hiểm phán đoán
Một cách hấp dẫn và hứng thú để giao dịch là đặt lệnh cho các giao dịch xung quanh những sự kiện tin tức kinh tế quan trọng. Giao dịch các sự kiện tin tức có thể đi kèm với rủi ro do các động thái lớn có thể theo sau một tin tức. Vì vậy, trader nên chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Trước hết, đảm bảo đã đặt lệnh giao dịch TRƯỚC khi tin tức được công bố là một trong những chìa khóa quan trọng để thực hiện thành công chiến lược này. Trader có thể đưa ra một dự đoán dựa trên cơ sở kinh nghiệm về những gì thị trường sẽ cho trader biết trước khi sự kiện tin tức được công bố cũng như đưa ra một dự đoán logic về cách thị trường di chuyển dựa trên giả định theo kinh nghiệm của trader.
Ví dụ: hãy xem xét sự kiện thường tạo ra nhiều chuyển động nhất trong bất kỳ tháng cụ thể nào: việc Hoa Kỳ công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, NFP). Theo nguyên tắc chung, USD/JPY (đô la Mỹ / yên Nhật) thường có phản ứng hợp lý nhất đối với các báo cáo dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ; có nghĩa là nếu dữ liệu có hại cho Hoa Kỳ thì tỷ giá USD/JPY sẽ giảm xuống và nếu dữ liệu tốt cho Hoa Kỳ thì tỷ giá này sẽ tăng lên.
Các chuyên gia phân tích cũng sẽ công bố kỳ vọng cho các dữ liệu như NFP. Những kỳ vọng này rất quan trọng vì thị trường có thể đã định giá theo kỳ vọng. Nếu các kỳ vọng được đáp ứng thì trader không nên kỳ vọng một động thái quá lớn trên thị trường. Ngược lại, nếu thông báo nằm ngoài dự kiến thì có thể sẽ có một động thái lớn. Trader có thể tìm thấy những kỳ vọng và thông báo tin tức sắp tới trên các lịch kinh tế.
Trước khi NFP chính thức được công bố, có nhiều chỉ báo kinh tế cũng đo lường thị trường việc làm và có thể được sử dụng làm hướng dẫn để đưa ra một dự đoán dựa trên kinh nghiệm. Bằng cách tổng hợp các chỉ báo trước NFP này và đánh giá hiệu quả của chúng trong quá khứ, trader có thể mạo hiểm “đoán” xem NFP sẽ tiết lộ những gì.
SỰ KIỆN QUAN TRỌNG | LẦN CÔNG BỐ NÀY | LẦN CÔNG BỐ TRƯỚC | TỐT HANH XẤU CHO NFP? |
Thay đổi số lượng việc làm theo ADP | 175.000 | 227.000 | Xấu |
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trung bình trong bốn tuần | 333.000 | 357.250 | Tốt |
Tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hiện có | 2,991 triệu | 2,833 triệu | Xấu |
Số lượng việc làm bị cắt giảm | 45.107 | 30.623 | Xấu |
Chỉ số quản lý thu mua các thành phần sản xuất được sử dụng theo ISM | 52,3 | 56,5 | Xấu |
Chỉ số quản lý thu mua các thành phần sản xuất được sử dụng theo Markit | 53,2 | 54,0 | Xấu |
Chỉ số quản lý thu mua các thành phần dịch vụ được sử dụng theo Markit | 54,1 | 55,2 | Xấu |
Chỉ số quản lý thu mua các thành phần phi sản xuất được sử dụng theo SM | 56,4 | 55,6 | Tốt |
Chỉ số quản lý thu mua các thành phần được sử dụng theo Chicago | Yếu hơn trong tháng thứ hai liên tiếp | Thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2013 | Xấu |
Chỉ số quản lý thu mua các thành phần được sử dụng theo Chicago | 60,7 | 55,1 | Tốt |
Tổng thể |
|
| Xấu |
Vì dự đoán theo kinh nghiệm đã tính toán ra một kết quả không tốt, nên giả định hợp lý sẽ là bán USD/JPY trước khi dữ liệu được công bố. Tất nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng các điểm dừng lỗ và giá mục tiêu vì quản lý một dự đoán sai là điều quan trọng hàng đầu để cứu số dư tài khoản của trader. Như trader có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, dự đoán một kết quả xấu sẽ là một dự đoán khá tốt.
Tham khảo thêm:
Dữ liệu NFP không phải là báo cáo duy nhất có thể được sử dụng theo cách này. Ví dụ: trader có thể tập hợp dữ liệu Niềm tin Người tiêu dùng để đoán xem Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ có thể là bao nhiêu hoặc tổng hợp dữ liệu lạm phát để đoán xem quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương là gì. Khả năng là vô tận.
4. Điền vào “Khoảng trống”
Vào lúc 5 giờ chiều thứ sáu hàng tuần theo giờ ET, thị trường ngoại hối sẽ đóng cửa nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, việc không có các chuyển động trên màn hình giao dịch là một ảo ảnh; thị trường vẫn đang chuyển động. Giá vẫn tiếp tục điều chỉnh dựa trên những gì đang xảy ra trên thế giới ngay cả khi thị trường đóng cửa; trader chỉ đơn giản là không thấy chuyển động đó cho đến 5 giờ chiều chủ nhật tính theo giờ ET. Điều này dẫn đến một “khoảng trống thị trường”.
Một cách rất đơn giản để giao dịch biến động là tìm kiếm những khoảng trống xảy ra vào cuối tuần này và cố gắng giao dịch chúng. Cũng giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, không phải lúc nào chiến lược này cũng hiệu quả. Vì vậy, trader phải đảm bảo sử dụng điểm dừng lỗ và giá mục tiêu ở mức hợp lý.
Ví dụ: giả sử Trung Quốc đã công bố một số dữ liệu vào cuối tuần cho thấy nền kinh tế của họ đang thu hẹp lại nhiều hơn dự kiến trong thời gian các thị trường đóng cửa. Phản ứng điển hình đối với loại tin tức này là đồng tiền của các quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại với nền kinh lớn của châu Á sẽ giảm giá, đồng AUD là đồng tiền lớn nhất trong số đó. Mặc dù vậy, vì các thị trường đã đóng cửa, trader sẽ không thấy chuyển động đó cho đến 5 giờ chiều chủ nhật theo giờ ET, khi thị trường ngoại hối mở cửa trở lại.
Những chuyển động không hiện lên màn hình này được gọi là “khoảng trống thị trường”. Đó là một vùng trên biểu đồ của trader nơi một nến (hoặc thanh biểu đồ) nhảy từ một mức giá sang một mức giá khác hoàn toàn không liên quan mà không có gì ở giữa. Sau đó, đúng vào thời điểm kỳ vọng trước, thị trường đôi khi quay trở lại mức giá đóng cửa hôm thứ sáu. Điều này được gọi là “thu hẹp (hoặc lấp đầy) khoảng trống.”
Thiết lập giao dịch 20-30 giây trước khi dữ liệu được công bố; tận hưởng kết quả của dự đoán theo kinh nghiệm
Kết luận
Nói một cách đơn giản, có nhiều cách để trader có một thời gian giao dịch thú vị trên thị trường. Mặc dù mọi phương pháp luận được đưa ra ở đây đều có giá trị của nó, chúng cũng có khả năng gây ra thảm họa không thể khắc phục được. Hãy tập trung tối đa vào việc quản lý rủi ro và đảm bảo rằng tính tự phát không biến thành liều lĩnh là một yếu tố quan trọng để giao dịch thành công trong dài hạn.
Huân Hà-Theo forex
