Thứ Bảy, Tháng Năm 21, 2022
Trang chủBài học đầu tưKiến thức4 chiến lược giao dịch tích cực thường được sử dụng

4 chiến lược giao dịch tích cực thường được sử dụng

Cafeforexvn – Giao dịch tích cực là hoạt động mua và bán chứng khoán dựa trên các biến động ngắn hạn để thu lợi từ biến động giá trên biểu đồ chứng khoán. Tâm lý gắn liền với chiến lược giao dịch tích cực khác với chiến lược mua và nắm giữ dài hạn của các nhà đầu tư thụ động hoặc được lập chỉ mục. Các trader tích cực tin rằng để tạo ra lợi nhuận, bạn cần theo dõi các chuyển động ngắn hạn và nắm bắt xu hướng thị trường.

Bốn chiến lược giao dịch tích cực thường được sử dụng

Có nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện chiến lược giao dịch tích cực. Mỗi phương pháp đều có môi trường thị trường thích hợp và rủi ro tiềm ẩn. Dưới đây là bốn trong số các chiến lược giao dịch tích cực phổ biến nhất và chi phí tích hợp cho mỗi chiến lược.

Bốn chiến lược giao dịch tích cực thường được sử dụng

Tham khảo thêm:

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Giao dịch tích cực là một chiến lược ‘đánh bại thị trường’ thông qua việc xác định và canh chuẩn thời gian cho các giao dịch có lợi nhuận, thường là trong thời gian nắm giữ ngắn hạn.

Bạn có thể sử dụng một số chiến lược chung sau đây trong giao dịch tích cực.

Giao dịch trong ngày, giao dịch dài hạn, giao dịch trung hạn và giao dịch lướt sóng là bốn phương pháp giao dịch tích cực phổ biến.

  1. Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày có lẽ là phong cách giao dịch tích cực được biết đến nhiều nhất. Đây thường được coi là tên gọi khác của giao tích cực. Giao dịch trong ngày đúng như tên gọi, là phương thức mua và bán chứng khoán ngay trong ngày. Các vị thế được đóng trong cùng ngày mua và không có vị thế được giữ lại qua đêm. Bình thường, giao dịch trong ngày được thực hiện bởi các trader chuyên nghiệp, chẳng hạn như các chuyên gia hoặc nhà cái. Tuy nhiên, giao dịch điện tử đã giúp các trader mới cũng có thể thực hiện giao dịch trong ngày.

Thực tế

Giao dịch tích cực là một chiến lược phổ biến cho những trader muốn vượt qua mức trung bình của thị trường.

  1. Giao dịch dài hạn

Một số trader coi giao dịch dài hạn là một chiến lược mua và nắm giữ và không phải là giao dịch tích cực. Tuy nhiên, giao dịch dài hạn do trader chuyên nghiệp thực hiện là một hình thức giao dịch tích cực. Giao dịch dài hạn sử dụng các biểu đồ dài hạn hơn từ hàng ngày đến hàng tháng, kết hợp với các phương pháp khác để xác định xu hướng của hướng thị trường hiện tại. Phương pháp giao dịch này có thể kéo dài vài ngày đến vài tuần và đôi khi lâu hơn tùy thuộc vào xu hướng thị trường.

Các trader giao dịch theo xu hướng sử dụng các mức đỉnh tăng hoặc giảm liên tiếp để xác định xu hướng của một mã chứng khoán. Các trader theo xu hướng hưởng lợi từ sự lên xuống của các chuyển động thị trường bằng cách nhảy vào các “làn sóng’ của thị trường. Các trader theo xu hướng tìm cách xác định hướng đi của thị trường nhưng không cố gắng dự báo giá thị trường. Thông thường, các trader này bám theo xu hướng thị trường sau khi thiết lập và khi xu hướng không còn, họ sẽ thoát vị thế. Do vậy, trong giai đoạn thị trường nhiều biến động, giao dịch theo xu hướng sẽ khó khăn hơn và vị thế sẽ bị giảm xuống.

  1. Giao dịch trung hạn

Khi xu hướng bị phá vỡ chính là thời điểm các trader trung hạn tham gia thị trường. Khi kết thúc một xu hướng, thị trường sẽ có biến động về giá khi cố gắng thiết lập xu hướng mới. Các trader thường thực hiện giao dịch mua hoặc bán khi thị trường bắt đầu có biến động giá. Các trader trung hạn thường tạo ra một bộ quy tắc giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

Các quy tắc hoặc thuật toán giao dịch này được thiết kế để xác định thời điểm mua và bán chứng khoán. Mặc dù thuật toán giao dịch trung hạn không nhất thiết phải chính xác và dự đoán được đỉnh hoặc đáy của biến động giá, tuy nhiên, thị trường cần hoạt động theo các hướng khác nhau. Một thị trường giới hạn phạm vi hoặc đi ngang là rủi ro đối với các trader trung hạn.

  1. Giao dịch lướt sóng

Giao dịch lướt sóng là một trong những chiến lược nhanh nhất được các trader tích cực sử dụng. Về cơ bản, chiến lược này đòi hỏi bạn phải xác định và khai thác chênh lệch giá mua-bán cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với giá bình thường do sự mất cân bằng tạm thời trong vùng cung cầu.

Trader lướt sóng không cố gắng khai thác các chuyển động lớn hoặc giao dịch khối lượng lớn. Thay vào đó, họ tìm cách tận dụng các động thái nhỏ thường xuyên xảy ra, với khối lượng giao dịch được được tính toán. Vì mức lợi nhuận trên mỗi giao dịch là nhỏ nên các trader lướt song thường tìm các thị trường có thanh khoản cao để tăng tần suất giao dịch. Không giống như các trader trung hạn, trader lướt sóng thích các thị trường bình ổn, không xảy ra biến động giá đột ngột.

Chi phí Phù hợp với Chiến lược Giao dịch

Lý do các chiến lược giao dịch tích cực chỉ được các trader chuyên nghiệp sử dụng là bởi việc có một công ty môi giới nội bộ không chỉ giúp giảm chi phí liên quan đến giao dịch tần suất cao mà còn đảm bảo thực hiện giao dịch tốt hơn. Hoa hồng thấp hơn và khớp lệnh nhanh hơn là hai yếu tố cải thiện tiềm năng lợi nhuận của các chiến lược.

Để thực hiện thành công các chiến lược này, bạn cần phải đầu tư phần mềm và phần cứng với chi phí đáng kể. Ngoài dữ liệu thị trường theo thời gian thực, những chi phí này khiến cho việc giao dịch tích cực trở nên không khả thi với các trader cá nhân mặc dù không phải hoàn toàn bất khả thi.

Đây là lý do tại sao các chiến lược thụ động và được lập chỉ mục theo lập trường mua và nắm giữ thường vó mức phí và chi phí giao dịch thấp hơn. Các chiến lược này có mức chịu thuế thấp hơn khi bán một vị thế có lãi. Tuy nhiên, các chiến lược thụ động không thể chiến thắng thị trường vì chúng nắm giữ chỉ số thị trường rộng. Các trader tích cực tìm kiếm ‘alpha’, với hy vọng rằng lợi nhuận giao dịch sẽ vượt qua chi phí và có chiến lược thành công dài hạn.

Kết luận

Các trader tích cực có thể sử dụng một hoặc nhiều chiến lược đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, trước khi quyết định tham gia vào các chiến lược này, bạn nên cân nhắc các rủi ro và chi phí của từng chiến lược.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

REVIEW SÀN

LỊCH KINH TẾ

BÀI VIẾT MỚI