Các bước xây dựng mô hình giao dịch Forex (Phần 1)

Cafeforexvn – Bài viết này thảo luận về các hướng dẫn và các bước để xây dựng một mô hình giao dịch ngoại hối (tiền tệ, forex, FX), cũng như các điểm khác nhau giữa giao dịch forex và giao dịch cổ phiếu và các điểm cụ thể cần chú ý khi xây dựng mô hình giao dịch forex.

Một lợi thế lớn của các thị trường là chúng bao hàm tất cả các loại lý thuyết (cơ bản, kỹ thuật, hành động giá, v.v.), mở ra cơ hội lớn cho những người tham gia thị trường giao dịch tuân theo các mô hình và nguyên tắc khác nhau.

Dù sớm hay muộn, một người tham gia thị trường cũng sẽ có thể thua hoặc thắng vào bất kỳ thời điểm nào. Khi được thực hiện cẩn thận, việc xây dựng một mô hình giao dịch dựa trên một chiến lược được hình dung rõ ràng sẽ cho phép giảm các giao dịch thua lỗ và cải thiện số lượng các giao dịch thắng lợi. Do đó, xây dựng mô hình chiến lược sẽ mở ra một cách tiếp cận có hệ thống để mang về lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Các bước để xây dựng một chiến lược giao dịch chung có thể được tóm tắt như trong hình minh họa sau:

Tuy nhiên, giao dịch forex có thể sẽ đòi hỏi một số giá trị đầu vào cụ thể như thảo luận sao đây.

Giao dịch forex khác biệt như thế nào

Về mặt lý thuyết, tỷ giá forex được cho là di chuyển bởi hai khái niệm cơ bản – ngang giá lãi suất và ngang giá sức mua. Khác biệt lớn nhất giữa giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán là thị trường ngoại hối bao phủ toàn cầu, vận hành 24/7 và vẫn chưa có nhiều quy định pháp chế được áp dụng. Điều này khiến cho các biến động giá forex rất nhạy cảm, không thể đoán trước và dễ bị ảnh hưởng. Các động lực chính làm thay đổi tỷ giá forex bao gồm các tin tức – chẳng hạn như các tuyên bố của các quan chức chính phủ – diễn biến địa chính trị, lạm phát và các số liệu kinh tế vĩ mô khác.

Với khác biệt trên, chúng ta hãy thảo luận về các bước để xây dựng một mô hình giao dịch forex.

Xác định/hình dung chiến lược giao dịch

xây dựng một mô hình giao dịch đòi hỏi phải xác định các cơ hội phù hợp. Để làm việc này, trader phải lựa chọn một chiến lược đã được xây dựng sẵn hoặc phải hình dung một chiến lược mới bằng cách tùy chỉnh một chiến lược tiêu chuẩn nào đó. Chiến lược giao dịch là trọng tâm của bất kỳ mô hình giao dịch nào. Một chiến lược sẽ quy định rõ ràng các quy tắc phải tuân theo, điểm vào/thoát lệnh, tiềm năng lợi nhuận, khung thời gian giao dịch và tiêu chí quản lý rủi ro. Sau đây là hai chiến lược giao dịch forex phổ biến để làm ví dụ:

Tin tức nhạt dần (News Fade):

Các chuyển động không hợp lý trên thị trường ngoại hối thường xuất hiện sau tin tức về các con số thống kê chính thức của nền kinh tế như số liệu GDP, số liệu thị trường việc làm, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp, v.v.. Một hiệu ứng thường thấy ngay sau khi một tin tức được công bố là mức độ biến động cao dẫn đến dao động giá lớn đáng kể. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau tin tức, giá thường sẽ quay trở lại quanh mức trước khi tin tức được công bố. Các mô hình News Fade có thể được xây dựng để tận dụng những cơ hội này.

Đột phá trong ngày (inside day breakout):

Mô hình trong ngày này được áp dụng cho các biểu đồ thanh nến khi phạm vi cao-thấp của ngày hôm nay nằm trong phạm vi cao-thấp của ngày hôm trước, cho thấy mức độ biến động giảm dần. Có thể có nhiều mô hình trong ngày lặp lại ngày này qua ngày khác, cho thấy biến động giảm liên tục và do đó, làm tăng đáng kể khả năng bứt phá. Các trader forex xây dựng các mô hình và chiến lược dựa trên khái niệm này.

(còn tiếp)

Huân Hà – Theo investopedia.com

Xem thêm: Pullback là gì? 5 chiến lược giao dịch Pullback