Các chỉ số dự báo biến động tốt nhất trong giao dịch ngoại hối 2021

Cafeforex – Trong giao dịch ngoại hối, sự biến động có thể mang ý nghĩa tốt hoặc xấu. Một mặt, biến động là cách mà người giao dịch ngoại hối có thể kiếm lời, đặc biệt khi họ cần những phiên giao dịch ngắn hạn chốt lời nhanh và dễ dàng.

Các chỉ số dự báo biến động tốt nhất trong giao dịch ngoại hối
Các chỉ số dự báo biến động tốt nhất trong giao dịch ngoại hối

Mặt khác, biến động gia tăng có nghĩa hoạt động của thị trường sẽ khó đoán định hơn. Khi người đầu tư đang cố gắng giao dịch dựa trên hiểu biết của họ về xu hướng thị trường, thường sẽ không muốn bị bất ngờ khi biến động thị trường đẩy giá không theo hướng mong muốn.

Nếu muốn sinh lời dựa trên biến động của thị trường, thì việc dựa vào các chỉ số đánh giá biến động để đánh giá sự hỗn loạn trong biểu đồ ngoại hối là cần thiết. Sau đây là sáu chỉ số có thể giúp người giao dịch xác định biến động khi tìm kiếm các cơ hội giao dịch.

Các chỉ số dự báo biến động tốt nhất trong giao dịch ngoại hối

Dải Bollinger

Dải Bollinger là một phương pháp đo lường với hai đường đo độ lệch chuẩn (khoảng 95%), nằm ở trên và dưới đường trung bình động 20 ngày. Khi khoảng cách giữa 2 đường rộng hơn có nghĩa biến động thị trường của đồng tiền được theo dõi đang tăng. Ngược lại, khi khoảng cách thu hẹp thì sự biến động sẽ giảm.

Người giao dịch có thể sử dụng dải Bollinger không chỉ trong việc đánh giá biến động tổng quan của một thị trường ngoại hối, mà còn có thể căn cứ vào khoảng cách gần của một tháp nến với một trong hai đường thuộc dải. Khi một tháp nên cắt hoặc tiến gần đến một đường Bollinger, đó là dấu hiệu mạnh mẽ cho việc đảo chiều giá, và người giao dịch có thể cố gắng để bước vào một vị thế kỳ vọng sinh lời dựa trên xu hướng đã được dự đoán trước.

Vùng biên độ trung bình

Vùng biên độ trung bình (average true range – ATR) sử dụng ba công thức đơn gián. Để xác định được một ATR, ta lấy giá cao nhất trong ngày hiện tại trừ đi cho giá thấp nhất của ngày hiện tại. Sau đó, lấy giá cao nhất trong ngày hiện tại trừ đi cho giá đóng cửa của ngày trước đó. Cuối cùng, lấy giá đóng cửa của ngày trước đó trừ đi giá thấp nhất của ngày hiện tại, ta có được ba kết quả tính hoàn toàn độc lập.

Vùng biên độ trung bình của một cặp tiền tệ là giá trị lớn nhất trong ba kết quả có được. Giá trị số càng lớn, thì mức biến động kỳ vọng cho cặp tiền tệ đó càng cao.

Đây là một các tính đơn giản cho người giao dịch sử dụng, nhưng nó cũng có những điểm hạn chế. Ví dụ, một ATR không chỉ ra xu hướng dịch chuyển của đợt biến động giá – nó chỉ thể hiện rằng việc biến động giá sẽ xảy ra.

Chỉ số ATR cũng không có tính kịp thời, có nghĩa là chỉ số này không phát hiện được những cơ hội giao dịch hứa hẹn – một bất lợi khi người sử dụng muốn sinh lời nhanh chóng từ biến động thị trường. 

Xem thêm

Dự báo giao động giao dịch ngoại hối

Kênh giá Keltner

Kênh giá Keltner phân tích các chuyển động giá liên quan đến đến đường trung binh động trên và dưới của một cặp tiền tệ. Chỉ số này thực tế là sự kết hợp của ATR và đường trung bình động số mũ (exponential moving average – EMA).

Mặc dù kênh giá Keltner có thể nhìn giống với dải Bollinger, nhưng phương pháp tiếp cận chỉ số này để phân tích biến động lại khác biệt.

Trong khi dải Bollinger được thể hiện bằng hai đường đo độ lệch chuẩn chay song song với đường trung bình động 20 ngày, đường giá Keltner thì hẹp hơn: Khoảng rộng của đường giá được định hình bởi một đường rộng gấp đôi khoảng rộng của ATR hoặc chỉ rộng bằng một nửa dải trung bình động số mũ (EMA) 20 ngày.

Người giao dịch nên quan sát chuyển động giá có thể phá vỡ đường trên hoặc dưới của kênh giá Keltner. Vì nó có nghĩa rằng tỷ giá sẽ tiếp tục phát triển theo xu hướng đó, cung cấp cơ hội sinh lời nhanh chóng thuận theo chiều biến động đã được định hướng trước đó.  

Chỉ số Parabolic SAR

Chỉ số Parabolic SAR (Dừng và đảo chiều theo hình parabol) là một hình mẫu tạo ra một đường vòng cung parabol trên biểu đồ giao dịch ngoại hối, với các điểm xuất hiện bên trên và dưới điểm giá trên đường xu hướng. Người giao dịch có thể căn cứ vào sự thay đổi vị trí của các điểm để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Khi các điểm chuyển dịch từ phía trên điểm giá xuống phía dưới, ví dụ vậy, thì nó có nghĩa là hoạt động giao dịch đang tạo ra động lực đi lên, kết quả là cơ hội mua vào. Ngược lại, khi các điểm chuyển dịch từ dưới lên trên, nó thể hiên sự chuyển dịch đại diện cho cơ hội bán ra. Chỉ số này có thể giúp người giao dịch hiểu được các điều kiện biến động và tìm ra xu hướng của biều đồ giá, và cung cấp cơ hội sinh lời.

Chỉ số động lượng trong MT4

Với những người sử dụng MetaTrader 4, chỉ số động lực, cũng được biết là chỉ số tỷ lệ thay đổi (rate of change), là một chỉ số biến động được sử dụng để phân tích tốc độ biến động của tỷ giá. Chỉ số động lực dễ dàng minh họa được tốc độ và sức mạnh trong biến động tỷ  giá thông qua các giá trị số. Càng nhiều các số giá trị dương, thì xu hướng tăng giá của cặp tiền tệ được xét đến càng cao – có nghĩa là một khuyến nghị mua vào cho người đầu tư.  Ngược lại, tỷ giá của cặp tiền tệ sẽ ở xu hướng đi xuống nhiều hơn khi chỉ số động lực có giá trị âm.

Thêm vào đó, sự chuyển dịch của chỉ số này cũng dùng để tìm kiếm các cơ hội giao dịch mới. Khi từ giá trị âm chuyển sang giá trị dương thì đó là tín hiệu mua vào mạnh mẽ, và ngược lại.

Chỉ số nén biến động (Volatility Squeeze)

Chỉ số nén biến động thực tế là sự kết hợp của dải Bollinger và kênh giá Keltner, trong việc xác định điểm phá vỡ của một cặp tiền tệ. Nén biến động xuất hiện khi dải Bollinger di chuyển vào trong kênh giá Keltner.

Cơ bản thì dải Bollinger sẽ nằm bên ngoài kênh giá Keltner, nhưng một thời kỳ gom hàng có thể ép chúng vào với nhau, tạo ra một vùng hẹp mà ban đầu có thể là dấu hiệu thể hiện biến động thị trường đang có xu hướng giảm bớt.

Kênh giá Keltner, mặc dù thế, cung cấp bối cảnh để giúp người giao dịch hiểu được vùng hẹp đó như là một dấu hiệu cho một điểm bùng nổ trong ngắn hạn.

Lời kết 

Biến động có thể là một người bạn chân thành hoặc là một kẻ đối địch tệ hại đối với người giao dịch – tất cả phụ thuộc vào mức độ am hiểu về biến động, và cách mà một người tham gia cố gắng để sinh lời trong các điều kiện của thị trường trong khi giảm thiểu tối đa rủi ro của họ.

Các chỉ số biến động sẽ giúp người đầu tư đọc hiểu tốt hơn về tình hình bất ổn, để tạo ra những lệnh giao dịch ngoại hối đúng thời điểm và biến sự bất ổn thành chiến thắng ngọt ngào.

 

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]