Các chỉ số Russell 2000 (IWM), S&P 500 (SPY), Dow Jones (DIA) và NASDAQ 100 (QQQ) đều đã phá vỡ xuống dưới các ngưỡng hỗ trợ phụ trước đó từ mức đáy hôm thứ Hai ngày 14 tháng 2 như được thấy trong biểu đồ trên.
Các chỉ số chứng khoán chính có thể giữ trên ngưỡng kháng cự quan trọng?
Mặc dù việc các chỉ số phá vỡ xuống dưới mức đáy hôm thứ Hai khiến thị trường trông có vẻ yếu đi, các chỉ số mới chỉ quay trở lại vùng giá gần cận dưới của phạm vi giao dịch hiện tại.
Các phạm vi giao dịch đã là trọng tâm chính trong năm nay khi lạm phát đình trệ kết hợp với kỳ vọng tăng lãi suất tiếp tục tạo ra thêm bất ổn cho tương lai của thị trường.
Ngoài ra, các mức đỉnh và đáy trong phạm vi này cũng là những khu vực quan trọng cần theo dõi để tìm kiếm các cơ hội mua/bán với rủi ro nhanh để thu về lợi nhuận cho các thiết lập.
Vì vậy, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn hành động giá gần đây để tìm các dấu hiệu tăng hoặc giảm ngắn hạn trong tuần giao dịch sắp tới.
Đôi khi, các mô hình khối lượng giao dịch có vẻ vô nghĩa và rời rạc, tuy nhiên,khối lượng thường có thể hữu ích trong các khu vực quan trọng.
Hiện tại, tất cả các chỉ số chứng khoán chính đều đang cho thấy các mô hình khối lượng tương tự nhau. Vì vậy, đối với ví dụ này, chúng ta có thể tập trung vào biểu đồ SPY để có cái nhìn rõ hơn.
Biểu đồ hàng ngày của SPY
Về các đợt tăng giá, một dấu hiệu tích cực là khi giá tăng cao hơn với khối lượng trên mức trung bình trong khi các đợt giảm giá nhỏ được thực hiện với khối lượng nhỏ hơn.
Mô hình này cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về hướng tăng giá trong khi ít lợi nhuận bị lấy ra trong các đợt thoái lui.
Tuy nhiên, trong năm ngày giao dịch gần đây nhất của SPY, chúng ta có thể thấy sau đợt sụt giảm hôm thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư (hai mũi tên) đã có khối lượng thấp hơn trên đà tăng cao hơn.
Mô hình này cho thấy một lực đẩy yếu về phía đường trung bình động 10 ngày mà SPY đã không thể vượt qua.
Sau đó, thứ Năm cho thấy khối lượng trung bình khi chỉ số đột phá mạnh xuống thấp hơn.
Đây là một dấu hiệu tốt cho phe chủ mua khi lượng bán ra lớn không đẩy thị trường xuống thấp hơn.
Mặc dù khối lượng của ngày thứ Sáu đã tăng lên, các chỉ số chính vẫn giữ trên mức hỗ trợ chính tạo thành bởi các mức đáy kể từ cuối tháng 1.
Do đó, khi các chỉ số nằm gần các vùng hỗ trợ, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều.
Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn thận khi tìm kiếm giao dịch giá tăng nếu các chỉ số tăng với khối lượng giao dịch nhỏ.
Mặc dù chúng ta vẫn thấy nhiều do dự trong các biểu đồ ngắn hạn của chỉ số, ít nhất chúng ta cũng đang đứng ở một khu vực quan trọng có thể nhanh chóng cho thấy liệu chúng ta có đang giao dịch đúng hướng hay không.
Như vậy, nếu bất kỳ biến động giá lớn nào được thực hiện, hãy để ý xem khối lượng giao dịch có hỗ trợ cho biến động đó không.
Tóm tắt ETF
S&P 500 (SPY) Theo dõi sự đảo chiều gần cận dưới của phạm vi quanh mức 430.
Russell 2000 (IWM) Điểm pivot 199.
Dow (DIA) vùng hỗ trợ tiếp theo 338.
NASDAQ (QQQ) Nằm trong vùng hỗ trợ quanh 341.
KRE (các ngân hàng khu vực) Hỗ trợ ở mức 72,87 – đường trung bình động 50 ngày
SMH (lĩnh vực bán dẫn) Hỗ trợ phụ ở mức 261,76
IYT (giao thông vận tải) Có vẻ hỗn độn. Rất bấp bênh và có vẻ không thể giữ được trên đường trung bình động 50 ngày ở mức 266,37.
IBB (Công nghệ sinh học) Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ở mức 122,50
XRT (Bán lẻ) Bị mắc kẹt trong một phạm vi. Mức thấp của phạm vi 75,62.
