Cafeforex – Tỷ lệ Risk Reward là tỷ lệ lời hoặc lỗ và là yếu tố không thể thiếu trong giao dịch Forex, ảnh hưởng đến vấn đề quản lý vốn của các nhà đầu tư và cũng là một yếu tố để xác minh tính hiệu quả của giao dịch, kiểm tra khả năng sinh lợi nhuận trong dài hạn.
Tuy nhiên, có rất nhiều trader, đặc thù là những trader mới tiếp cận thị trường lại không coi trọng chi tiết này và có các ý kiến sai trái khi thiết lập tỷ lệ lời, lỗ trong những chiến lược của mình. Vậy tỷ lệ Risk Reward là gì? Tại sao tỷ lệ lời/lỗ lại là yếu tố quan trọng trong giao dịch forex.
Tìm hiểu về Tỷ lệ Risk Reward
Khi trader thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và mức rủi ro mà họ có thể thua lỗ khi thực hiện giao dịch đó . Hiểu theo một hướng khác, tỷ lệ Risk:Reward có thể cho bạn được mình sẽ có lợi nhuận bao nhiêu khi giao dịch thành công hoặc sẽ thua lỗ bao nhiêu trong trường hợp thất bại. Các nhà giao dịch thường chỉ viết là Risk Reward hoặc viết tắt R:R.
Cách tính
Tỷ lệ R:R có những cách tính vô cùng dễ dàng, chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.
Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit
Ví dụ: Một chiến lược giao dịch với stop-loss 30 pips và take-profit 90 pips. Vậy, tỷ lệ R:R của chiến lược này là 30/90 = 1/3 hay 1:3.
Sau khi thị trường tạo một đáy mới và đỉnh mới cao hơn đáy và đỉnh cũ, bạn xác định được thị trường đã chuyển sang xu thế tăng. Bạn vẽ được một kênh giá tăng như hình và bạn nhận định đặt lệnh BUY tại hỗ trợ của kênh giá, Stop Loss dưới đáy gần nhất và Take profit tại khán cự của kênh giá.
Sau lúc xác định điểm đặt lệnh bạn tính được nơi Stop Loss cách nơi BUY 220 pip, Take profit cách điểm BUY 550 pip. Đơn giản là bạn đã có thể tính được Risk Reward = 220/550 = 1/2.5. Tóm lại lệnh giao dịch này nếu bạn thua – mất một phần, còn nếu bạn thắng – được 2.5 phần.
Mối quan hệ giữa hai yếu tố Risk Reward và Winrate
Hai chi tiết quan trọng trong giao dịch thị trường forex và bạn phải cân đối 2 yếu tố này một cách tối ưu là Risk Reward và Winrate. Thông thường các trader chỉ quan tâm nhiều tới Winrate (xác suất chiến thắng) và không mấy bận lòng về Risk Reward (tỷ lệ rủi ro/phần thưởng). Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate trong giao dịch là một mối quan hệ đối lập nhau. Bạn muốn Winrate cao thì thường Risk Reward sẽ thấp, và ngược lại bạn muốn Risk Reward nâng cao thì Winrate sẽ giảm đi.
Vậy nên việc cần phải làm là tìm và giữ một vị trí ưng ý giữa Risk Reward và Winrate. Thông thường bạn sẽ nghĩ rằng tỷ lệ lệnh lời và lỗ của bạn sẽ dài hạn (theo một cách tự nhiên) sẽ đi về mốc 50%, nó biểu lộ cho việc bạn chỉ cần chọn mua nơi giá đi lên hoặc đi xuống từ một thời điểm nào đó. Với Winrate 50%, bạn có thể đã có lợi nhuận khi Risk Reward của bạn lớn hơn 1:1. Nếu không, về lâu về dài chiến lược giao dịch của bạn sẽ bị thua lỗ.
Tỷ lệ hợp lý
Đối với một nhà đầu tư chuyên nghiệp, tỷ lệ Risk Reward có vai trò vô cùng quan trọng. Risk Reward giúp các trader giỏi quản lý được rủi ro của mình một cách khoa học và có thể sử dụng trong dài hạn. Hiện nay trên thị trường chưa có một thống kê chính thống nào về tỷ lệ R:R của những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng có một điều mà bạn có thể quan sát được để học hỏi từ họ là, những trader kiếm được lợi nhuận lâu dài và ổn định trên thị trường Forex thường có Risk Reward tối thiểu 1:1, trong đó thông thường khoảng 1:2 tới 1:3.
Tầm quan trọng
- Trong các hệ thống giao dịch đều phải có chiến lược dự phòng rủi ro. Tỷ lệ RR chính là thước đo rủi ro trước lúc đặt lệnh. Và nó có thể cho bạn biết trước được tiềm năng phát sinh lợi nhuận của lệnh sắp đặt là bao nhiêu so với những rủi ro có thể xảy ra..
- Tỷ lệ Risk – Reward giúp bạn nhận định được chất lượng của một lệnh giao dịch là tốt hay xấu. Ở mặt lý thuyết, nếu như Risk – Reward lớn hơn 1 là tốt cho giao dịch. Tùy vào Winrate của mỗi giao dịch mà tỷ lệ này cần phải điều chỉnh theo.
- Một chiến lược có Risk – Reward tốt cho phép bạn có được lợi nhuận trong dài hạn cho dù phân tích chỉ đúng 50% hoặc thấp hơn.
Cải thiện tỷ lệ trong giao dịch Forex
Mặc dù trong từng chiến lược giao dịch khác nhau sẽ có một tỷ lệ Risk:Reward riêng biệt, nhưng trong một số trường hợp, bạn vẫn có thể cải thiện tỷ lệ này một cách tốt hơn để nâng cao khả năng sinh lời.
- Một trong những cách hiệu quả nhất chính là bạn nên tối ưu hóa điểm vào lệnh trong các chiến lược giao dịch của mình.
- Tối ưu chiến lược giao dịch: Chiến lược giao dịch của bạn là yếu tố quyết định.
- Đặt điều kiện: Một lời khuyên dành cho bạn là chỉ nên thêm điều kiện mức RR tối thiểu trong hệ thống giao dịch của mình.
Nếu bạn chọn RR tối thiểu 1:1, cả 2 chiến lược trên đều có thể vào lệnh.
Nếu bạn chọn RR tối thiểu 1:2, bạn chỉ vào lệnh ở chiến lược đầu tiên, bỏ qua chiến lược sau cho dù bạn có thấy điểm đặt lệnh tốt như thế nào.
- Kỷ luật với việc chốt lời và cắt lỗ: Trong hầu hết quá trình giao dịch bạn cần kiểm soát tâm lý giao dịch tốt hơn để có thể mang lại mức lợi nhuận mong muốn
Tổng kết
Trên đây là các thông tin về tỷ lệ Risk Reward là gì và tầm quan trọng của nó để những nhà đầu tư có 1 chiến lược giao dịch hiệu quả. Để giao dịch tốt hơn với tỷ lệ R:R này, bạn cần có nhiều thời gian thực chiến hơn và tìm hiểu thêm Forex Signals để xác suất chiến thắng trong các lần giao dịch tiếp theo cao hơn.
Ngạn
Xem thêm: 6 điểm cần cân nhắc khi chọn nhà môi giới
