Những điểm chính:
- Chiến lược giao dịch forex là gì?
- Chiến lược forex: Tổng quan cấp độ cao nhất
- Giao dịch theo hành động giá
- Chiến lược giao dịch theo phạm vi
- Chiến lược giao dịch theo xu hướng
- Giao dịch vị thế
- Chiến lược giao dịch trong ngày
- Chiến lược lướt sóng forex
- Giao dịch mua bán xen kẽ
- Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất
Chiến lược giao dịch forex là gì?
Chiến lược giao dịch forex xác định một hệ thống giúp trader forex xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Các trader có thể dùng nhiều chiến lược forex khác nhau bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch forex tốt cho phép trader phân tích thị trường và tự tin thực hiện các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.
Tổng quan cấp độ cao nhất
Các chiến lược forex có thể được chia thành một cơ cấu tổ chức riêng biệt, trong đó hỗ trợ các trader xác định chiến lược dễ dàng áp dụng nhất.
Xem thêm: Ưu nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch Forex phổ biến (phần 2)
1. Các chiến lược giao dịch forex hiệu quả
Giao dịch forex đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để hình thành một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Bạn có thể áp dụng vô số chiến lược, tuy nhiên, quan trọng nhất là phải hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược đó. Mỗi trader đều có những mục tiêu và nguồn lực riêng biệt, và điều này phải được cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.
Có ba tiêu chí để trader sử dụng và chúng có những điểm khác biệt sau:
- Nguồn thời gian cần thiết
- Tần suất của các cơ hội giao dịch
- Khoảng cách điển hình đến mục tiêu
Để dễ dàng so sánh các chiến lược forex dựa trên ba tiêu chí này, bạn có thể nhìn trong biểu đồ bong bóng phía trên. Trục tung thể hiện ‘Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận’ với các chiến lược ở đầu biểu đồ có lợi nhuận cao hơn rủi ro. Giao dịch vị thế thường là chiến lược có tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận lớn nhất. Trục hoành thể hiện thời gian cần đầu tư để chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi cần đầu tư lượng thời gian như giao dịch lướt sóng, dựa trên tần suất giao dịch cao và được thực hiện thường xuyên.
2. Chiến lược giao dịch theo phạm vi
Giao dịch theo phạm vi bao gồm việc xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự, theo đó các trader sẽ thiết lập các giao dịch xung quanh các mức chính này. Chiến lược này tỏ ra hiệu quả trên các thị trường không có nhiều biến động và không có xu hướng rõ ràng. Công cụ chính được dùng trong chiến lược này là phân tích kỹ thuật.
Thời gian giao dịch:
Không có thời lượng giao dịch cố định. Do các chiến lược giao dịch theo phạm vi có thể thực hiện với bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của chiến lược này do có thể xảy ra những tình huống đột biến. Khi ấy, một trader giao dịch theo phạm vi có thể muốn đóng vị thế bất kỳ tại thời điểm hiện tại.
Điểm vào/thoát:
Chỉ báo động lượng là công cụ phổ biến nhất để căn thời gian đầu tư. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và chỉ báo động lượng là một trong các bộ chỉ báo được dùng thường xuyên. Đôi khi người ta sử dụng thêm cả hành động giá để xác nhận các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm đột phá.
Ví dụ 1: Giao dịch theo biên độ USD/JPY
USD/JPY đã thể hiện một mức giá giới hạn trong phạm vi kéo dài trong vài năm qua. Biểu đồ trên minh họa một dải giá hỗ trợ và kháng cự rõ ràng giúp các trader sử dụng làm điểm vào/thoát. Bộ chỉ báo động lượng RSI thể hiện hoạt động căn thời gian vào/thoát thông qua phần đánh dấu màu màu xanh dương và đỏ. Trong đó xanh dương: quá mua, đỏ: quá bán.
Tuy nhiên, giao dịch theo phạm vi có thể mang đến tỷ lệ lợi nhuận rủi ro hiệu quả, đi kèm với thời gian đầu tư dài cho mỗi giao dịch. Hãy sử dụng những ưu và nhược điểm dưới đây để điều chỉnh mục tiêu của bạn với tư cách là một trader.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thuận lợi
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Đòi hỏi phải nắm vững hoạt động phân tích kỹ thuật
3. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược forex đơn giản được nhiều trader ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng. Giao dịch theo xu hướng cố gắng mang lại lợi nhuận dương bằng cách khai thác động lượng định hướng của thị trường.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài. Cũng như hành động giá, việc phân tích nhiều khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.
Điểm vào/thoát:
Điểm vào thường được chỉ định bởi một bộ chỉ báo động lượng (RSI, CCI, v.v.) và điểm thoát được tính toán dựa trên tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro dương. Khi sử dụng các khoảng ngừng giao dịch, các trader có thể duy trì hoặc hướng giao dịch vượt quá khoảng cách đó để nhận về tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận dương. Ví dụ: nếu mức dừng được thiết lập cách 50 pip, mức chốt lời sẽ được đặt ở 50 pip trở lên so với điểm vào lệnh.
Ví dụ 2: Xác định xu hướng
Trong ví dụ đơn giản ở trên, EUR/USD thể hiện xu hướng tăng được xác nhận bởi các mức cao hơn và các mức thấp hơn. Điều ngược lại cũng đúng đối với một xu hướng giảm.
Giao dịch EUR/USD theo xu hướng
Khi bạn thấy một xu hướng mạnh trên thị trường, hãy giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ, xu hướng tăng mạnh của EUR/USD ở trên.
Sử dụng (CCI) như một công cụ để ghi lại thời gian, hãy chú ý xem mỗi lần CCI giảm xuống dưới -100 (được đánh dấu bằng màu xanh dương), giá sẽ phản ứng ra sao với một đợt phục hồi. Không phải tất cả các giao dịch sẽ diễn ra theo cách này, nhưng vì mọi thứ đều tuân theo xu hướng, mỗi lần giảm giá khiến nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn và đẩy giá lên cao hơn. Tóm lại, quan trọng là bạn phải xác định một xu hướng, có thế chiến lược giao dịch theo xu hướng mới trở nên hiệu quả.
Giao dịch theo xu hướng có thể cân nhắc đến nhiều biến số. Danh sách những ưu và nhược điểm có thể giúp bạn xác định xem giao dịch theo xu hướng có dành cho bạn hay không.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận đáng chú ý
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Đòi hỏi phải nắm vững hoạt động phân tích kỹ thuật
4. Giao dịch vị thế
Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào hoạt động phân tích cơ bản. Ngoài ra có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliot. Các biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng. Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến forex.
Thời gian giao dịch:
Như đã đề cập ở trên, giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm!) dành cho những trader kiên trì hơn. Việc dự báo các ý tưởng đầu tư vô cùng quan trọng, khi bạn hiểu các nhân tố kinh tế tác động đến thị trường hoặc khuynh hướng kỹ thuật ra sao.
Điểm vào/thoát:
Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần/hàng tháng) nắm giữ thông tin có giá trị cho các trader vị thế. Do chúng mang lại cái nhìn toàn diện về thị trường. Có thể đánh giá các điểm vào và thoát thông qua sử dụng phân tích kỹ thuật theo các chiến lược khác.
Ví dụ 3: Giao dịch vị thế 30 (DAX) Đức
Biểu đồ Germany 30 ở trên mô tả mô hình vai đầu và vai trong gần hai năm, phù hợp với sự sụt giảm có thể xảy ra dưới đường tiệm cận (đường màu đỏ nằm ngang) sau vai bên phải. Trong ví dụ được chọn này, sự sụp đổ của Germany 30 diễn ra đúng như phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản. Vào cuối năm 2018, Đức đã trải qua một cuộc suy thoái kỹ thuật. Bên cạnh đó cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm tổn thương ngành công nghiệp ô tô. Các cuộc đàm phán Brexit không mang lại thêm lợi ích do khả năng Anh rời EU rất có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Trong trường hợp này, việc am hiểu các mô hình kỹ thuật cũng như có nền tảng về phân tích cơ bản cho phép kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để tạo nên một ý tưởng giao dịch mạnh mẽ.
Các mục ưu và nhước điểm dưới đây dựa trên mục tiêu của bạn với tư cách là một trader và nguồn lực bạn đang nắm giữ trong tay.
Ưu điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu
- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận rất tích cực
Nhược điểm:
- Rất ít cơ hội giao dịch
- Cần nắm vững phân tích kỹ thuật và cơ bản
(còn tiếp)
Hậu Dương – Theo dailyfx.com
