Khối lượng lệnh Forex đôi khi gây khó hiểu cho những “tân binh”. Nhưng đừng lo, bài đăng này sẽ giải thích rõ cơ chế hoạt động này.
So với các thị trường khác, khối lượng lệnh Forex sẽ khác biệt đôi chút, nhưng một khi đã nắm được, bạn sẽ thấy thực ra nó khá đơn giản.
Qua bài viết này bạn sẽ hiểu tại sao việc xác định khối lượng lệnh lại vô cùng quan trọng trong giao dịch và làm thế nào để lựa chọn sàn môi giới dựa trên khối lượng lệnh họ cung cấp.
Các Cấp Độ Thành Công Trong Giao Dịch
Trước khi bắt đầu tìm hiểu về khối lượng lệnh, các bạn cần hiểu rằng đây là một thông tin rất quan trọng.
Lý do là bởi khối lượng lệnh chính là yếu tố chủ chốt trong quản trị rủi ro.
Sự thành bại của giao dịch được quyết định bằng việc sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các yếu tố giao dịch dưới đây… theo thứ tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.
- Tâm Lý Giao Dịch
- Quản Trị Rủi Ro
- Chiến Lược Giao Dịch
Tuy nhiên, hầu hết những “tân binh” cần có danh sách ưu tiên như sau:
ĐỌC THÊM: Nhận 10USD Miễn Phí Tại Bitcoin (Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết)
- Hệ Thống Giao Dịch
- Hệ Thống Giao Dịch
- Hệ Thống Giao Dịch
- Hệ Thống Giao Dịch
- Tâm Lý Giao Dịch /Quản Trị Rủi Ro
…và đó là lý do tại sao hầu hết những nhà giao dịch nhiều tham vọng đều “vỡ mộng”.
Tầm quan trọng của quản trị rủi ro đối với thành công của bạn lớn hơn rất nhiều so với chiến thuật bạn dùng để giao dịch, vì vậy hãy để tâm tới rủi ro trong từng giao dịch và khối lượng lệnh của bạn.
Video này sẽ giải thích cơ chế hoạt động của khối lượng lệnh Forex.
Pip Là Gì?
Bạn cần hiểu rõ khái niệm pip trong Forex để tính toán rủi ro, vì vậy hãy đọc kỹ những thông tin dưới đây trước khi “dấn thân” vào cuộc chơi. Nếu bạn đã hiểu khái niệm này từ trước, bạn có thể bỏ qua và chuyển sang phần tiếp theo.
Về cơ bản có hai loại báo giá trong các cặp tiền tệ phổ biến.
- Các cặp tiền tệ có chứa đồng Yên Nhật
- Các cặp tiền tệ không chứa đồng Yên Nhật
Các cặp tiền tệ có chứa đồng Yên Nhật được báo giá ở chữ số thứ hai hoặc ba của phần thập phân. Chữ số thứ hai thể hiện một điểm giá đầy đủ và chữ số thứ ba thể hiện một phần nhỏ của điểm giá. Đây cũng giống như một phần nhỏ của một xu trong giá cổ phiếu.
Các cặp tiền tệ không chứa đồng Yên Nhật được báo giá ở chữ số thứ tư hoặc năm của phần thập phân. Chữ số thứ tư thể hiện một điểm giá đầy đủ còn chữ số thứ năm thể hiện một phần nhỏ của điểm giá.
Dưới đây là hai ví dụ giúp bạn nắm rõ cách tính điểm giá cho hai loại cặp tiền tệ nói trên.
Pip là gì?
Các Đơn Vị Tiền Tệ Theo Khối Lượng Lệnh
Ở các thị trường khác, khối lượng lệnh tối thiểu dễ hiểu hơn vì nó thường là một.
Dưới đây là một số ví dụ minh họa:
- Một cổ phiếu
- Một hợp đồng tương lai
- Một hợp đồng quyền chọn
Nhưng trong Forex, có một số “gói” đơn vị khối lượng lệnh được thiết lập sẵn.
Những khối lượng lệnh này có sẵn trong Forex gồm:
- Lô tiêu chuẩn: 100.000 đơn vị tiền tệ (khối lượng lệnh được tính là 1 trên nền tảng MetaTrader)
- Lô mini: 10.000 đơn vị tiền tệ (khối lượng lệnh được tính là 0,1 trên MetaTrader)
- Lô micro: 1.000 đơn vị tiền tệ (khối lượng lệnh được tính là 0,01 trên MetaTrader)
Kích thước lệnh nano: 1 đơn vị tiền tệ (kkhối lượng lệnh được tính là 1 trên các nền tảng TradingView /Oanda, không có trên MetaTrader)
Trên lý thuyết điều này rất lý tưởng, nhưng nó có ý nghĩa thế nào khi giao dịch trực tiếp? Bạn sẽ dễ hiểu hơn nếu coi khối lượng lệnh dưới dạng lãi/lỗ trên mỗi pip.
Xin lưu ý rằng giá trị trên mỗi pip sẽ thay đổi tùy theo từng sàn môi giới giao dịch và từng cặp tiền tệ. Lấy cặp EUR USD làm ví dụ vì giá trị của một pip nhìn chung khá giống nhau trên tất cả các sàn và thường là một con số tròn trịa.
- Lô tiêu chuẩn: 10 USD/pip
- Lô mini: 1USD/pip
- Lô micro: 0,1 USD/pip
- Lô nano: 0,0001 USD/pip
Cách Xác Định Đúng Khối Lượng Lệnh Cần Dùng
Để tìm ra khối lượng lệnh chuẩn cho từng cặp tiền tệ, bạn có thể sử dụng công cụ tính toán khối lượng lệnh giống như thế này. Hầu hết các sàn môi giới giao dịch đều có sẵn công cụ này.
Nếu bạn không tìm thấy công cụ tính toán trên trang web của sàn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được hỗ trợ
Để tính toán chuẩn xác khối lượng lệnh, hãy nhập thông tin về giao dịch của bạn. Trong trường ký quỹ, hãy nhập mức rủi ro tối đa mà bạn có thể chấp nhận trong giao dịch này.
Xin lưu ý Oanda sử dụng lô nano, vì vậy số lượng đơn vị sẽ khác một chút so với khi bạn sử dụng một công cụ tính toán được thiết kế dành riêng cho MetaTrader hoặc một nền tảng giao dịch khác. Sử dụng bảng trong phần trước để quy đổi từ lô nano sang lô mini, micro hoặc tiêu chuẩn.
Ví dụ, giả sử bạn có tài khoản trị giá 10.000 USD và bạn muốn mạo hiểm 1% trong giao dịch, tương đương mới mức rủi ro 100 USD/giao dịch.
ĐỌC THÊM: Những Cuốn Sách Về Tâm Lý Giao Dịch Hay Nhất Mọi Thời Đại
Công cụ tính của bạn sẽ trông như sau: Công cụ tính khối lượng lệnh
Bởi Oanda sử dụng lô nano, nên khối lượng giao dịch tối đa là 4.244 lô nano hoặc 4 lô micro nếu bạn làm tròn xuống.
Nếu chọn làm tròn lên, bạn sẽ thực hiện giao dịch với 5 lô micro
Đây là vấn đề xảy ra với các sàn môi giới không sử dụng lô nano.
Nếu một sàn môi giới chỉ cung cấp lô mini hoặc micro, bạn sẽ phải làm tròn lên hoặc xuống. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải chịu rủi ro nhiều hơn hoặc ít hơn mức tối ưu cho tài khoản của mình.
Theo thời gian, điều này có thể có ảnh hưởng bất lợi đến tài khoản của bạn bởi bạn đang chịu một mức rủi ro không nhất quán cho mỗi giao dịch. Vì vậy, một số giao dịch thắng sẽ không đủ để bù đắp cho các giao dịch thua.
Cách Lựa Chọn Sàn Giao Dịch Dựa Trên Khối Lượng Lệnh
Thật dễ dàng lựa chọn sàn giao dịch dựa trên khối lượng lệnh họ cung cấp. Hãy bắt đầu bằng việc tính toán số tiền bạn phải chịu rủi ro cho mỗi giao dịch.
Ví dụ, nếu bạn có tài khoản 1.000USD và bạn chỉ muốn chịu 1% rủi ro cho mỗi giao dịch, nghĩa là bạn sẽ có nguy cơ mất 10 USD/giao dịch. Trở lại danh sách các giá trị pip trong phần trước để tính số pip cho từng khối lượng lệnh của cặp tiền tệ EUR-USD.
Ví dụ này sẽ được mô tả như sau:
- Lô lệnh tiêu chuẩn: 10 USD (rủi ro/giao dịch) / 10 USD (giá trị pip) = 1 pip chịu rủi ro
- Lô mini: 10 USD (rủi ro/giao dịch) / 1USD (giá trị pip) = 10 pip chịu rủi ro
- Lô mỉcro 10 USD (rủi ro/giao dịch) / 0,1 USD (giá trị pip) = 100 pip chịu rủi ro
- Lô nano: 10 USD (rủi ro/giao dịch) / 0,0001 USD (giá trị pip) = 100.000 pip chịu rủi ro
Sau đó tính ra số pip tối đa bạn có thể chịu rủi ro trong giao dịch. Nếu bạn đang giao dịch trong ngày và chỉ muốn chịu rủi ro từ 100 pip trở xuống, bạn có thể an toàn với tài khoản có lô micro.
Tuy nhiên nếu bạn muốn mạo hiểm nhiều hơn 100 pip, tốt hơn bạn nên sử dụng tài khoản có lô nano.
Trường hợp bạn có tài khoản lớn hơn nữa, chẳng hạn như 100.00 USD, tài khoản có lô micro sẽ là một khối lượng lệnh phù hợp để giao dich.
Bạn sẽ phải đưa ra quyết định về khối lượng lệnh phù hợp với mình, tuy nhiên bạn sẽ có khởi đầu suôn sẻ nếu nắm rõ khối lượng lệnh phù hợp trước khi xuất phát.
Vào Trước Ra Trước Và Giao Dịch Đối Ứng
Bạn có thể đã biết một số thuật ngữ liên quan đến khối lượng lệnh và tham gia giao dịch Forex. Đôi khi, chúng khá khó hiểu cho người mới bắt đầu, vậy nên hãy đọc kỹ những thông tin dưới đây.
Nguyên Tắc Vào Trước Ra Trước (FIFO)
Tại các sàn môi giới giao dịch ở ngoài nước Mỹ, bạn có thể tùy ý đặt lệnh và thoát lệnh. Đây cũng là cách thực hiện giao dịch nên áp dụng.
Nhưng nếu bạn sở hữu tài khoản của một sàn đặt ở Mỹ, bạn sẽ phải thoát lệnh theo đúng trình tự như khi đặt lệnh.
Ví dụ bạn đặt lệnh hai giao dịch bằng đồng Yên Nhật như sau:
- Giao dịch 1: Mua hai lô mini
- Giao dịch 2: Mua một lô mini
Nếu tuân theo nguyên tắc FIFO, bạn có thể thoát giao dịch 1 trước khi thoát giao dịch 2. Một số sàn môi giới Mỹ cũng sẽ kết hợp các giao dịch của bạn, vì vậy bạn sẽ chỉ thấy mức trung bình của 2 giao dịch, chứ không phải 2 giao dịch riêng biệt.
Không phải ai cũng ưa chuộng nguyên tắc FIFO, nhưng có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Bạn có thể tìm đọc tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về những cách đó.
Giao Dịch Đối Ứng
Giao dịch đối ứng là khi sàn môi giới cho phép bạn nắm giữ cả vị thế mua và bán trong cùng một tài khoản giao dịch.
Một lần nữa, các sàn môi giới ở Mỹ không thể thực hiện phương thức giao dịch này, nhưng các nhà giao dịch ở những quốc gia khác lại có thể làm được điều này. Mặc dù giải pháp thực hiện luôn có sẵn, nhưng một vài nhà giao dịch có thể không cần đến.
Xem thêm: Pip trong Forex là gì?
Kết Luận Về Khối Lượng Lệnh Forex
Khối lượng lệnh là một yếu tố quan trọng trong quản trị rủii ro. Một trong những điều đầu tiên bạn cần học khi giao dịch là phải nắm rõ mức độ ảnh hưởng của sàn môi giới và phong cách giao dịch đối với lô lệnh bạn sử dụng.
Nếu bạn tính được mức rủi ro chính xác cho mỗi giao dịch, bạn sẽ có thể tồn tại lâu hơn trong cuộc chơi và dần tìm ra cách giao dịch hiệu quả. Chấp nhận rủi ro quá mức sẽ khiến bạn “cháy túi” và buộc phải đứng ngoài cuộc.
Quang Minh – Theo tradingheroes.com
