Cách xác định quy mô vị thế trong giao dịch Forex

Cafeforexvn – Đối với giao dịch trong ngày, tỷ giá hối đoái (forex), quy mô vị thế, hoặc quy mô giao dịch theo đơn vị, quan trọng hơn điểm vào lệnh và điểm thoát khỏi vị thế. Giả sử bạn có trong tay chiến lược ngoại hối tốt nhất hành tinh, nhưng quy mô giao dịch của bạn quá lớn hoặc quá nhỏ thì rủi ro mà bạn phải đối mặt sẽ quá cao hoặc quá thấp. Khi rủi ro quá cao, bạn sẽ sớm cháy tài khoản.

Quy mô vị thế của bạn được xác định dựa trên số lượng lô, kích thước và loại lô mà bạn mua hoặc bán:

Một lô siêu nhỏ tương đương 1.000 đơn vị tiền tệ

Một lô nhỏ tương đương 10.000 đơn vị tiền tệ

Một lô tiêu chuẩn tương đương 100.000 đơn vị tiền tệ

Bạn phải đối mặt với hai loại rủi ro: rủi ro giao dịch và rủi ro tài khoản. Dưới đây là cách để kết hợp tất cả các các yếu tố này để có quy mô lý tưởng cho mỗi vị thế, bất kể điều kiện thị trường, thiết lập giao dịch hoặc chiến lược mà bạn sử dụng.

Thiết lập giới hạn rủi ro tài khoản cho mỗi giao dịch

Đây là bước quan trọng nhất để xác định kích thước vị thế trong giao dịch forex. Hãy đặt ra giới hạn mà bạn chấp nhận đặt cược trong mỗi giao dịch, bằng tỷ lệ phần trăm hoặc một số tiền nhất định. Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có 10.000 USD và bạn đặt giới hạn rủi ro là 1% giá trị tài khoản. Khi đó, bạn có thể mạo hiểm 100 USD cho mỗi giao dịch. Nếu giới hạn rủi ro của bạn là 0,5% thì bạn có thể mạo hiểm 50 USD cho mỗi giao dịch. Giới hạn rủi ro luôn dựa trên quy mô tài khoản và phần trăm tối đa mà bạn mạo hiểm. Giới hạn này trở thành kim chỉ nam cho mọi giao dịch của bạn.

Hầu hết các trader chuyên nghiệp mạo hiểm nhiều nhất là 1% tài khoản của họ. Bạn cũng có thể đặt giới hạn bằng một số tiền cố định và số tiền này cũng nên tương đương nhiều nhất 1% tài khoản của bạn. Chẳng hạn, bạn lựa chọn mạo hiểm 75 USD cho mỗi giao dịch. Nếu số dư tài khoản của bạn từ 7.500 USD trở lên thì tỷ lệ mạo hiểm sẽ từ 1% trở xuống.

Các biến số giao dịch khác có thể thay đổi, riêng rủi ro tài khoản nên được giữ cố định. Đừng mạo hiểm 5% cho một giao dịch, 1% cho giao dịch tiếp theo và sau đó là 3% cho một giao dịch khác. Hãy xác định tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền mà bạn chấp nhận mạo hiểm, và luôn tuân thủ quy tắc này, trừ khi số tiền mạo hiểm vượt quá giới hạn 1%.

Xác định rủi ro pip cho mỗi giao dịch

Giờ đây bạn đã xác định được rủi ro tối đa cho tài khoản của mình trong mỗi giao dịch, hãy chuyển sự chú ý sang giao dịch của bạn ngay lúc này.

Rủi ro pip trên mỗi giao dịch được xác định bởi chênh lệch giữa điểm vào lệnh và điểm mà bạn đặt lệnh cắt lỗ. Pip, viết tắt của

“phần trăm tính bằng điểm” hoặc “điểm lãi suất giá”, thường là chuyển động nhỏ nhất trong giá của một đồng tiền. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, một pip bằng 0,0001. Đối với các cặp có đồng yên Nhật (JPY), một pip là 0,01 hoặc 1 điểm phần trăm. Một số nhà môi giới thêm một chữ số thập phân vào báo giá, tức là thêm chữ số thập phân thứ năm (hoặc thứ ba đối với đồng yên). Và vị trí này được gọi là pipet.

Lệnh cắt lỗ tự động đóng một giao dịch nếu thua lỗ đạt đến một mức nhất định. Bằng cách này, thua lỗ sẽ không vượt qua mức lỗ rủi ro tài khoản. Và điểm cắt lỗ dựa vào rủi ro pip của mỗi giao dịch. Giả sửa bạn mua một cặp EUR/USD ở mức 1,2151 USD và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 1,2141 USD. Khi đó, bạn mạo hiểm 10 pip.

Rủi ro pip dựa trên sự biến động hoặc chiến lược giao dịch của bạn. Một giao dịch có thể có mức rủi ro bằng 5 pip, nhưng rủi ro của giao dịch khác có thể bằng 15 pip.

Khi thực hiện một giao dịch, bạn nên xem xét cả điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ. Hãy đảm bảo rằng điểm cắt lỗ càng gần điểm vào lệnh càng tốt, nhưng không quá gần để bạn không bỏ lỡ chuyển động kỳ vọng của cặp tiền, xảy đến sau khi đóng vị thế.

Sau khi xác định khoảng cách pip giữa điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ, bước tiếp theo là tính toán giá trị pip dựa trên kích thước lô.

Hiểu giá trị pip của một giao dịch

Giả sử bạn đang giao dịch một cặp tiền tệ, trong đó đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ thứ hai, hay đồng tiền định giá, và bạn nạp tài khoản giao dịch bằng đồng đô la. Khi đó, giá trị pip cho các lô kích thước khác nhau sẽ được cố định. Đối với một lô siêu nhỏ, giá trị pip là 0,10 USD. Đối với một lô nhỏ, đó là 1 USD. Và đối với một lô tiêu chuẩn, giá trị pip là 10 USD.

Nếu bạn nạp tài khoản giao dịch của mình bằng đô la Mỹ và đồng tiền định giá trong cặp tiền mà bạn đang giao dịch không phải là đô la Mỹ. Khi đó, bạn sẽ phải nhân các giá trị pip với tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng tiền định giá. Giả sử bạn đang giao dịch cặp euro/bảng Anh (EUR/GBP) và cặp USD/GBP đang giao dịch ở mức 1,2219 USD.

Đối với một lô siêu nhỏ EUR/GBP, giá trị pip sẽ là 0,12 USD (0,10 USD * 1,2219 USD)

Đối với một lô nhỏ, nó sẽ là 1,22 USD (1 USD * 1,2219 USD)

Đối với một lô tiêu chuẩn, nó sẽ là 12,22 USD (10 USD * 1,2219 USD)

Điều cuối cùng mà bạn phải tính toán bây giờ là quy mô vị thế.

Xác định quy mô vị thế cho một giao dịch

Có thể tính quy mô lý tưởng cho một vị thế bằng công thức sau:

Số pip mạo hiểm * giá trị pip * số lô được giao dịch = số tiền mạo hiểm

Trong công thức trên, quy mô vị thế là số lượng lô được giao dịch.

Giả sử bạn có tài khoản 10.000 USD và bạn quyết định mạo hiểm 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch. Do đó, số tiền mạo hiểm tối đa cho mỗi giao dịch là 100 USD. Nếu bạn đang giao dịch cặp EUR/USD, bạn quyết định mua ở mức 1,3051 USD và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 1,3041 USD. Điều đó có nghĩa là bạn đang mạo hiểm 10 pip (1,3051 USD – 1,3041 USD = 0,001 USD). Vì bạn đang giao dịch các lô nhỏ nên mỗi chuyển động pip trị giá 1 USD.

Đưa những con số này vào công thức tính toán, bạn sẽ có:

10 * 1 USD * số lô được giao dịch = 100 USD

Nếu bạn chia cả hai vế của phương trình cho 10 USD, bạn sẽ nhận được:

Số lô được giao dịch = 10

Vì 10 lô nhỏ tương đương với một lô tiêu chuẩn, bạn có thể mua 10 lô nhỏ hoặc một lô tiêu chuẩn.

Giả sử bạn đang giao dịch các lô nhỏ EUR/GBP, bạn quyết định mua ở mức 0,9804 USD và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 0,9794 USD. Một lần nữa, bạn mạo hiểm 10 pip.

10 * 1,22 USD * số lô được giao dịch = 100 USD

Giá trị 1,22 USD được lấy từ công thức chuyển đổi ở trên. Con số này sẽ thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và bảng Anh. Nếu bạn chia cả hai vế của phương trình cho 12,20 USD, bạn sẽ có được kết quả:

Số lô được giao dịch = 8,19

Vì vậy, quy mô vị thế của bạn cho giao dịch này nên là tám lô nhỏ và một lô siêu nhỏ. Với công thức này cùng với quy tắc 1%, bạn đã có đầy đủ tư liệu để tính toán kích thước lô và vị thế trong giao dịch forex.

Thu Trang – Theo thebalance.com

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]