Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
Trang chủForexPhân tíchĐộ biến động thị trường tác động đến trader nhỏ lẻ như...

Độ biến động thị trường tác động đến trader nhỏ lẻ như thế nào?

Độ biến động thị trường tác động đến trader nhỏ lẻ như thế nào?Cafeforexvn – Các trader sẽ giao dịch tốt hơn khi thị trường chuyển động mạnh hay khi thị trường tĩnh lặng? Cuộc nghiên cứu trên hơn 10.000 trader nhỏ lẻ đã được tiến hành nhằm mục đích tìm ra xu hướng chung khi mức độ biến động thị trường tăng cao và khi biến động thấp.

Điều gì sẽ xảy ra trên thị trường biến động cao?

Khi độ biến động tăng cao, các trader nhỏ lẻ sẽ đổ xô tham gia thị trường để chớp lấy cơ hội kiếm tiền và để thỏa mãn cơn hưng phấn. Nhiều trader cũng có thể đạt hiệu suất thực sự tốt trong những lúc biến động thấp, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) có thể khiến các trader ra quyết định bốc đồng hoặc mạo hiểm, từ đó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất, đơn cử như khi cổ phiếu GameStop tăng đột biến vào đầu năm nay.

Từ đầu năm đến nay trong năm 2021, chỉ có 4 ngày giao dịch mà mức biến động chốt trên mức 30, toàn bộ đều xảy ra vào cuối tháng 1 khi các trader trên Reddit đối đầu chống lại các quỹ phòng hộ. Kể từ đó, độ biến động thị trường chỉ đứng ở mức khiêm tốn hơn nhiều, xoay quanh khoảng 15-20.

Khối lượng giao dịch có xu hướng giảm khi độ biến động thấp hơn. Nhiều trader khi đó sẽ đứng ngoài thị trường, chờ đợi xuất hiện thêm sóng chuyển động. Nhưng nhiều chuyên gia tin rằng các giai đoạn biến động thấp sẽ giúp cho việc giao dịch trở nên ít rủi ro hơn và chính vì vậy, đó là thời điểm thực sự tuyệt vời để lập kế hoạch giao dịch, giữ kỷ luật và tận dụng thời cơ khi thị trường di chuyển chậm hơn để đưa ra quyết định tốt hơn.

Các trader thể hiện tốt hơn khi thị trường biến động cao hay biến động thấp?

Các chuyên gia forex đã phân tích hơn 10.000 trader nhỏ lẻ, so sánh hiệu suất của họ vào những ngày biến động cao với những ngày biến động thấp để thu thập một số thông tin chi tiết về hành vi.

Nhìn chung, giới trader đạt hiệu suất lợi nhuận tốt hơn 21% khi mức biến động không cao (dưới 30).

Các trader thể hiện tốt hơn khi thị trường biến động cao hay biến động thấp?

Các chuyên gia cũng phát hiện ra rằng 41% trader có lợi thế khi có biến động, nghĩa là họ đạt mức hiệu suất khác biệt trong điều kiện thị trường biến động.

Một số trader trong số 41% trên giao dịch tốt hơn. Họ có những lệnh giao dịch với khả năng sinh lời cao hơn, trong khi đó các lệnh giao dịch thua lỗ vẫn ở mức tương tự. Như vậy, những trader này có thể kiểm soát rủi ro khi biến động cao, đồng thời tận dụng các biến động lớn hơn để thu được mức lợi nhuận “khủng” hơn.

Trong khi đó, có những trader khác lại thể hiện kém hơn. Số lượng lệnh sinh lãi của những trader thất bại này thực sự thấp hơn, họ sẽ gặp khó khăn hơn để duy trì các lệnh giao dịch có lãi sao cho đủ lâu để chớp lấy được đà tăng. Đồng thời, các lệnh giao dịch thua lỗ của họ cũng càng lỗ sâu hơn do những trader này không hiệu chỉnh vị thế bằng cách tính đến mức biến động tăng thêm.

Các trader thể hiện tốt hơn khi thị trường biến động cao hay biến động thấp?

Nhìn chung, mức biến động cao hơn sẽ khiến việc nắm giữ các lệnh giao dịch có lãi lớn sẽ trở nên khó khăn hơn đối với các trader non kinh nghiệm, đồng thời gây tổn hại thêm cho hiệu suất của họ đối với các lệnh giao dịch bị thua lỗ.

Tại sao các trader thể hiện tốt hơn khi độ biến động không cao?

Đối với người mới bắt đầu, những lúc thị trường biến động mạnh trên thực tế có thể sẽ là thời điểm tệ nhất để bắt đầu giao dịch. Một màn khởi đầu thực sự thuận lợi, có thể chỉ đơn giản là do may mắn, có khả năng khiến trader trở nên quá tự mãn và chỉ cần trải qua một ngày giao dịch thực sự tồi tệ, tài khoản của những trader mới có thể sẽ bị bốc hơi trước khi họ có cơ hội làm quen thực sự với việc giao dịch.

Thêm vào đó, độ biến động cao có thể khiến các trader nảy sinh một số ý kiến chủ quan, mang tính ​​hành vi và có thể tác động tiêu cực đến hiệu suất giao dịch:

Hiệu ứng bầy đàn

Hiệu ứng bầy đàn là khi các trader đưa ra quyết định dựa trên những gì mà họ nghĩ rằng các trader khác cũng đang làm thay vì thực hiện phân tích của riêng họ, với giả định rằng các trader khác cũng đã tự nghiên cứu về tình hình thị trường.

Khi số lượng người áp dụng lối suy nghĩ này đủ nhiều, hiện tượng bong bóng tài chính có thể hình thành và các trader thiếu kinh nghiệm có thể sẽ không được trang bị đầy đủ để ứng phó trước các điều kiện thị trường mới. Điều này đã xảy ra vào đầu năm nay với cổ phiếu GameStop.

Sợ thua lỗ

Tâm lý sợ thua lỗ sẽ khiến các trader hành động không có lý trí. Con người thường có cảm giác nặng nề hơn khi chịu tổn thất so với lúc hưởng lợi với khoản lợi nhuận có giá trị tương đương. Vì vậy, khi thị trường biến động, các trader sẽ cảm nhận khoản lỗ nặng hơn khoản lãi, ngay cả khi chúng có giá trị bằng nhau. Kế đến, họ sẽ bắt đầu đưa ra những quyết định bốc đồng và vô lý để tránh bị thua lỗ thêm.

FOMO

Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (hội chứng FOMO) càng làm gia tăng cảm xúc của trader khi mức độ biến động thị trường tăng cao, từ đó khiến xác suất phát sinh các lệnh giao dịch phi lý trí trở nên cao hơn. Các trader dạng này thường sợ rằng họ sắp bỏ lỡ cơ hội lớn, do đó họ bỏ qua các bước trong kế hoạch giao dịch và đặt nhiều lệnh giao dịch có mức độ rủi ro cao hơn.

FOMO

Như Warren Buffet từng nói, “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và hãy tham lam khi người khác sợ hãi”. Các trader theo kiểu FOMO thì làm điều ngược lại hoàn toàn, dẫn đến trường hợp họ mua vào trong cơn hoảng loạn, sau đó cũng bán tháo một cách hoảng loạn.

Độ biến động ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của bạn như thế nào?

Điều quan trọng là phải biết độ biến động sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn như thế nào để từ đó bạn có thể bảo vệ những điểm yếu và phát huy điểm mạnh của bản thân.

Chẳng hạn, nếu độ biến động thị trường thấp khiến bạn bồn chồn và buồn chán, điều đó có thể khiến bạn giao dịch quá mức. Hoặc nếu độ biến động cao khiến bạn căng thẳng, bạn sẽ bắt đầu đặt lệnh giao dịch với quy mô vượt quá mức chấp nhận.

Mặt khác, nếu độ biến động thấp giúp bạn trấn tĩnh lại thì bạn có thể có được những kinh nghiệm quý báu khi giao dịch trên tinh thần kỷ luật ở những thị trường di chuyển chậm hơn. Hoặc độ biến động cao cũng có thể cho phép các hoạt động giao dịch của bạn được thực hiện trong khung thời gian phù hợp với bạn.

Độ biến động ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của bạn như thế nào?

Quan trọng nhất là phải đảm bảo rằng bạn biết bản thân mình thuộc loại trader nào.

Trader có thể làm gì?

Mỗi trader nên hiểu điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Trong những lúc thị trường tĩnh lặng hơn, độ căng thẳng cũng sẽ thấp hơn, qua đó có thể mang lại lợi ích cho các trader ít kinh nghiệm. Chính vì vậy, đây là thời điểm lý tưởng để thực hành khuôn khổ kỷ luật và quản lý rủi ro sao cho thật tốt.

Khi giao dịch trên các thị trường chuyển động nhanh, điều quan trọng là bạn phải hạn chế các lệnh giao dịch thua lỗ nặng góp phần lớn vào tổng mức thua lỗ.

Nói chung, nếu thị trường trải qua một ngày nào đó với sóng biến động mạnh, thì 89% khả năng ngày hôm sau cũng sẽ biến động mạnh. Đây là một thông tin rất quan trọng. Thị trường sẽ khó có thể trở nên náo nhiệt để rồi lắng xuống một cách nhanh chóng, vì lịch sử đã chỉ ra rằng điều này không phải là như vậy.

Mặt khác, những ngày có mức biến động trung bình (chỉ số VIX có giá trị từ 10 – 30) có 98,6% khả năng sẽ được tiếp nối bởi một ngày có mức biến động trung bình sau đó. Vì vậy, có một điều quan trọng nữa là bạn không nên dự đoán khả năng tăng cao biến động nếu điều đó không thể trở thành hiện thực.

Trader có thể làm gì?

Tham khảo thêm:

Một số thống kê thú vị khác:

  • Những ngày biến động cao có nhiều khả năng là những ngày S&P giảm điểm (giảm 54%)
  • Khi mức biến động nhỏ hơn 30, S&P có nhiều khả năng tăng (56%)
  • Ngày biến động cực thấp (ít hơn 10) có nhiều khả năng rơi vào các ngày thứ Sáu và khả năng này sẽ càng cao hơn vào tháng 12
  • Ngày biến động cực cao (hơn 30) có nhiều khả năng rơi vào các ngày thứ Ba và khả năng này sẽ càng cao hơn vào tháng 10

Độ biến động của thị trường quả thực có ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của giới trader và theo thống kê trung bình, các trader sẽ hoạt động tốt hơn khi mức độ biến động không cao, mặc dù vậy một số trader giàu kinh nghiệm có thể sẽ tận dụng cơ hội khi thị trường xuất hiện sóng biến động lớn hơn. Vì vậy, bạn nên xác định xem yếu tố biến động là điểm mạnh hay điểm yếu của mình và từ đó điều chỉnh chiến lược giao dịch sao cho phù hợp.

Trước hết, hãy mở một tài khoản demo để xây dựng chiến lược biến động của bạn trong môi trường không có rủi ro.

Đăng Khoa-Theo forex

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

REVIEW SÀN

LỊCH KINH TẾ

BÀI VIẾT MỚI