Cafe forexvn – Những điểm chính
- Thị trường forex là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới
- Đô la Mỹ chiếm phần lớn các giao dịch forex
- Tính thanh khoản sâu của thị trường forex có lợi cho các trader bằng cách cho phép họ tham gia và thoát khỏi thị trường ngay lập tức
Quy mô thị trường forex: Lợi thế của trader
Quy mô và độ sâu của thị trường forex biến nó trở thành một thị trường giao dịch lý tưởng. Tính thanh khoản của nó giúp các trader dễ dàng mua bán tiền tệ nhanh chóng, tạo ra chênh lệch hẹp cho các báo giá có lợi. Chi phí thấp, phạm vi rộng bao trùm nhiều thị trường khác nhau và thời gian giao dịch linh hoạt khiến nó trở thành thị trường được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới. Bài viết này sẽ làm rõ sự khổng lồ của thị trường forex, cho phép bạn hiểu rõ hơn về cơ chế đằng sau nó ở quy mô vĩ mô, đồng thời cung cấp một nền tảng vững chắc về giao dịch forex cho người mới bắt đầu lẫn trader có kinh nghiệm.
Thị trường forex lớn tới mức nào và đáng giá bao nhiêu?
Theo báo cáo ba năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế năm 2016, vốn hóa thị trường forex trung bình đạt 5,1 nghìn tỷ USD mỗi ngày, giảm so với báo cáo trước đó vào năm 2013 là 5,4 nghìn tỷ USD. Phần lớn doanh thu giao dịch forex thuộc về một số quốc gia. Biểu đồ dưới đây mô tả các bàn giao dịch chính trên toàn cầu theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu trung bình.
Từ góc nhìn của trader, vốn hóa thị trường forex lớn cho phép ít biến động hơn vì các giao dịch quy mô lớn cũng khó có tác động đáng kể đến giá của thị trường. Các thị trường nhỏ hơn tương đối dễ bị ảnh hưởng bởi các tổ chức/nhà giao dịch lớn, tuy nhiên trong thị trường forex, điều này ít khi xảy ra.
Thị trường forex bao gồm một số thành phần chính. Ảnh hưởng nhiều nhất tới thị trường là các ngân hàng. Khối lượng giao dịch forex lớn nhất đến từ thị trường liên ngân hàng, bao gồm giao dịch giữa các ngân hàng, giao dịch cho khách hàng và giao dịch được hỗ trợ bởi bàn giao dịch cá nhân. Các ngân hàng Hoa Kỳ kiểm soát phần lớn thị trường này. Các ngân hàng trung ương, các nhà quản lý đầu tư, quỹ phòng hộ, các tập đoàn và cuối cùng là các trader nhỏ lẻ nắm phần còn lại của thị trường. Khoảng 90% khối lượng này được tạo ra bởi các nhà đầu cơ tiền tệ tận dụng biến động giá trong ngày.
Là trader nhỏ lẻ, bạn cần nắm được quy mô của thị trường forex để thành công trong chiến lược giao dịch của mình, đồng thời hiểu được cách các thành phần khác nhau này tương tác với nhau trên thị trường.
Khối lượng giao dịch forex
Các trader từ những thị trường khác bị thu hút bởi mức độ thanh khoản cực cao của forex. Tính thanh khoản rất quan trọng vì nó cho phép các trader ra vào vị thế một cách dễ dàng 24 giờ một ngày, 5 ngày rưỡi một tuần. Nó cho phép khối lượng giao dịch lớn tham gia và thoát khỏi thị trường mà không gây ra những biến động lớn về giá trong thị trường kém thanh khoản hơn. Tính thanh khoản có thể thay đổi khác nhau giữa phiên giao dịch này với phiên giao dịch khác, giữa cặp tiền tệ này và cặp tiền tệ khác.
Là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, EUR/USD và USD/JPY chiếm khoảng 41% các giao dịch forex hàng năm. Đây là một tỷ lệ đáng kinh ngạc khi xem xét quy mô tổng thể thị trường forex. Một thực tế đáng ngạc nhiên khác là hầu hết các cặp tiền tệ trong biểu đồ dưới đây đều chứa USD.
Đô la Mỹ chiếm 85% khối lượng giao dịch forex, tiếp theo là Euro với gần 40%, đồng Yên Nhật đứng thứ ba, chiếm gần 20%. Với khối lượng tập trung chủ yếu ở USD, Euro và Yên, các trader có thể chỉ tập trung chú ý vào một số cặp chính. Ngoài ra, tính thanh khoản cao hơn của thị trường forex có lợi cho các xu hướng lâu dài, được xác định rõ ràng và đáp ứng tốt với các phương pháp phân tích kỹ thuật và biểu đồ.
Tham khảo thêm:
- Tầm quan trọng của thanh khoản trong giao dịch Forex
- Thông điệp mùa lễ Giáng sinh và dự báo cho năm 2022
Làm thế nào để tận dụng lợi thế từ thị trường forex
Các trader muốn tận dụng những lợi thế đi kèm với quy mô và khối lượng khổng lồ của thị trường forex cần phải có phương pháp và kỹ năng phân tích phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Ở cấp độ cơ bản, đây là những công cụ thiết yếu trong giao dịch forex cho các trader:
- Phân tích cơ bản: Vì tiền tệ được giao dịch trên thị trường nên trước hết bạn cần quan tâm đến cung và cầu. Đây được gọi là phân tích cơ bản. Lãi suất, tăng trưởng kinh tế, việc làm, lạm phát và rủi ro chính trị là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ.
- Phân tích kỹ thuật: Hầu hết các trader forex phụ thuộc vào biểu đồ giá trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Biểu đồ có thể chỉ ra các xu hướng và các điểm giá quan trọng mà các trader có thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, nếu bạn biết cách đọc chúng.
- Quản lý tiền: Một phần thiết yếu của giao dịch. Tất cả các trader cần biết cách đo lường rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn của mình và sử dụng thông tin này để đánh giá các lần vào lệnh, thoát lệnh và quy mô giao dịch.
Các trader forex sử dụng các công cụ này dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo ra một chiến lược phù hợp. Khi đã thành thạo, họ sẽ chuyển sang chuyên môn hóa và trau dồi kỹ năng của mình bằng cách cập nhật tình hình chính trị, chính sách tiền tệ/tài khóa, v.v. và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin nắm được. Một trader chuyên môn có thể sử dụng các chỉ báo/đồ họa khác nhau và thực hiện giao dịch từ các tín hiệu kỹ thuật này. Công cụ Client Sentiment (Tâm lý khách hàng) cũng có thể cung cấp cho các trader cái nhìn thấu đáo hơn về khả năng đảo chiều, các điểm vào và ra của thị trường.
Hoàng Dương-Theo fool
