Thứ Ba, Tháng Tám 16, 2022
Trang chủBài học đầu tưBí quyết đầu tư6 kỹ thuật giao dịch ngoại hối (FX) đơn giản và hiệu...

6 kỹ thuật giao dịch ngoại hối (FX) đơn giản và hiệu quả

Cafeforexvn – Có rất nhiều chiến lược ngoại hối đã được các nhà giao dịch sử dụng một cách hiệu quả. Để giúp bạn tìm ra chiến lược giao dịch tốt nhất cho mình, sẽ giới thiệu cho bạn một số kỹ thuật giao dịch ngoại hối phổ biến đồng thời nêu ra những ưu điểm và nhược điểm của từng kỹ thuật. Hãy làm điều đó ngay bây giờ.

6 chiến lược giao dịch FX
6 chiến lược giao dịch FX

Các chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai cách tiếp cận cơ bản mà các chiến lược giao dịch ngoại hối thường dựa trên. Do đó, các nhà giao dịch hiểu biết không ngừng hiểu cách kết hợp một cách sáng tạo các chiến lược giao dịch hiệu quả để tìm ra những khoản thu nhập hấp dẫn nhất.

Có nhiều chiến lược đầu tư khác hiện nay, nhưng chỉ có sáu kỹ thuật giao dịch ngoại hối sau đây là phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư.

Xem thêm:

6 kỹ thuật giao dịch ngoại hối

1. Day Trading

Giao dịch trong ngày là một loại giao dịch trong ngày và những người đầu tư sử dụng chiến lược này được gọi là nhà giao dịch trong ngày. Trong đó, các nhà giao dịch trong ngày luôn đóng tất cả các lệnh mở trước khi phiên giao dịch kết thúc hơn là giữ bất kỳ lệnh mở nào qua đêm.

Kỹ thuật giao dịch Day trading
Kỹ thuật giao dịch Day

Phân tích kỹ thuật thường được các nhà giao dịch sử dụng nhiều hơn trong ngày để đánh giá và tận dụng các biến động giá, xác định thời gian hoặc khối lượng giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày thường giữ các giao dịch trong vài phút đến vài giờ.

Thuận lợi:

  • Tránh chấp nhận rủi ro (giá có thể thay đổi do có tin tức) và tránh trả chi phí hoán đổi (phí qua đêm) vì các nhà giao dịch đã đóng các vị thế của họ trong ngày.
  • Nếu bạn có kỹ năng quản lý rủi ro tốt, bạn có thể tạo ra thu nhập hàng tháng.

Khuyết điểm:

  • Do các thương nhân phải thường xuyên theo dõi suốt cả ngày, căng thẳng và tốn nhiều thời gian.
  • Nếu thị trường bắt đầu giảm hoặc chuyển động không diễn ra như bạn mong đợi, bạn có thể mất rất nhiều tiền.

2. Scalping

Các nhà đầu tư sử dụng chiến lược này được gọi là những người mở rộng quy mô. Bởi vì các nhà phân tích tỷ lệ thường chỉ giữ lệnh trong vài giây hoặc tối đa là vài phút, nên việc đặt tỷ lệ là một phương pháp giao dịch ngắn hạn. Để “ăn” mức chênh lệch khiêm tốn, họ sẽ mua và bán nhiều lần mỗi ngày để hưởng lợi từ sự dao động nhẹ trong khoảng thời gian nhanh chóng.

Kỹ thuật giao dịch Scalping
Kỹ thuật giao dịch Scalping

Scalpers hoàn thành một số lượng lớn các lệnh trong phiên giao dịch do thời gian giao dịch cực kỳ ngắn. Mỗi nhà giao dịch thường có thể kiếm được 5–10 pips mỗi giao dịch nếu họ có kỹ năng sử dụng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải chọn một nhà môi giới có mức chênh lệch và hoa hồng thấp để giảm thiểu lợi ích của phương pháp scalping và tránh phải trả chi phí giao dịch cao.

Thuận lợi:

  • Mỗi ngày, có rất nhiều cơ hội giao dịch thành công.
  • Mức thu nhập chung là cao.

Khuyết điểm:

  • Luôn phải dành hàng giờ để xem các biểu đồ .
  • Đầu óc liên tục bị áp lực và căng thẳng.
  • Nhiều chi phí đã phát sinh, bao gồm cả phí cho dịch vụ nguồn cấp tin tức và phần mềm.

Cách tiếp cận này không được khuyến khích cho các nhà đầu tư nhỏ với số tiền hạn chế vì phí chênh lệch và các chi phí giao dịch khác sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận của bạn. Ngay cả khi bạn quản lý quỹ của mình không tốt với tư cách là một nhà đầu tư, lợi nhuận bạn thu được sẽ không đủ để trang trải chi phí giao dịch.

3. Swing trading

Giao dịch theo dao động là những gì giao dịch xoay đòi hỏi. Với kỹ thuật giao dịch trung hạn này, các nhà giao dịch có thể duy trì các vị thế trong vài ngày đến vài tuần, thường là từ hai đến bốn ngày.

Kỹ thuật giao dịch Swing trading
Kỹ thuật giao dịch Swing trading

Các nhà giao dịch xoay vòng thường cố gắng tìm các vị trí vào và ra phù hợp bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như các mẫu hình nến, mức hỗ trợ và kháng cự, đường chỉ báo, v.v., nhưng rất ít hoặc không thành công. khi nói đến các luật cơ bản.

Họ thường xuyên kiểm tra biểu đồ ngoại hối trong khung thời gian 1H (1 giờ) và 4H (4 giờ) do tính chất trung hạn.

Thuận lợi:

Không cần phải dành nhiều thời gian ngày này qua ngày khác để “giám sát” thị trường như những người mở rộng quy mô và những người giao dịch hàng ngày vẫn làm. Nhờ đó, bạn sẽ có thời gian để làm những nhiệm vụ cấp bách khác.

thoải mái và không cảm thấy phải chịu nhiều áp lực.

Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận là khá hấp dẫn.

Khuyết điểm:

Khi thị trường đang ở trong một xu hướng khủng khiếp và có sự biến động đáng kể, không thể tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Chấp nhận rủi ro khi giữ lệnh qua đêm.

4. Position Trading

Giao dịch vị thế, trái ngược với các kỹ thuật giao dịch nói trên, là một chiến lược giao dịch dài hạn, trong đó các nhà giao dịch giữ lệnh trong một số tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Do đó, ngày hoặc tuần thường là khung thời gian để xem biểu đồ ngoại hối của một nhà giao dịch vị trí.

Kỹ thuật giao dịch Position trading
Kỹ thuật giao dịch Position trading

Là một nhà giao dịch vị thế, họ chủ yếu sẽ dựa vào phân tích cơ bản để dự đoán các mô hình giá trong tương lai và quyết định mua hay bán tiền tệ hơn là tập trung vào phân tích kỹ thuật như các nhà phân tích tỷ lệ thường làm.

Thuận lợi:

Không cần thiết phải “canh chừng” thị trường trong một thời gian dài.

Các nhà giao dịch vị thế không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi giá ngắn hạn, do đó tâm trạng rất dễ chịu và không đặc biệt căng thẳng.

Nếu thị trường biến động theo hướng bạn dự đoán, tỷ suất lợi nhuận có thể rất cao.

Khuyết điểm:

Đòi hỏi từ các nhà giao dịch một nền tảng vững chắc trong cả phân tích cơ bản và kỹ thuật, đặc biệt là việc theo dõi liên tục các tin tức chính trị và toàn cầu.

Do thực tế là mức cắt lỗ thường sâu hơn, yêu cầu về vốn là tương đối cao.

Bởi vì có rất ít giao dịch, lợi nhuận được xác định hàng năm.

5. Price Action

Hành động giá, thường được gọi là giao dịch hành động giá, là một kỹ thuật đặt các giao dịch kỹ thuật bằng cách kiểm tra các thay đổi giá trước đó. Hành động giá có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.

Kỹ thuật giao dịch Price action
Kỹ thuật giao dịch Price action

Hiếm khi các nhà giao dịch hành động giá sử dụng các nguyên lý phân tích cơ bản. Sử dụng các chỉ báo, mô hình giá, mức thoái lui Fibonacci, mức kháng cự / hỗ trợ và các kỹ thuật khác, chúng xác định các vị trí vào và ra.

Các khung thời gian khác nhau có thể được sử dụng cho giao dịch hành động giá (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn). Để có được cái nhìn chính xác và toàn diện hơn, các nhà đầu tư nên sử dụng các khoảng thời gian khác nhau để phân tích giá.

Thuận lợi:

Giao dịch tương đối dễ dàng vì biểu đồ hình nến hầu như chỉ được sử dụng. Do đó, chiến lược hành động giá là lý tưởng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu.

Phát triển khả năng suy nghĩ phân tích của bạn.

Khuyết điểm:

Đối với việc sử dụng chuyên sâu, nó cực kỳ khó khăn.

Nó khá chủ quan và dựa trên nhận định và kiến thức của mỗi nhà giao dịch.

Có những mối nguy hiểm khác, chẳng hạn như biến động giá đáng kể hoặc thao túng thị trường do nhà sản xuất điều khiển.

6. High-Frequency Trading

Giao dịch Tần suất Cao, còn được gọi là giao dịch tần suất cao, là một chiến lược giao dịch sử dụng các thuật toán độc quyền, phức tạp (các chương trình máy tính chuyên dụng) để thực hiện các giao dịch lớn chỉ trong vài mili giây hoặc ít hơn.

Kỹ thuật giao dịch High-Frequency trading
Kỹ thuật giao dịch High-Frequency trading

Nhà đầu tư phải có kỹ năng sử dụng máy tính, có kinh nghiệm, hiểu biết và hành động nhanh để giao dịch theo chiến lược này. Các nhà giao dịch độc lập xử lý lệnh nhanh nhất thường là những người thành công nhất. Tuy nhiên, các lệnh độc lập thường khó thực hiện và khó hoàn thành.

Phương thức Giao dịch Tần số Cao không còn được sử dụng rộng rãi vì tính phức tạp và yêu cầu kỹ thuật công nghệ của nó.

Thuận lợi:

Giúp duy trì sự ổn định của thị trường để ngăn chặn những thay đổi đáng kể về giá cả

Giúp các nhà giao dịch giảm bớt những khoản lỗ đáng kể từ đó.

Lợi nhuận từ chênh lệch giá ở mức tối đa.

Khuyết điểm:

Giao dịch nhanh chóng và với khối lượng lớn, đơn giản để có tác động đáng kể đến thị trường.

Không có sự tham gia của người môi giới vì các thuật toán phức tạp đã được sử dụng.

đơn giản để kích hoạt các giao dịch ảo

Cách chọn chiến lược giao dịch tốt nhất cho bạn

Hiện tại có vô số chiến lược giao dịch khác nhau trên thị trường ngoài các kỹ thuật giao dịch được sử dụng rộng rãi nói trên, vì vậy việc bạn cảm thấy bối rối khi lựa chọn chiến lược đầu tư là điều dễ hiểu. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn và hiểu chiến lược giao dịch phù hợp nhất với bạn.

1. Xác định lý do tại sao bạn đầu tư vào forex

Chúng ta có thể phân loại mục tiêu đầu tư ngoại hối thành hai loại: lợi nhuận và thu nhập. Trong đó thu nhập là tiền trả lãi hàng tháng và lợi nhuận là phần trăm lợi nhuận hàng năm.

Về thu nhập: Nếu bạn muốn kiếm được một khoản tiền lớn, bạn phải thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, tương ứng với khung thời gian thấp (phút, giờ) và bạn phải dành một khoảng thời gian đáng kể để ngồi trước màn hình máy tính xem biểu đồ ngoại hối. Scalpers, day , swing trader và các nhà đầu tư ngắn hạn khác đều có thể thu được lợi nhuận từ việc sử dụng phương pháp giao dịch này.

Lợi nhuận: Giao dịch trên khung thời gian dài hơn (tuần, tháng) và nắm giữ các vị thế trong một khoảng thời gian dài là bắt buộc nếu bạn muốn thu được lợi nhuận đáng kể. Do đó, các nhà giao dịch không phải dành nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ hàng ngày của thị trường tiền tệ. Các nhà giao dịch xoay vòng hoặc định vị có thể hưởng lợi từ kỹ thuật đầu tư này.

2. Thiết lập thời hạn giao dịch

Bạn nên chọn kỹ thuật Swing hoặc Giao dịch vị thế nếu bạn làm việc trong lĩnh vực quản lý và xem giao dịch ngoại hối chỉ là một nguồn thu nhập phụ, có nghĩa là bạn không thể giao dịch trên thị trường quá 12 giờ mỗi ngày. Mặt khác, nếu bạn thích giao dịch ngắn hạn và có nhiều thời gian rảnh, giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch trong ngày là những lựa chọn tốt nhất cho bạn.

3. Tính đến các yếu tố bổ sung

Vốn thương mại có thể đáng kể hoặc ít. Có một số hoặc nhiều kinh nghiệm giao dịch, sở thích, thói quen và khả năng chấp nhận rủi ro Giao dịch Swing là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn đầu tư vào một chiến lược an toàn nhưng lợi nhuận thấp. Mặt khác, giao dịch vị thế là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn chấp nhận rủi ro đáng kể và thu được lợi nhuận cao.

Nhìn chung, tỷ suất sinh lời của các chiến lược giao dịch nói trên có thể so sánh được nếu bạn biết cách giao dịch khôn ngoan và tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro hợp lý. Ngoài ra, do mỗi nhà giao dịch trên thị trường sẽ có một cá tính riêng nên sẽ phù hợp với nhiều kỹ thuật đầu tư khác nhau.

Do đó, cách hành động tốt nhất là chọn cách tiếp cận giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và quen thuộc nhất với nó.

Hãy cẩn thận không thay đổi phong cách giao dịch của bạn quá thường xuyên để giao dịch ngoại hối dễ dàng và có lợi nhất; thay vào đó, chỉ thay đổi chiến lược đầu tư khi bạn tin rằng ý tưởng cơ bản không còn áp dụng cho hoàn cảnh của bạn. Hoạt động giao dịch và thị trường đang xấu đi nhanh chóng.

Kết quả là, bài viết trên đã bao gồm 6 kỹ thuật giao dịch ngoại hối hiệu quả hàng đầu, cùng với một số lợi ích và hạn chế của chúng. Giờ đây, việc lựa chọn chiến lược đầu tư đáp ứng các mục tiêu và kỳ vọng của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn. Nói chung, mỗi chiến lược giao dịch đều có những lợi thế riêng và nếu bạn có thể kết hợp chúng một cách hiệu quả, bạn sẽ có tỷ lệ thành công rất cao. Tôi hy vọng con đường bạn đã chọn sẽ đưa bạn đến đó sớm.

 

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

REVIEW SÀN

LỊCH KINH TẾ

BÀI VIẾT MỚI